معرفی کتاب هنر و دانش تحلیل تکنیکال

مقدمه مترجم کتاب هنر و دانش تحلیل تکنیکال :

بازارهای مالی از جمله جذاب‌ترین و در عین حال خطرناک‌ترین مکان‌ها برای کسب درآمد هستند. با گسترش روزافزون تکنولوژی و دسترسی راحت و شبانه‌روزی به بازارهای مالی، گرایش به سمت این بازارها هر روز در حال بیشتر شدن است. در کشور ما نیز بازار بورس و بازارهای مالی جهانی علاقه‌مندان زیادی پیدا کرده است. متأسفانه اکثر مردم با رؤیای پول سریع و آسان وارد این بازارها شده و با توجه به عدم شناخت محیط بازار و نادیده گرفتن فضای احتمالاتی حاکم بر آن ضررهای بسیاری می‌کنند.

لازمه‌ی ورود به هر شغل و تجارتی، شناخت کامل و دقیق آن و گذراندن دوره‌های تئوری و عملی می‌باشد. به‌عنوان مثال برای یک مدرک مهندسی، شخص باید دست‌کم ۱۲ سال در مدرسه و سپس ۴ سال در دانشگاه تحصیل کند تا بتواند مدرک مهندسی خود را بگیرد و پس از آن است که اجازه‌ی ورود به بازار کار مهندسی را پیدا می‌کند.

اما در بازارهای مالی شما بدون داشتن هیچ تجربه و مدرک مرتبط، تنها با افتتاح حساب معاملاتی در یک کارگزار قادر به انجام معاملات واقعی هستید. معاملاتی که پول واقعی شما را در معرض خطر و ریسک نابودی قرار می‌دهد. از این رو آموزش صحیح و کامل لازمه‌ی موفقیت در هر شغلی و بخصوص معامله‌گری می‌باشد. کتاب حاضر شامل ۳ رکن اساسی معامله‌گری یعنی: روش معاملاتی، مدیریت ریسک و سرمایه و روانشناسی می‌باشد.

از این نظر می‌توان گفت این کتاب یک مرجع کامل و جامع برای معامله‌گری می‌باشد که بر ۳ پایه‌ی اصلی معامله‌گری بنا شده است. متأسفانه اکثر روش‌ها و کتاب‌ها عمدتاً بر روی بخش اول یعنی روش معاملاتی یا استراتژی تمرکز می‌کنند؛ درحالی‌که یک معامله‌گر باید بر روی هر ۳ مبحث مسلط شود تا بتواند به سود مستمر سالیانه از بازار دست پیدا کند. توصیه می‌شود مطالب کتاب را چندین بار بخوانید، زیرا برخی مطالب، به‌خصوص مطالب مربوط به مدیریت ریسک و سرمایه و روانشناسی، ممکن است به‌سرعت فراموش شوند، و این فراموشی ممکن است بهای زیادی برای شما داشته باشد.

در انتها برای تمام معامله‌گران ایرانی آرزوی موفقیت دارم و به امید روزی هستم که نام معامله‌گران ایرانی در بازارهای جهانی به شایستگی برده شود.

کتاب هنر و دانش تحلیل تکنیکال به چهار بخش تقسیم شده است:

🟢 بخش اول با نگاهی به برخی از نظریه‌های احتمالات که مفاهیم معامله‌گری موفق را پشتیبانی می‌کند، آغاز می‌شود. در ادامه نگاهی عمیق به رویکرد خاصی برای خواندن نمودارها می‌شود که بر وضوح و ثبات تمرکز می‌کند و پایه و اساس ایجاد و درک الگوهای قیمت در بازارها را ایجاد می‌کند. این بخش با مروری بر چرخه بازار وایکوف، که در ادبیات تحلیل تکنیکال به‌خوبی شناخته شده است، به پایان می‌رسد.

🟢 بخش دوم بر جزئیات روندها، محدوده معاملاتی و تبدیل یکی به دیگری با جزئیات قابل‌توجه تمرکز می‌کند. این یک نگاه عمیق به پایه و اساس حرکت قیمت است و اطلاعاتی در اینجا وجود دارد که به دانش من، قبلاً هرگز چاپ نشده است.

🟢 بخش سوم ممکن است در نگاه اول هسته‌ی این کتاب باشد، زیرا شامل الگوهای معاملاتی خاص و نمونه‌هایی از آن الگوها برای بازارهای واقعی است. همچنین از روشی برای بررسی اندیکاتورها و سایر عوامل تأییدکننده استفاده می‌کند که مستلزم درک عمیق تفاوت‌های ظریف این ابزارها است. یکی از عناصر کلیدی هر برنامه معاملاتی این است که معامله‌گر چگونه حجم معاملات را تعیین می‌کند و موقعیت معاملاتی را در حین پیشرفت معامله مدیریت می‌کند. این عناصر نیز در عمق قابل‌توجهی پوشش داده شده‌اند. توجه بسیاری به ریسک‌های زیادی که معامله‌گران با آن‌ها مواجه می‌شوند، هم از جانب بازار و هم از جانب خودشان، معطوف شده است. اگرچه اکثر معامله‌گران وسوسه می‌شوند مستقیماً به این بخش روی آورند، اما به یاد داشته باشید که این الگوها فقط نوک نیزه و بی‌معنا هستند مگر اینکه در چارچوب ارائه‌شده توسط قسمت‌های اول و دوم قرار گیرند.

🟢 قسمت چهارم به‌ طور خاص برای معامله‌گران فردی نوشته شده است، و با تمرکز بر عناصر روانشناسی مانند سوگیری‌های شناختی و مسائل کنترل احساسات آغاز می‌شود. فصل ۱۱ به بسیاری از چالش‌هایی که معمولاً معامله‌گران با آن روبرو هستند، می‌پردازد. اگرچه نمی‌توان روند توسعه‌ی معامله‌گر را به یک فرمول همه جانبه تقلیل داد، اما اکثر معامله‌گران با مسائل مشابه دست و پنجه نرم می‌کنند. اکثر معامله‌گران شکست می‌خورند زیرا نمی‌دانند که روند معامله‌گر شدن طولانی است و آمادگی انجام تعهد را ندارند. این بخش با نگاهی به برخی از ابزارهای تجزیه و تحلیل عملکرد به پایان می‌رسد، که می‌تواند به معامله‌گران در حال پیشرفت و حرفه‌ای کمک کند تا معیارهای کلیدی عملکرد را ردیابی کرده و مشکلات را قبل از تأثیر جدی بر نتیجه نهایی مورد هدف قرار دهند.

در آخر، سه پیوست در این اثر وجود دارد. پیوست اول یک مبانی اولیه‌ی معامله‌گری است، که برای معامله‌گران در حال پیشرفت یا مدیرانی که با زبان مورد استفاده معامله‌گران آشنا نیستند مفید خواهد بود. مانند هر رشته دیگری، معامله‌گری نیز اصطلاحات و زبان خاص خود را دارد که درک آن‌ها برای ارتباط مؤثر مهم است. مورد دوم برخی از جزئیات خاص و ویژگی‌های میانگین متحرک و اندیکاتور مکدی را که در بخش­های دیگر این کتاب به‌طور گسترده استفاده شده است، گسترش می‌دهد. پیوست آخر به‌سادگی لیستی از داده‌های معاملاتی مورد استفاده در تجزیه و تحلیل عملکرد قسمت چهارم را شامل می‌شود.

فهرست مطالب کتاب هنر و دانش تحلیل تکنیکال

مقدمه

بخش اول: پایه‌ی تحلیل تکنیکال
فصل اول: لبه‌ی معامله‌گر
تعریف یک لبه یا برتری معاملاتی
یافتن و توسعه‌ی لبه‌ی معاملاتی خود
اصول کلی نمودار خوانی
اندیکاتورها
دو نیرو: به سوی درک جدیدی از عملکرد بازار
پرایش اکشن و ساختار بازار در نمودارها
رسم نمودار با دست
فصل دوم: چرخه بازار و چهار نوع معامله
چرخه بازار وایکوف
چهار نوع معامله
خلاصه

بخش دوم: ساختار بازار
فصل سوم: در مورد روندها
الگوی بنیادی
ساختار روند
یک نگاه عمیق‌تر به پولبک: الگوی اصلی معامله در جهت روند
تجزیه و تحلیل روند
خلاصه
فصل چهارم: محدوده‌های معاملاتی
حمایت و مقاومت
محدوده معاملاتی به عنوان ساختارهای عملکردی
خلاصه
فصل پنجم: رابطه‌ی بین روندها و محدوده‌ها
معامله شکست: محدوده معاملاتی به روند
از روند به محدوده معاملاتی
از روند به معکوس روند (برگشت روند)
از روند به همان روند (برگشت روند ناموفق)
خلاصه

بخش سوم: استراتژی‌های معاملاتی
فصل ششم: الگوهای معاملاتی عملی
تست ناموفق
پولبک، خرید در حمایت یا فروش در مقاومت
پولبک، ورود در شکست تایم فریم پایین‌تر
معامله پولبک پیچیده
ستاپ “آنتی”
شکست‌ها (بریک اوت)، وارد شدن در بیس قبلی
شکست‌ها، وارد شدن در اولین پولبک پس از آن
شکست‌های ناموفق
خلاصه
فصل هفتم: ابزارهای تایید
میانگین متحرک – مرکز ثابت
کانال‌ها: حدهای احساسی
اندیکاتورها: مکدی
تجزیه و تحلیل تایم فریم چندگانه
فصل هشتم: مدیریت معامله
قرار دادن حد ضرر اولیه
تعیین اهداف قیمت
مدیریت فعال
ملاحظات پورتفولیو
مسائل عملی
فصل نهم: مدیریت ریسک
ریسک و اندازه موقعیت
دیدگاه‌های نظری در مورد ریسک
ریسکِ اشتباه درک شده
ریسک‌های عملی در معامله‌گری
خلاصه
فصل دهم: نمونه‌های معاملاتی
ادامه روند
پایان روند
شکست تست ناموفق
معامله‌ی کلایمکس سهموی
ستاپ آنتی
معامله در حمایت و مقاومت
خلاصه

بخش چهارم: معامله‌گر فردی، خود راهبر
فصل یازدهم: ذهن معامله‌گر
چالش‌های روانشناختی بازار
سازگاری‌های تکاملی
سوگیری‌های شناختی
مشکل تقویت تصادفی
احساسات: دشمن درونی
شهود
جریان
روانشناسی عملی
خلاصه
فصل دوازدهم: معامله‌گر شدن
فرآیند
نگهداری سوابق
تجزیه و تحلیل آماری نتایج معاملات
خلاصه
پیوست الف: مبانی اولیه معامله‌گری
ضمیمه ب: نگاهی عمیق تر به میانگین متحرک و MACD
ضمیمه ج: نمونه داده‌های معاملاتی