تحلیل تکنیکال چیست؟
تحلیل تکنیکال، در حقیقت تلاشی برای درک رفتار گذشته ی قیمت و پیش بینی رفتار آینده ی قیمت است که با مراجعه به نمودارها و استفاده از روش های مختلف تحلیل تکنیکال انجام می شود. نمودارها تمامی رفتارهای قیمت از گذشته تا اکنون را در اختیار ما قرار می دهند و همانگونه که معاملات جدید انجام می شود، نمودارها هم کامل تر شده و اتفاقات جدید را به نمایش می گذارند.
تکنیکال بعنوان یک علم، چگونه بوجود آمد؟
در قرن نوزدهم میلادی، آقای چالرز داو که یک روزنامه نگار بود، به همراه ادوارد دیویس جونز، یک خبرگزاری جدید تاسیس کردند و اخباری در زمینه های مالی منتشر کردند که ظرف مدت نه چندان زیادی بعنوان یکی از منابع خبری برای سرمایه گذاران مطرح شدند. اما این تازه ابتدای راه بود. در سال های بعد، آنها روزنامه ی وال استریت ژورنال را بصورت همگانی درآوردند و برای ارزیابی عملکرد شرکت ها، شاخص های داوجونز را پدید آوردند.
در واقع، شروع تحلیل تکنیکال توسط چارلز داو بود. وی با درج متوسط بالا و پایین قیمت ها در بازه های زمانی مختلف، متوجه شد که پاره ای از اتفاقات، به شکل الگوهایی در بازار پدیدار شده و تاثیراتی را بر قیمت ها وارد می کنند. او نتایج این تحقیقات را در روزنامه وال استریت ژورنال منتشر می کرد و توضیح می داد که چگونه الگوهای مختلفی در نمودار قیمت پدید می آیند.
نظریه داو
همچنین او نظریه ای که مبتنی بر سه فرضیه بود و به نظریه ی داو مشهور است را منتشر کرد که هم اکنون این سه فرضیه بعنوان اصول تحلیل تکنیکال به شمار می آیند:
✅ همه چیز در نمودار قیمت لحاظ شده است. ( در واقع براساس این اصل، حتی اتفاقات بنیادی و عملکردی شرکت، تاثیر مستقیم خود را بر نمودار قیمت می گذارند و تحلیلگر تکنیکال، بدون نیاز به اطلاع از اتفاقات بیرون از بازار، می تواند به پیش بینی قیمت بپردازد زیرا همه ی اتفاقات، در نمودارهای قیمت لحاظ شده اند. )
✅ قیمت ها بر اساس روندها حرکت می کنند. ( بر اساس قانون اول نیوتون که به قانون لختی معروف است، اجسام تمایل دارند حالت قبلی خود را حفظ کنند. برای مثال هنگامی که شما در یک اتوبوس در حال حرکت ایستاده اید و اتوبوس ترمز می گیرد، شما به سمت جلو هل داده می شوید زیرا همراه با اتوبوس در حال حرکت بودید و بدن شما تمایل دارد که این حالت حرکت را حفظ کند تا زمانی که خود شما مانع از آن بشوید. این قانون برای قیمت هم صادق است. قیمت ها تمایل دارند در روند جاری خود حرکت کنند تا زمانی که روندی خلاف روند قبل ایجاد شود. سپس قیمت تمایل دارد که در روند جدید خود حرکت کند. از این رو تغییرات قیمت تصادفی نیست. )
✅ تاریخ در نمودار قیمت تکرار می شود. ( طبق این اصل، بازار نسبت به محرک های مشابه، واکنش مشابهی می دهد که شاید بتوان گفت دلیل این امر، روانشناخت جمعی معامله گران است و کاملا ناخودآگاه و غیرارادی است. از این رو، الگوهایی که در تحلیل تکنیکال از آنها بهره می بریم، ثابت می کنند که رفتار قیمت، تمایل به تکرار شدن دارد و پاسخی نسبتا یکسان به وقایع مشابه در نمودارهای مختلف می دهد. )
ردیف | عنوان | لینک | حجم | زمان |
1 | آشنایی با انواع نمایش چارت ها | نمایش | 37MB | 17min |
2 | خط روند / کانال / حمایت / مقاومت | نمایش | 39MB | 20min |
3 | تمرین آموخته ها | نمایش | 48MB | 15min |
4 | الگو های تکنیکالی (الگوی سقف دوقلو و سه قلو / الگوی کف دوقلو و سه قلو / نظریه توماس بولکوفسکی) | نمایش | 74MB | 36min |
5 | الگو های تکنیکالی (الگوی سر و شانه / الگوی سر و شانه معکوس / الگوی مثلث متقارن) | نمایش | 57MB | 29min |
6 | الگو های تکنیکالی (الگوی مثلث باز شونده / الگوی کنج -الگوی کنج باز شونده / الگوی مثلث صعودی و نزولی / ابهام زدایی) | نمایش | 50MB | 26min |
7 | الگو های تکنیکالی (الگوی پرچم / جمع بندی الگو های تکنیکالی و طبقه بندی آن ها) | نمایش | 40MB | 20min |
8 | شکست های معتبر و نامعتبر / پولبک / ریسک به ریوارد | نمایش | 55MB | 27min |
9 | مروری بر آموخته ها و تکمیل مبحث | نمایش | 63MB | 34min |
10 | تمرین آموخته ها | نمایش | 80MB | 25min |
35 دیدگاه
waza1000
سرفصلا ک خوبو حمعوجور بنظر میاد برا شرو دوستان
خسته نباشد درضمن
هادی جامی
با سلام. یه سوالی که برای من مطرح هست اینه که از کجا یا چه طوری باید بفهمیم که شروع خط Trend از چه نقطه ای باشه؟ بر چه اساسی هست؟ زمان؟ کمترین قیمت؟ یا گزینه دیگر؟ ممنون از راهنمایی.
FXtrader
در پاسخ به: هادی جامیمن این ویدیوها رو ندیدم اما خط روند رو معمولا از نقاط پیوتی (جایی که قیمت تغییر جهت میده رو پیوت میگن) رسم میکنی یعنی جایی که قیمت در یک جهت حرکت داشته. سومین تماس قیمت با خطی که رسم کردی هم باعث میشه اون خط رو رسما خط روند بدونیم و دارای اعتبار است
hamid
در پاسخ به: هادی جامیسلام دوست عزیز ترند یا اصلاح رو از روابط بین پیوت و تایم فرم ها متوجه این موضوع هستند اگر در چارت دقت کرده باشید هیچ خط روند مادام العمر پابر جا نیست و بهتر شما روابط پیوت ها و تایم فرم ها رو یاد بگیرید تا در تایم فرم حرکت مسیر رو شناسایی کنید
sd
اخه روی فیلم آموزشی کی موزیک میذاره اصلا تمرکز نداریم برای یادگیری،
omidov
دوستان این آموزش فقط وقت شما رو تلف می کند،بیان مدرس بشدت بد و ملال آوره و تسلط کافی برای توضیح مطالب رو هم نداره.
محسن
در پاسخ به: omidovباسلام و خسته نباشید
امکان دارد مدیران محترم سایت هنوز ویدئوهای تحلیل تکنیکال آقای رضایی را ندیده و گوش نکرده باشند. صدای ایشان بسیار ضعیف و بی کیفیت ضبط شده و در پس زمینه صدای ایشان موسیقی پخش می شود که صدای زیادی دارد و عملا گفته های مدرس شنیده نمیشود. از مسئولان سایت تقاضا میشود فایلهای موجود را اصلاح نمایند. باتشکر.
مدیریت
در پاسخ به: محسنسلام ممنون بله برای موسیقی به ایشان تذکر داده شد ولی چون ضبط شده بود دیگه نشد حذف بشه. در اموزش های بعدی لحاظ میشه
saman
در پاسخ به: omidovسلام
من اصلا کاری به مباحث فنی ندارم که خوب بود یا بد اما طرز صحبت و تدریس مدرس به گونه ای کند و اعصاب خردکن بود که گاهی فرد حس می کرد شاید فیلم دارد روی دور کند پخش می شود! ضمنا طرز ادای کلمات و محکم ادا کردن حرف آخر آنها هم روی اعصاب بود. اینها که گفتم نه از جهت تخریب و توهین که به خاطر کمک به بهتر شدن محتوای سایت وزین فراچارت بود. امیدوارم که مدرس محترم نقدپذیر بوده و جهت بهبود کار خود این نقایص را رفع کنند.
مجددا از سایت خوب فراچارت قدردانی می کنم…
m mirzaei
با سلام و عرض خسته نباشید به مدیر سایت بسیار عالی و خوب فراچارت و کلیه اساتید محترم و عوامل مربوطه . ویدئوی آموزشی خوبی بود ولی حیف که موسیقی متن بسیار با صدای بلند و آزار دهنده و دیوانه کننده است لطفا مدیر سایت بررسی کند فایل سوم که موسیقی از بلندی صدا سوت هم می کشد . چه گسی آنرا برای متن آموزشی که نیاز به تمرکز دارد پیشنهاد داده ؟ من می خواهم خفه اش بکنم !
m mirzaei
در پاسخ به: m mirzaeiجمله آخر متن بالا شوخی بود. باز هم از زحمات شما سپاسگزارم.
مدیریت
در پاسخ به: m mirzaeiممنون. بله به ایشان منتقل شد که ویدئو های بعدی بدون موزیک باشه. ولی این دوره چون از قبل ضبط شده بود دیگه نشد عوض کنند
Javid
در پاسخ به: مدیریتبا سلام به مدیر عزیز
تشکر ویژه بابت کار ارزشمندتون هم تهیه ویدئو های آموزشی و هم پاسخگویی به کاربران.
موزیک پس زمینه آموزش تکنیکال علیرغم علاقه زیاد من به موضوع و تسلط مدرس آنقدر مخل اعصاب و تمرکز هست که من قادر به ادامه دیدن ویدئو نبودم، حیفه این کار با ارزش با چنین کاری مخدوش و بی ارزش بشه، از شما درخواست میکنم این ویدئو را بدون موزیک پیش زمینه ارائه بفرمایید، بی نهایت از درک و حمایت شما سپاسگزارم.
مدیریت
در پاسخ به: Javidممنون از شما. بله موزیک ازاد دهنده بوده ولی متاسفانه ویدئو ضبط شده بوده
parastoo
عالی بود جناب استاد محترم رضایی واقعا لذت بردم از نحوه تدریس تان مخصوصا از تاکیدات مکرری که برای دانشجوی تازه وارد و خالی الذهن نیاز مبرم است. خیلی خوب بود خداوند شما را حفظ کند. بیان رسا و شیوا و توضیح بسیار روان برای بنده که هیچ آشنایی با این مفاهیم ندارم خیلی مناسب بود.
دستتون درد نکند.
فقط این صدای موسیقی را کمتر کنید یا اصلا قطع کنید خیلی خوب خواهدشد.
مجددا از شما و از سایت فراچارت تشکر می کنم
مدیریت
در پاسخ به: parastooممنون از شما دوست عزیز. تذکر شما کاملا درسته و به ایشان منتقل کردیم
saeed gorji
سلام بسیار عالی توضیح دادین استاد
ممنون از شما و سایت فراچارت
فقط یه خواهش دارم لطفا لطفا لطفا در ویدیو هاتون از اهنگ پس زمینه استفاده نکنین مخصوصا این کار در ویدیو سوم کاملا مشهوده و صدای خودتون رو پوشش داده و کلا ذهن ادم رو پرتاب میکنه
صدای خودتون بیشتر به دردمون میخوره
ممنون از زحماتی که کشیدین
Amiram
درود استاد رضایی فوق العاده عالی روان تدریس میکنید واقعا خسته نباشید
pajoohaan
سلام ممنون از توضیحاتتون اما اگه ممکنه موقع توضیح دادن از اشاره گر موس استفاده کنید تا کسی که مبتدی هست بدونه دارید در مورد چه بخشی توضیح میدید ممنون
m.st
ویدئوهای برای من پخش نمیشه فقط صوت دارن میشه راهنمایی بفرمایید؟
مدیریت
در پاسخ به: m.stدانلود کنید و تماشا کنید یا پخش کننده خودتون را عوض کنید
MEY
سلام. یه سوال
اگر در نمودار شمعی قیمت اولیه با قیمت اخری یکی باشه بادی ما چه شکلی میشه ؟
SEPEHR.TH
در پاسخ به: MEYیه خط میشه. قیمت open و close میوفتن روی هم و بدنه ای تشکیل نمیشه. تصاویر کندل های دوجی چهار قیمت (مشابه صف خرید و فروش در بورس ایران)، دوجی سنجاقک، دوجی سنگ قبر، دوجی پا بلند، دوجی کراس رو ملاحظه کنید که فاقد بدنه یا بدنه بسیار جزئی می باشند.
siavash
سلام . برنامه potplayer رو نصب کنید در وسط برنامه کلیک راست کنید در قسمت audio , و بعد در قسمت audio effects چندین افکت برای کاهش نویز و تغییرات در صدا رو داره اونها رو امتحان کنید حالت بهتری بدست میاد که ممکن هست صدا رو قابل تحمل تر کنه و از ویدیو بهره ببرید و این امکان در ویدیو های دیگر و … هم کاربرد دارد و گزینه دیگه در قسمت audio , و بعد use Equalizer تیک اون رو میزنید و در قسمت presets هم من خودم لپ تاپ رو انتخاب کردم که وضوح صدای بهتری دارد , شاید برای شما هم مفید باشد
مدیریت
در پاسخ به: siavashممنون دوست عزیز
N@hid.F
سلام خدا قوت عالی بود اموزش
فقط اگر امکانش هست از استاد آمین رضایی مطالب اموزشی بیشتری در سایت بزارین
مثل دوره پیشرفته تحلیل تکنیکال و امواج الیوت و …. که بتونیم از اموخته های ایشون بیشتر استفاده کنیم با تشکر
مدیریت
در پاسخ به: N@hid.Fممنون از شما چشم
حسین امیدی
سلام مرسی واقعا مفید بود. با تشکر از زحمتکشان
sasan
سلام باتشکر از مدیران فراچارت . پیشنهاد میکنم فیلمهای اموزش تحلیل تکنیکال رو درجه بندی کنید یا از پخش ویدیوهای مشابه وتکراری جلوگیری کنید اموزشهایی که جدیدا اضافه شده اند ضمن اینکه بسیار ابتدایی هستند مطالب تکراری ومشابه زیاد دارند.تکرار مکرر الگوها روندها شکست وپولبک.مثلا اموزشهای اقای خاکستر یا جیک بسیارحرفه ای هستند اما درصفحه اول ویدیوهای تکنیکال تعدادی فیلم هست که درسطح ابتدایی ومقدمات تکنیکال هستند وبرای جلوگیری از هدر رفتن وقت کاراموزان درجه بندی انها میتواند مفیدباشد.ضمنا بعضی هابرای اموزش حتی از چارت استفاده نمیکنندوبیشتر پاورپوینت ارایه میدهند.خیلی کم دیدم درانتها کسی از ترید لایو حتی روی حساب دمو برای ارایه بهتر اموزشهاشون استفاده کنند به این معنی که الگویی را درچارتی پیدا کنند وبراساس اموزشهاشون ترید انجام دهند و درنهایت نتیجه را روی چارت بتوانیم ببینیم.درگذشته چارت ،اموزش ویا استراتژی ها همیشه اسان هستند و جواب میدهند.
ببخشیدطولانی شد.باتشکر ازهمه اساتید محترم.
مدیریت
در پاسخ به: sasanسلام ممنون از پشنهاد شما.
تا حد ممکن از اموزش های سطح پایین جلوگیری می کنیم ولی تعدد اموزش لازم هست چرا که باعث میشه اگر کسی با یک استاد نتونست خوب اموزش ببینه بره سراغ مجموعه بعدی و طبقه بندی اموزش ها در لینک زیر قبلا صورت گرفته:
https://farachart.com/helpme
برای بحث ترید لایو هم ما به اساتید جدید حتما گوشزد میکنیم که ارائه دهند
SEPEHR.TH
با تشکر از آموزش و اسلاید های جذاب جناب رضایی و وبسایت بی نظیر فراچارت و مدیریت محترم.
مدیریت
در پاسخ به: SEPEHR.THممنون از شما
farhad
با سلام خدمت مدیران سایت فراچارت و همچنین استاد آمین رضایی. ضمن تشکر از استاد عزیز چند نکته رو عرض کنم.
اول اینکه استاد رضایی یک مطلب رو چندبار و پشت سر هم هی تکرار میکنن و این یه مقدار برای مخاطب خوشایند نیست. گفتن مطلب فقط یک بار به نظرم کافیست. حتی خود ایشان هم در جایی از ویدیو اشاره کردن که تکرار ایشان ممکنه باعث اذیت مخاطب بشه.
نکته ی دوم اینکه استاد واژه ی “من” رو خیلی و بیش از حد در ویدیو استفاده میکنن، اگر این واژه رو کمتر استفاده کنن بهتر میشه
نکته ی سوم همون اهنگ پس زمینه ویدیو هست که در کامنت های دیگران هم اشاره شده که خب با توجه به اینکه این دوره ضبط شده دیگه نمیشه کاریش کرد. در ویدیوهای بعدی اگه اهنگ پس زمینه نباشه (یا صداش خیلی کم باشه) بهتر میشه.
نکته ی چهارم اینکه مطالب عمدتا تعوری بود و فقط در فایل ۱۰ استاد یه مقدار با نرم افزار متاتریدر کار کرد و روی نمودار واقعی نکات رو گفت، به نظرم جا داشت که مطالب تعوری خیلی بیشتر با نمودار واقعی همراه میشد.
اینها بازخورد هایی بود که امیدوارم باعث بهبود ویدیوهای بعدی بشه.
در پایان مجددا از استاد رضایی و همچنین مدیران سایت فراچارت تشکر و قدردانی میکنم
.
با سلام و وقت بخیر
استاد رضایی تشکر ویژه از شما که واقعا عالی و جامع تدریس کردین.
به شخصه برای بنده بسیار مفید بود. امیدوارم شاهد دوره های بیشتر از شما استاد گرانقدر و با دانش باشیم.
سپاس از فراچارت متفاوت
مدیریت
در پاسخ به: .تشکر از شما