از کجا شروع کنم؟

از کجا شروع کنم؟

اگر برای اولین بار است که قصد ورود به بازارهای مالی را دارید شما می توانید بر اساس نوع فعالیت و میزان ریسک پذیری خود، یکی از بازارهای زیر را انتخاب کنید تا توضیحات بیشتر در کادر پیوست به شما ارائه شود.

بورس اوراق بهادار ایران

در بورس اوراق بهادار تهران شما می توانید سهام های شرکت های مختلف نظیر خودروسازان، صنایع پتروشیمی و پالایشی، شرکت های ساختمانی و سیمانی، صنایع غذایی, صنایع دارویی و سایر شرکتهای دیگر را خرید و فروش کنید و از سودی که سالیانه به سهام شما تعلق میگیرد و یا گران شدن احتمالی سهام آنها منفعت ببرید.

برای معامله در بازار بورس شما نیاز به یک کارگزار دارید. کارگزار در واقع واسطه بین شما و بازار بورس می‌باشد و معاملات سهام توسط کارگزار و به دستور شما انجام می‌شود. در اصل کارگزاران اشخاص حقوقی هستند که به نمایندگی از طرف شما اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار و کالا و … می کنند و انجام فعالیت کارگزاری نیازمند کسب مجوز تاسیس و فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار تهران است و کارگزاران ضامن و حافظ سرمایه های شما هستند.

برای هر شخص در بورس یک کد بورسی منحصر به فرد وجود دارد که نشان‌ دهنده هویت شما در بورس تهران می‌باشد و شما با این کد شناخته می‌شوید.

ده‌ها کارگزاری مختلف وجود دارد و می‌توانید برای گرفتن کد سهامداری به یکی از کارگزاری‌ها در شهر خودتان مراجعه کنید. اگر در شهرتان هیچ کارگزاری وجود ندارد، می‌توانید به وسیله سایت‌ کارگزار، درخواست کد معاملاتی را بصورت غیرحضوری برای کارگزار ارسال کنید. همچنین می توانید در چند کارگزاری حساب داشته باشید و محدودیتی وجود ندارد.

اکنون به مدد سیستم معاملات آنلاین شما می توانید با یک دستگاه کامیپوتر یا موبایل و یک خط اینترنت اقدام به خرید و فروش آنی سهام کنید. در کنار این روش شما تلفنی هم می توانید به کارگزار خود دستور خرید یا فروش بدهید.

توجه داشته باید که لیست کارگزاران بورس ایران را می توانید با یک سرچ ساده در گوگل بدست آورید.

بورس آتی زعفران، پسته و زیره ایران

قبلا جای این بازار آتی سکه بود که به دستور مقامات مربوطه این بازار بسته شد و جای خودش را به معاملات اتی زعفران و زیره داد. در معاملات آتی در بورس کالای ایران، مشتری با پرداخت مبلغی به عنوان وجه تضمین (حدود 20 درصد ارزش قرارداد) می‌تواند اقدام به خرید یا فروش قرارداد نماید. مثلا برای خرید یا فروش یک قرارداد آتی زعفریان (شامل 100 گرم زعفران حدود 900 هزار تومان) در حال حاضر دویست هزار تومان به عنوان وجه تضمین مورد نیاز است اما سرمایه گذار از نوسان قیمت یکصد گرم زعفران سود یا ضرر می برد. یعنی شما پول حدود بیست گرم را می دهید ولی سود و ضرر صد گرم برای شما در نظر گرفته می شود که به آن اهرم در معاملات گفته می شود. یعنی حدود 4 الی 5 برابر اصل پولتان می توانید ریسک کنید.

این بازار بر خلاف بورس تهران یک بازار دو طرفه می باشد یعنی شما می توانید علاوه بر خرید زعفران اگرنظرتان این است که زعفران کاهش می باید می توانید اقدام به فروش آن کنید (فروختن مال نداشته) و از کاهش قیمت ها سود ببرید. یعنی در اصل اگر نظرتان دال بر گران شدن است آنرا بفروشید و اگر نظرتان دال بر کاهش است آنرا بفروشید.

اگر در خرید باشید و زعفران گران شود شما سود می کنید و اگر ارزان شود شما ضرر می کنید. همچنین اگر در فروش باشید و زعفران ارزان شود شما سود می کنید و اگر گران شود شما ضرر می کنید. این دقیقا روال بازار های دو طرفه می باشد.

بازار غیر رسمی معاملات طلا و دلار

این بازارها معمولا بصورت شخصی اداره می شوند و به معاملات فردایی نیز معروف هستند. هیچ نهاد رسمی پشت آنها نیست و کاملا پر ریسک می باشند. افراد در اتاقهای معاملاتی (در شبکه های اجتماعی) جمع می شوند و روی قیمت طلا و دلار معامله می کنند معاملات کاملا سوری هست و نظارت دقیقی روی آنها نیست و بر اساس اعتماد طرفین اداره می شود.

به عنوان مثال طلای آبشده را با یک قیمت خاص می خرد اگر طلا رشد کند منفعت کسب می کند و اگر افت کند دچار ضرر می شود.

بازارهای مالی جهانی

بازارهای مالی بین الملل گردش مالی بسیار سنگینی دارند چون دولت ها و کشورها در سطح کلان در آن شرکت می کنند، این مارکت بصورت 24 ساعته فعالیت می کند و در پایان ساعات کاری هر منطقه، معاملات از کشوری به کشور دیگر دست به دست می شود. محدویت نوسان در آن وجود ندارد و معاملاتش بر خلاف بورس تهران بصورت دو طرفه انجام می شود  (مانند آتی زعفران که در بالا توضیح دادیم).

همانگونه که برای معاملات در بورس تهران نیاز به کارگزاری بود اینجا نیز نیاز به یک کارگزاری (بروکر Broker) می باشد تا شما را به سیستم جهانی متصل کند.

در بازارهای جهانی شما می توانید موارد زیر را خرید و فروش کنید:

– فلزات شامل: طلا، نقره، سرب، روی، مس و …
– مواد غذایی شامل: گندم، جو، ذرت، شکر، قهوه و …
– سهام های شرکت ها: اپل، ماکروسافت، گوگل، آمازون، اینتل، هواپیمایی بوئینگ و …
– جفت ارزها: یورو، ین، پوند، فرانک و … (به این قسمت اصطلاحا فارکس گفته می شود)
– نفت و محصولات پتروشیمی
– ارز رمزها: مانند بیت کوین

بعد از اینکه کارگزار مناسب را پیدا کردید، کارگزار نرم افزاری در اختیار شما قرار میدهد که می توانید با آن خرید و فروش انجام دهید (این نرم افزار معمولا متاتریدر است).

توجه داشته باشید که بازارهای جهانی به خاطر حرکات سریع قیمتی و اینکه چند برابر سرمایه خود می توانید معامله کنید پر ریسک ارزیابی می شود لذا نیاز به سالها تجربه و مهارت های ذهنی زیادی دارد. پس با دانش کافی اقدام به معامله در این بازارها کنید

چگونه آموزش ببینم؟

برای موفقیت در بازارهای مالی توجه و تمرکز بیشتر معامله گران بر روی سه مقوله اصلی می باشد: تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و روانشناسی معامله گر که پرورش و رسیدگی به هر سه مورد نقش موثری در پیروزی شما خواهد داشت.

در حوزه بازارهای مالی شما با تنوع شدید منابع آموزشی روبرو هستید (اعم از کتاب، مقاله و ویدئو). اگر شما کل منابع درسی از دبستان تا پروفسورای یک رشته ی دانشگاهی را روی هم قرار دهید حتی یک هزارم منابع بازارهای مالی هم نمی شود و این شگفت انگیز و قابل تامل است.

در زیر به معرفی یک سیر مطالعاتی با محوریت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال که شما را یاری می کند بهتر بتوانید منابع فراچارت را پیش رو داشته باشید می پردازیم.

تحلیل تکنیکال مانند سایر رشته های دانشگاهی از قسمت های عمومی و تخصصی برخوردار است که شما نیاز دارید ابتدا مراحل عمومی را طی کرده تا ذهن و تجربه شما در درک مراحل تخصصی بالاتر رود. از  بین مراحل تخصصی شما می توانید یک متد را بر اساس نوع شخصیت معامله گری و همچنین علاقه خود پیش گرفته و در آن حرفه ای شوید یا چند تخصص را با هم دنبال کنید تا در نهایت به سیستم دلخواه خود برسید.

توجه داشته باشید در بخش آموزش های عمومی شما لازم نیست همه آنها را تماشا کنید. ما صرفا در این بخش تنوع ایجاد کردیم که یک مطلب از چند مدرس برای درک بهتر در دسترس باشد.

 

برای مفاهیم بورس تهران از لینک های زیر استفاده کنید:

عنوانمدرسنوع
انیمیشن های آموزشی بورسسازمان بورسویدپو
انیمیشن های الفبای بورسسازمان بورسویدپو
آموزش کامل بورس به زبان سادهمحسن اسلامیویدپو
آشنایی با بورس تهران
حمید رضا کردویدپو
آشنایی با بورس تهرانامیر هوشنگ امیدیویدپو
ویدئوی آموزشی مبانی ورود به بورسحامد مددیویدپو
آموزش گام به گام بورسشرکت بورسکتابچه
بورس در 20 دقیقه سید مجتبی فنائیکتابچه
چگونه یک سرمایه گذار آگاه باشیم؟فنائی و گلستانیکتابچه

تحلیل بنیادی و تابلوخوانی بورس تهران در لینک های زیر می باشد:

تحلیل های بنیادی ارائه شده در لینک های زیر از لحاظ مباحثی سنگین هستند لذا افراد مبتدی و کسانی که علاقه مند به یادگیری فاندامنتال ندارند لزومی ندارد آنها را دنبال کنند. ولی مباحث تابلوخوانی کاملا توصیه میشود.

تحلیل تکنیکال مقطع عمومی از لینک های زیر استفاده کنید:

نکته مهم: در تحلیل تکنیکال نوع بازاری که در آن تحلیل می کنید مهم نیست یعنی می تواند بورس تهران باشد یا بازار جهانی (ارزهای دیجیتال ، باینری آپشن ، فـــارکـس و ….) یا هر بازاری که در آن خرید و فروش وجود دارد. ولی هر چه لیکودیتی بازار (liquidity) یعنی نقد شوندگی آن بالا و طرف های عرضه و تقاضا قوی باشند (بازار عمیق باشد) بهتر و موثر تر جواب می دهد. همچنین در بازاهای دستوری و شاخص هایی که معامله ای در آن صورت نمی گیرد معمولا تحلیل تکنیکال به خوبی جواب نمی دهد. (بازار یا اقتصاد دستوری یعنی قیمت بر اساس قدرتی که حاکمیت یا مافیای آن کالا دارد تعیین می شود نه بر اساس جریان طبیعی عرضه و تقاضا)

عنوانمدرسنوع
آموزش تحلیل تکنیکال
حامد مددیویدپو
آموزش تحلیل تکنیکالابراهیم شمسیویدپو
آموزش تحلیل تکنیکالاشکان منتخبویدپو
آموزش تحلیل تکنیکالامیر هوشنگ امیدیویدپو
ایچیموکو به زبان سادهعلی نورانیویدپو
آموزش تحلیل تکنیکال (بخش پیشرفته و حرفه ای)رضا گلشاهیانویدپو
آموزش کندل شناسی
محسن اسلامیویدپو
آموزش کندل شناسی
فرزین رجب زادهویدپو
آموزش کندل استیکعلیرضا زارعویدپو
آموزش تحلیل تکنیکالنیما آزادیویدپو
آموزش فیبوناچیاحسان کامیابیویدپو
آموزش فیبوناچیفرشاد شبانکارهویدپو
آموزش فیبوناچیمحسن اسلامیویدپو
آموزش واگرایی هابهزاد صمدیویدپو
آموزش های اندیکاتور های RSI و CCI و MACDمحسن اسلامیویدپو
آموزش اندیکاتورهای مکدی و آر اس آیبهزاد صمدیویدپو

تحلیل تکنیکال با مطالب تخصصی از لینک های زیر استفاده کنید:

عنوانمدرسنوع
الگوهای هارمونیکمحسن اسلامیویدپو
الگوهای هارمونیکوحید درزیویدپو
الگوهای هارمونیکفرشاد شبانکارهویدپو
الگوهای هارمونیکاحسان کامیابیویدپو
الگوهای هارمونیکپویا قنبرپورویدپو
ویدئو آموزشی تحلیل زمانینیما آزادیویدپو
پرایس اکشنوحید درزیویدپو
پرایس اکشنسعید خاکسترویدپو
پرایس اکشنجیک (مستعار)ویدپو
چنگال اندروزوحید درزیویدپو
چنگال اندروزکامران جعفر قلیویدپو
آموزش ایچیموکوکریسویدپو
آموزش ایچیموکو
علیرضا زاغیانویدئو
آموزش ایچیموکوعلی بهاریویدئو
آموزش ایچیموکواشکان منتخبویدئو
امواج الیوت
محسن اسلامیویدئو
امواج الیوتوحید درزیویدپو
امواج الیوتفرشاد شبانکارهویدپو
امواج الیوتدکتر محمد ژندویدپو
امواج الیوتحسین وادی خیرویدپو
کارگاه استراتژی الیوت به سبک ماینربابک چابکویدپو
ویدئوی فارسی هنر ترید در کارکشنرامین پورمندویدپو

افشای ریسک: بازارهای مالی دارای ریسک می باشند، لذا با دانش و آگاهی کامل در آنها اقدام به فعالیت و سرمایه گذاری کنید. سلب مسئولت: فراچارت مسئولیتی در محتوای تبلیغ شده ندارد.