تحلیل تکنیکال چیست؟
امروزه روز با پیشرفت تکنولوژی و بر خط شدن معاملات اشتیاق بسیاری از مردم به سمت بازار های مالی رفته است که برای کار در این بازار ها باید علم مورد نیاز آن را بدست آورد. کلیات این علم بر مبنای آنالیز و بررسی داده ها است که مبانی متشکل از علم حسابداری ، اقتصاد و مدیریت است.
در علم اقتصاد به بررسی داده ها و پیش بینی آینده تحلیل و به فردی که این بررسی ها را انجام میدهد تحلیل گر گویند. برای بررسی و تحلیل بازارهای مالی روش های متنوعی وجود دارد که یکی از این روش ها تحلیل تکنیکال است.
تحلیل تکنیکال به صورت خلاصه بررسی رفتار قیمتی در طول زمان برای پیش بینی رفتار قیمتی آینده است. به طور کلی در هر زمینه ای نمودارها معلول هستند و علت هر نمودار داده های متنوعی است ، در بازارهای مالی نیز نمودار معلول و علت تشکیل نمودار ها نوسانات قیمتی که حاصل از توافق قیمتی و عرضه و تقاضا بین خریداران و فروشندگان است.
تاریخ دقیقی از ابتدایی ترین هایی که نمودار ها را بر اساس رفتار قیمت تشکیل دادند دقیقا در دسترس نیست اما در قرن ۱۷ میلادی، جوزف دلا وگا (Joseph de la Vega) از آمستردام را یکی از ابتدایی ترین ها میدانند اما اصولی که امروزه رعایت میکنیم را در ایتدا چارلز داو عنوان کرد. در صورت تمایل شما در این لینک می توانید اطلاعات بسیار جامعی از چارلز داو (پدر تحلیل تکنیکال) بدست آورید
بررسی رفتار قیمت در تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال در کلیت بررسی رفتار قیمتی است که روش های مختلفی دارد از نوع ساده ترین آن که تحلیل تکنیکال کلاسیک اما بسیار پر کاربرد است یا روش های الیوتی که میتوان گفت نوعی تحلیل تکنیکال هستند که کاملا به رفتار توده ای بر روی نمودار می پردازد و یا روش های کندل شناسی و سیستم های معاملاتی نظیر ایچیموکو که نشان از دانش بسیار بالای ژاپنی ها در زمینه تحلیل تکنیکال دارد.
اگر به بحث نمودار ها بپردازیم در هر زمینه ای داده ها را میتوانید به صورت های مختلف بر روی نمودار نشان دهید در بازار های مالی نمودار ها بر حسب قیمت – زمان تعریف میشوند که نمودار، تغییرات قیمتی بر مبنای زمان را نشان میدهد برای نمایش این داده های قیمتی بر روی نمودار میتوان از اشکال مختلفی استفاده کرد که متداول ترین آنها نمودار میله ای ، نمودار خطی ، نمودار هیکن اشی و نمودار کندل استیک است که از نظر نوع دیدار و درک راحت تر نمودار کندل استیک بسیار متداول تر است .
به مرور زمان با کار کردن بر روی نمودار ها در تحلیل تکنیکال افراد مختلف دریافتند که اگر به طور کلی نمودار ها را ببینیم تعداد زیادی الگو هستند که در نهایت به یک رفتار واحد رسیدند. بحث حمایت ها و مقاومت های قیمتی و روندی که اصل و بنای افراد برای همگام شدن معامله گران خرد با خریداران قدرتمند و فروشندگان قدرتمند هستند بدین صورت بر مبنای حمایت ها و مقاومت ها الگوهای مختلفی در تحلیل تکنیکال از جمله مثلث ها ، کنج ها ، کف و سقف های دو قلو و سه قلو و … پیدا شدند که در روش کلاسیک بسیار کاربرد دارند.
در نمودار ها که معمولا از نمودار های کندل استیک یا میله ای استفاده میشود هر کندل یا میله نیز خود رفتار دقیق خریداران و فروشندگان را نشان میدهد که در این زمینه هم ژاپنی ها بسیار حرفه ای عمل کرده و نحوه این بررسی را استیو نیسون از روش های ژاپنی ها آموزش داده است.
هنر یک تحلیل گر تکنیکال
به طور کلی وقتی میگویند تحلیل تکنیکال یعنی بررسی کامل یک نمودار از جوانب مختلف و تمامی آن به درک رفتار خریداران و فروشندگان خلاصه میشود ، تمام هنر یک تحلیلگر درک درست این رفتار ها بر مبنای ابزار های موجود است و در نتیجه به کمک گذشته آن دارایی و نمودار آن، سناریو هایی برای آینده قیمتی آن دارایی میتوان تصور کرد.
تحلیلگری علمی کاملا جدا اما پیش نیاز علم معامله گری است یک تحلیلگر تمامی جوانب قضیه را میبیند و تمامی حالتی که میتوان اتفاق بیوفتد را مشخص میکند.
در شرکت های بزرگ معامله گری اتاق های تحلیل گران از معامله گران جداست. تحلیل گران بصورت مستقل چارت را تحلیل کرده و تحلیل ها به اتاق معامله گری فرستاده می شوند. و این معامله گران هستند که بر اساس شرایط حاکم بر بازار و قیمت ها و نقشه راهی که در اناق های تحلیل تکینکال ترسیم شده اقدام به پوزیشن گیری می کنند.
نمایی کوتاه از این مجموعه آموزشی:
| ردیف | عنوان | لینک | حجم | زمان |
| 1 | مبانی اولیه تحلیل تکنیکال ، انواع نمودار ها و تایم فریم ها | نمایش | 37MB | 20min |
| 2 | آشنایی با محیط کلی نمودار ها ، ابزار ها و کار با محیط نمودار ها | نمایش | 31MB | 14min |
| 3 | روند ها ، حجم معاملات ، پیوت ها و موج شناسی | نمایش | 31MB | 14min |
| 4 | حمایت ها و مقاومت ها | نمایش | 49MB | 20min |
| 5 | الگوهای تکنیکال (1) | نمایش | 46MB | 22min |
| 6 | الگوهای تکنیکال (2) | نمایش | 52MB | 24min |
| 7 | فیبوناچی | نمایش | 126MB | 22min |
| 8 | الگو های هارمونیک | نمایش | 42MB | 17min |
| 9 | اندیکاتور ها و اسیلاتور ها | نمایش | 120MB | 25min |
| 10 | واگرایی ها | نمایش | 42MB | 09min |
| 11 | کندل شناسی | نمایش | 71MB | 18min |
| 12 | بررسی کاربردی کل مباحث دوره | نمایش | 184MB | 26min |
15 دیدگاه
Majidghn
سلام استاد عزیز
تشکر بابت آموزش جامع تون
کیفیت صدا و تصویر خوب
توضیحات جامع و بدون حاشیه
🙏
Sajjad
در پاسخ به: Majidghnسپاس از شما 🙏🙏
vali
با درود.
با تشکر از جناب قشقایی. عالی است.
تشکر از مدیران و دست اندرکاران سایت فراچارت
مدیریت
در پاسخ به: valiتشکر از شما موفق باشید
Sajjad
در پاسخ به: valiسپاس از شما
Mohsen
سلام
خسته نباشید
کلیپ دوم ۹ دقیقه هم نمیشه که باید ۱۴ دقیقه باشه. کلیپ نیمه آپلود شده. چون کلیپ دوم نیمه بود نتونستم باقی کلیپ هارو ببینم تا ببینم اونا هم مشکلی دارن یا نه و مجبورم آموزش دیگران رو نگاه کنم. با تشکر
Sajjad
در پاسخ به: Mohsenدوست عزیز وقتتون بخیر
ویدیو دوم ۸:۴۹ هست که فقط آموزش محیط نرم افزار ها را شامل میشود
حاوی اطلاعات آموزشی خاصی در مبحث تکنیکال نیست
لینک نیز الان چک شد با دو سرور مختلف سالم است موردی ندارد.
ali f
استاد گرامی یک دنیا تشکر از شما. عالی هست و من شخصا چند بار باید تکرار کنم. ادم سیر نمیشه از طرز بیان و روش عالی شما.زنده باد.
علیرضا شوشتری
سلام و احترام
ویدیو شماره *۹* دقیقه ۲:۱۵ الی ۲:۳۰ واژه اشباح خرید/اشباح فروش، هم اشتباه تایپ و هم اشتباه توسط جناب آقای قشقایی خوانده شد
درستش اشباع خرید/فروش هست
ممنون از زحمات همه عزیزان که بی منت جهت رشد و پیشرفت هم وطنان تلاش میکنند، اما از مدرسین انتظار میره ساده ترین مفاهیم را به درستی بیان کنند، خصوصا برای اشخاص آماتور که برای اولین بار این موارد آشنا میشوند.
با آرزوی موفقیت هر چه بیشتر برای مدرسین زحمتکش و بخشنده
Sajjad
در پاسخ به: علیرضا شوشتریممنون از توجه شما کاملا درست هست متوجه این اشتباه نشده بودم درسته اشباح نیست و اشباع هست به اصلاح رایج گفتاری اشتباه هم بیان کردم سپاس از توجهتون
lakzaei-mostafa
سلام و درود
خیلی ممنون بابت مطالب آموزنده ای که رایگان به انتشار گذاشتین
Sajjad
در پاسخ به: lakzaei-mostafaزنده باشید خوشحالم کمک کرده به یادگیریتون
مدیریت
در پاسخ به: lakzaei-mostafaتشکر از شما موفق باشید
الی
سلام چرا فیلم دانلود نمیشه؟؟
مدیریت
در پاسخ به: الیمشکلی ندارند