تحلیل فاندامنتال چیست ؟
تحلیل فاندامنتال بازارهای جهانی، یکی از دو ابزار اصلی در معاملهگری بازارهای مالی، بر پایه بررسی عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، تأثیر آنها بر بازارها و ارزشگذاری داراییها تمرکز دارد. تحلیل فاندامنتال بازار جفت ارزها، به تحلیل اطلاعات اقتصادی کشورها و شاخصهای مختلف، مانند رشد اقتصادی، تورم، بیکاری و سیاستهای پولی، توجه دارد تا پیشبینیهایی دقیق در مورد جهت حرکت ارزها ارائه دهد.
منابع اصلی فاندامنتال فارکس شامل گزارشهای اقتصادی، بیانیههای بانکهای مرکزی، سیاستمداران و خبرهای مرتبط با بازارها هستند. عوامل متعددی میتوانند قیمت ارزها را تحت تأثیر قرار دهند، از جمله تغییرات در نرخ بهره، تحولات جهانی، کاهش یا افزایش تجارت بینالمللی و حتی رویدادهای طبیعی.
چه نیازی به تحلیل فاندامنتال داریم؟
فاندامنتال فارکس به تریدرها این امکان را میدهد تا تصمیمگیریهای آگاهانهتر و با توجه به موقعیتهای طولانیمدت ارزی بگیرند. این رویکرد نیازمند تحلیل و فهم عمیق اطلاعات اقتصادی و سیاسی است و از تحلیلهای نموداری و الگوهای رفتار بازارها متمایز میشود.
فاندامنتال فارکس با توجه به طولانیمدت بودن تأثیرات، برای سرمایهگذاران بلندمدت جذاب است و برای تریدرها اهمیت استراتژیک دارد. گاهی اوقات اخبار و رویدادهای غیرمنتظره میتوانند بازار را به شدت تحت تأثیر قرار دهند و برای تریدرها فرصتها یا خطرات بزرگ ایجاد کنند.
هر تریدر میبایست درکی عمیق از اقتصاد جهانی و کشورها داشته باشد تا از فاندامنتال فارکس به نحو احسن استفاده کند و بهطور مؤثری در بازار عمل کند.ترکیب دقیق تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال میتواند تصمیمگیریهای بهتر و موفقتر در ترید فارکس و بازارهای موازی را امکانپذیر کند.
اهداف این دوره فاندامنتال به زبان ساده
در این دوره سعی بر این بود به ساده ترین شکل ممکن مباحث فاندامنتال رو ارائه بدیم و دوستانی که حتی هیچ مطالعه و بررسی در این مبحث نداشتند ، بتوانند با سازوکار قاندامنتال بازار آشنا شوند.
در نهایت در این دوره شما با دیدگاه فاندامنتالی نسبت به بازارهای مالی آشنا میشوید و با استفاده از ستاپهای مختلف فاندامنتال در بازار معامله میکنید. شما با انواع استراتژیهای فاندامنتالی مثل ترید خبرهای اقتصادی ، معاملات بلند مدت در جهت چرخه اقتصادی ، پیشبینی اقتصاد و پیشخور کردن اخبار پیشرو و مدیریت معاملات در این دوره آشنا میشوید. امیدواریم که این مجموعه برای جامعه معاملهگران بازارهای مالی مفید بوده و مورد توجه عزیزان قرارگیرد.
🔹 ادامه این مجموعه در مباحث مدیریت سرمایه و روانشناسی ترید در این لینک
-
بخش اول : مقدمه
۴۹ دقیقه
۱-۱ |
● بازارهای مالی و جهانی
● مهارتهای لازم در ترید
● انتظارات واقعی و درست در ترید
● تاثیرات فاندامنتال بر چارتها
● چرا باید فاندانمنتال رو یاد بگیریم ؟
|
|
لینک : نمایش |
|
حجم: ۱۲۸ مگابایت |
|
زمان: ۴۹ دقیقه |
-
بخش دوم : چرخه رشد اقتصادی
۷۲ دقیقه
۲-۱ |
● اقتصاد چگونه کار میکند ؟
● بخشهای مختلف اقتصاد
● ارتباط مصرفکننده و تولیدکننده در اقتصاد
● چرخه رشد و رکود و ویژگیهای آن
● واگرایی رشد اقتصادی
● اهمیت اقتصاد آمریکا در بازارهایمالی
|
|
لینک : نمایش |
|
حجم: ۲۲۲ مگابایت |
|
زمان: ۷۲ دقیقه |
-
بخش چهارم : اعتبار و اقتصاد
۵۴ دقیقه
۳-۱ |
● تعریف تورم
● انواع تورم (عرضه و تقاضا)
● معایب و مزیت تورم
● انواع چرخههای تورم و رشد
|
|
لینک : نمایش |
|
حجم: ۱۸۴ مگابایت |
|
زمان: ۵۴ دقیقه |
-
بخش سوم : تورم و چرخه اقتصادی
۶۵ دقیقه
۴-۱ |
● انواع چرخههای کوتاهمدت و بلندمدت
● اعتبار چیست و چگونه کار میکند ؟
● بانکمرکزی و نقش آن در اقتصاد
● معرفی ابزارهای بانکمرکزی
● افزایش و کاهش نرخ بهره و اثرات اقتصادی آن
|
|
لینک : نمایش |
|
حجم: ۱۸۸ مگابایت |
|
زمان: ۶۵ دقیقه |
-
بخش پنجم: سنتیمنت و انواع داراییهای مالی
۶۵ دقیقه
۵-۱ |
● تعریف سنتیمنت و انواع آن
● تاثیر سنتیمنت بر بازارهای موازی
● آشنایی بیشتر با دلاراسترالیا
● آشنایی بیشتر با دلارکانادا
● آشنایی بیشتر با دلارنیوزلند
● آشنایی با داراییهای ایمن (ین فرانک دلار اوراق)
|
|
لینک : نمایش |
|
حجم: ۲۰۸ مگابایت |
|
زمان: ۶۵ دقیقه |
-
بخش ششم: سیاستهای پولی و مالی
۸۵ دقیقه
۶-۱ |
● انواع سیاستهای بانک مرکزی
● اثرات سیاستهای انقباضی و انبساطی
● آشنایی با ترازنامه بانکمرکزی
● پشتوانه پول در نظام پولی جدید
● بانکمرکزی چگونه نقدینگی را کنترل میکند ؟
● آشنایی با بازار ریپو و ریپو معکوس
● اختلاف نرخ بهره و بازار فارکس
● آشنایی با جلسات بانکهای مرکزی
● سیاستهای مالی و اثرات آن
|
|
لینک : نمایش |
|
حجم: ۲۸۲ مگابایت |
|
زمان: ۸۵ دقیقه |
-
بخش هفتم: اوراق قرضه (بخش اول)
۷۳ دقیقه
۷-۱ |
● آشنایی با اوراق قرضه
● آشنایی با قیمت اسمی, بازدهی و سررسید اوراق
● ارتباط قیمت و بازدهی اوراق
● چرا اوراق یک دارایی امن است ؟
● مزیت و معایب اوراق در مقایسه با سایر داراییها
● عوامل تاثیر گذار بر بازدهی اوراق
● ریسک اعتباری و بازدهی اوراق
● سررسید و بازدهی اوراق
● انتظارات رشد و بازدهی اوراق
● انتظارات تورمی و بازدهی اوراق
● انتظارات نرخبهره و بازدهی اوراق
● اختلاف بازده و بازار فارکس
|
|
لینک : نمایش |
|
حجم: ۲۴۴ مگابایت |
|
زمان: ۷۳ دقیقه |
-
بخش هشتم: اوراق قرضه (بخش دوم)
۷۴ دقیقه
۸-۱ |
● آشنایی با منحنی بازده
● دلایل تغییر در منحنی بازده
● انواع منحنیهای بازده
● منحنی بازده و پیشبینیهای اقتصادی
● آشنایی با انتظارات تورمی
● اثرگذاری انتظارات تورمی بر بازارهای موازی
● فاکتورهای تاثیرگذار بر انتظارات تورمی
● آشنایی با نرخ واقعی بهره و اثر فیشر
● اثرگزاری نرخ واقعی بهره بر بازارهای موازی
|
|
لینک : نمایش |
|
حجم: ۲۵۰ مگابایت |
|
زمان: ۷۴ دقیقه |
-
بخش نهم: مدل های معاملاتی بر اساس فاند ، سنتیمنت و تحلیل بین بازاری
۹۳ دقیقه
۹-۱ |
● واگرایی فاندامنتالی
● واگراییی سنتیمنتال
● تحلیل بین بازاری
● بررسی مبحث کرولیشن و کاسیشنها
● آموزش تحلیل بین بازاری
|
|
لینک : نمایش |
|
حجم: ۲۸۴ مگابایت |
|
زمان: ۹۳ دقیقه |
-
بخش دهم: دادههای اقتصادی
۹۴ دقیقه
۱۰-۱ |
● تعریف دادههای پیشرو و تاخیری
● فازهای حرکتی بازار از دید فاندامنتال
● هارمونی دادههای اقتصادی
● شاخص HOPE
● شاخص Money Supply
● اثر پایه BaseEffect
● معرفی چند منبع و ابزار
|
|
لینک : نمایش |
|
حجم: ۲۵۲ مگابایت |
|
زمان: ۹۴ دقیقه |
-
بخش یازدهم: دادههای اقتصادی (اشتغال)
۹۱ دقیقه
۱۱-۱ |
● آشنایی کامل با دادههای اشتغال
● آموزش کامل دادههای NFP
● آشنایی با زیرلایههای گزارش NFP
● نرخ بیکاری و پنجره جمعیتی
● دادههای پیشرو و تاخیری بازار اشتغال
● دادههای سمت عرضه و تقاضا در بازار اشتغال
● عرضه و تقاضای نیروی کار و نرخ دستمزدها
|
|
لینک : نمایش |
|
حجم: ۲۸۲ مگابایت |
|
زمان: ۹۱ دقیقه |
-
قسمت دوازدهم (دادههای اقتصادی - تورم)
۶۹ دقیقه
۱۲-۱ |
● آشنایی کامل با دادههای تورمی
● آموزش کامل با دادههای CPI
● آشنایی با زیرلایههای گزارش CPI و CoreCPI
● تورم اجاره بها و پیشبینی آن
● تورم موادغدایی , انرژی و خودروهای دست دو و پیشبینی
● تفاوت دادههای PCE و CPI
● آشنایی با تورم تولیدکننده
● دادههای پیشرو در مبحث تورم
|
|
لینک : نمایش |
|
حجم: ۲۱۸ مگابایت |
|
زمان: ۶۹ دقیقه |
-
قسمت سیزدهم (دادههای اقتصادی - رشد)
۷۱ دقیقه
۱۳-۱ |
● آشنایی با بخشهای مختلف دادههای رشدی
● دادههای پیشرو و تاخیری رشد
● وام مسکن و دادههای این بخش
● داده GDP و TradeBalance
● آشنایی کامل با دادههای PMI و مهمترین مولفهها
● بررسی زیرشاخههای PMI و استفادههای آن
● چطور با استفاده از داده های رشد میتوان تورم و اشتغال رو پیشبینی کرد ؟
● توضیح درباره داده خرده فروشی و اهمیت آن
|
|
لینک : نمایش |
|
حجم: ۲۴۰ مگابایت |
|
زمان: ۷۱ دقیقه |
-
قسمت چهاردهم (دادههای اقتصادی - تکمیلی)
۷۳ دقیقه
۱۴-۱ |
● حراج اوراق قرضه دولت چگونه روی بازار تاثیر میگذارد ؟
● جلسات بانکهای مرکزی و اهمیت آنها
● چگونه جلسات و سخنرانیهای اعضا بانک مرکزی بر بازار تاثیر میگذارد ؟
● آشنایی با داده SLOOS و استفاده آن
● آشنایی با داده Financial Condition و اهمیت آن
● دادههای اقتصادی چگونه بر بازار و انتظارات تاثیر میگذارند ؟
● نحوه نگاه درست به دادههای اقتصادی و سیاستهای بانک مرکزی
● چگونه با انتظارات بازار همراه بشیم و کلیدیترین فاکتورها را دنبال کنیم ؟
● انتظارات بازار چگونه باعث نوسان در بازار میشود ؟
● معرفی چندین ابزار برای استفاده راحت تر از فاندامنتال در تریدینگ ویو
|
|
لینک : نمایش |
|
حجم: ۳۲۶ مگابایت |
|
زمان: ۸۳ دقیقه |
-
قسمت پانزدهم (مبانی تحلیل)
۷۶ دقیقه
۱۵-۱ |
● منابع و ابزارهای تحلیلگر
● به عنوان تحلیلگر و معاملهگر چقدر اطلاعات نیاز داریم؟
● آیا گرفتن اشتراک پولی سایتها و ترمینالهای خبری لازمه ؟
● اصل ماجرا در تحلیل فاندامنتال
● انواع سبکهای تحلیلی فاندامنتال
● آیا فاندامنتال برای معاملهگران کوتاه مدت مفیده ؟
● مهمترین سوال مطرح در تحلیل فاندامنتال
● بازار فارکس و فاندامنتال
● تفاوت گزارشگر، تحلیلگر و معاملهگر
● آمار ۹۰ درصدی شکست در بازار واقعیت دارد ؟
|
|
لینک : نمایش |
|
حجم: ۲۴۵ مگابایت |
|
زمان: ۷۶ دقیقه |
-
قسمت شانزدهم ( تحلیل کوتاه و بلندمدتی )
۶۴ دقیقه
۱۶-۱ |
● دادههای منتشرشده (گذشته) یا آینده ؟ کدامیک اهمیت بیشتری دارند؟
● انتظارات بازار از دادههای اقتصادی چگونه باعث ایجاد نوسان میشود؟
● واکنش بازار و قیمتها نسبت به دادههای اقتصادی به چه شکل است ؟
● حرکات موقت و پایدار چگونه شکل میگیرد؟ و چگونه آن را تشخیص دهیم.
● تغییر روند در فاندامنتال
● تفاوت و ویژگیهای سبک بلندمدتی و کوتاه مدتی فاندامنتال
|
|
لینک : نمایش |
|
حجم: ۱۹۷ مگابایت |
|
زمان: ۶۴ دقیقه |
-
قسمت هفدهم (نکات تحلیلی بازار فارکس)
۷۱ دقیقه
۱۷-۱ |
● چگونه یک تحلیل فاندامنتال روی جفت ارزها داشته باشیم
● متدها تحلیل در بازار جفت ارزها
● واگرایی رشد اقتصادی بین کشورها و نوسانات بازار فارکس
● واگرایی سیاستهای پولی و نوسانات بازار فارکس
● تئوری لبخند دلار
● تحلیل بین بازاریو بازار فارکس
|
|
لینک : نمایش |
|
حجم: ۱۵۷ مگابایت |
|
زمان: ۷۱ دقیقه |
-
قسمت هجدهم (نکات تحلیلی بازار فارکس بخش دوم)
۶۸ دقیقه
۱۸-۱ |
● اهمیت دلار در بازار فارکس
● آشنایی با تاریخچه دلار از سال ۱۹۷۰
● چرخهها و روندهای کلان شکل گرفته تا سال ۲۰۲۴
● مهمترین دادههای اقتصادی تاثیرگذار روی دلار، یورو و سایر ارزها
● تاریخچه یورو و نکات مربوط به این ارز
● آشنایی با پوند انگلستان و فرانک سوییس
|
|
لینک : نمایش |
|
حجم: ۱۹۴ مگابایت |
|
زمان: ۶۸ دقیقه |
-
قسمت نوزدهم (نکات تحلیلی بازار فارکس بخش سوم ـ اونس جهانی )
۷۵ دقیقه
۱۹-۱ |
● چرا فرانک سوییس یک ارز خاص در بازار فارکسه
● دادههای مهم برای ترید ارزهای کالایی
● کدوم ارز از همه امن تره ؟
● چرا اونس جهانی یک دارایی ضد تورمی محسوب میشه ؟
● در تحلیل و ترید اونس به چه مواردی باید بیشتر توجه داشت ؟
|
|
لینک : نمایش |
|
حجم: ۲۵۸ مگابایت |
|
زمان: ۷۵ دقیقه |
-
قسمت بیستم (تحلیل در بازار نفت و گاز طبیعی )
۶۷ دقیقه
۲۰-۱ |
● آشنایی با بازار نفت و مهمترین بازیگران این بازار
● شناخت جغرافیای ژئوپلیتیک نفت
● نفت WTI و Brent
● آشنایی با بازار گاز طبیعی و بازیگران این بازار
● تغییرات فصلی نفت و گاز طبیعی
● ساختار مصرف انرژی کشورها و اهمیت آن در بازار فارکس
|
|
لینک : نمایش |
|
حجم: ۲۶۲ مگابایت |
|
زمان: ۶۷ دقیقه |
-
قسمت بیستم و یکم و پایان کلام
۷۶ دقیقه
۲۱-۱ |
● آشنایی با شاخصهای بورسی
● تفاوت ترید شاخصهای بورسی با سهام
● بررسی وزن صنایع شاخصها
● مهمترین فاکتورهای فاندامنتالی در ترید شاخصهای بورسی
● آشنایی با گزارش COT و نحوه استفاده از آن
|
|
لینک : نمایش |
|
حجم: ۲۹۰ مگابایت |
|
زمان: ۷۶ دقیقه |
-
ادامه این مجموعه در مباحث مدیریت سرمایه و روانشناسی ترید
۰ دقیقه
|
لینک : نمایش |
|
حجم: ۰ مگابایت |
|
زمان: ۰ دقیقه |
منابع آموزشی فراچارت کاملا رایگان و با رعایت حقوق صاحبین اثر مدرسان ایرانی برای شما تهیه شده است. لذا استفاده از آن در رسانه های دیگر یا کسب درآمد به هر نحوی از این محتوای آموزشی نقض قوانین کپی رایت است و پیگرد حقوقی دارد و سو استفاده از حاصل زحمات دیگران در نهایت باعث ترویج بی اعتمادی و ایجاد محیط ناسالم برای رقابت خواهد شد.
17 دیدگاه
Trader
با عرض سلام خدمت جناب مداحی و سایت فراچارت جناب مداحی شما تا کنون ۳ دوره در سایت فراچارت بار گداری کردید با توجه به توضیحاتی که در کانال تلگرامی تان راجع به این دوره دادید اولویت اول رو به کدامیک از این دوره ها می دهید و همین تور اولویت های بعدی جون من احساس میکنم یک جوری بعضی از مطالب تداخل داشته باشند البته من هنوز این دوره جدید را ندیدم .ممنون
علیرضا
در پاسخ به: Traderسلام و درود خدمت شما دوست عزیز
این مجموعه (فاند به زبان ساده) انشالله تکمیل میشه از ۰ تا ۱۰۰ فاندانتال رو در بر میگیره
یعنی شما تمامی مطالب رو در این دوره یاد میگیرید
این دوره به درد چه کسایی میخوره ؟
> کسایی که تازه میخوان فاند رو شروع کنند
> کسایی که اطلاعات خودشون رو در مورد فاند میخوان تکمیل کنند
> و کسایی که هنور دیدگاه کامل و درستی نسبت به فاندامنتال ندارند و نمیتونند ازش در بازار استفاده کنند
پس قطعا من پیشنهاد میدم در ابتدا شما این دوره رو نگاه کنید فاند رو یاد بگیرید و بعد سراغ باقی مجموعه ها میتونید برید
و اینم بگم که هیچ تداخلی مطالب با هم ندارند.
مهرداد
با عرض سلام
خدمت جناب مداحی و سایت فراچارت
من ۱۸ساله ترید می کنم …وقتی اولین ویدوهای شما رو دیدم فکر کردم به روح والای که شما دارید…کار بزرگی در حال انجام است که بی شک یکی از بهرتین دورهای فرا چارت شکل می دهد
دست خوش ….دمت گرم
عالی هستید….
فرارچارت سپاس بی کران
مدیریت
در پاسخ به: مهردادتشکر از شما دوست عزیز موفق باشید
khashayar
sepas
مدیریت
در پاسخ به: khashayarتشکر
khashayar
با درود لطفا بیشتر در مورد اورراق قرضه و حراج آن توضیح دهید با سپاس
Mohammadhhhh
دست مریزاد به جناب مداحی. اگرچه مجموعه های فاندامنتال دیگری هم دیدم اما خاصیت این مجموعه آموزشی کامل بودن و ساده و قابل فهم بودنش است. مثالهای زیادش هم کاملا موضوع را قابل فهم میکند.تشکر از شما
Roya33
تشکر از جناب آقای مداحی
hossein_Rameshgar
سلام
با تشکر از زحمات اقای مداحی
اقای مداحی ایا در استراتژی معاملاتی که مبتنی بر داده های بنیادی هست همچون استراتژی تکنیکال به یکسری الگوهای معاملاتی تکرار پذیر می رسیم که هربار در چارت مشاهده کردیم معامله ای باز کنیم یا خیر. یا اینکه فاندمنتال برعکس معاملات تکنیکال پویا تر و ذهنی تر هستش که باید برحسب تحلیل داده های مختلف به سیگنال های معاملاتی خاص دست یابیم.
پیشنهادی هم داشتم. دوره های بنیادی خوبی در سایت فراچارت هست که مفاهیم بنیادی را کامل و به تقصیل بیان کرده اند اما انچه را که فقود مانده است نبود و عدم معرفی الگوهای معاملاتی است اگر این دوره این بخش را پوشش دهد و استراتژی هایی بر مبنای داده های بنیادی معرفی کند بسیار مفید واقع می شود
با تشکر
alirezamadahy1
در پاسخ به: hossein_Rameshgarسلام و درود خدمت شما دوست عزیز
دقیقا تو این دوره یکی از اهداف من همینه
استراتژی معاملاتی لازمه کار معاملهگره
از تحلیل فاندامنتال به شکل های مختلف و در سبک های مختلف میشه استفاده کرد
در انتهای مجموعه ١ ویدیو مجزا خواهیم داشت که من در مورد استراتژی فاندامنتالی توضیح میدم
و نشون میدم چطوری میتونید با ترکیب فاندامنتال و تکنیکال استراتژی تهیه کنید و موقعیت های کم ریسک تر رو شناسایی کنید.
حسین
سلام
جناب آقای مداحی وظیفه خودم دونستم بابت زحمتی که در تهیه این مجموعه ارزشمند کشیدید از شما تشکر کنم .
از سایت پر محتوا و عالی فراچارت هم خیلی ممنونم .
امیر
سلام و دورود بابت دوره فوق العاده شما .واقعا نه به زبان فارسی نه زبان انگلیسی تا به حال چنین دوره جذابی ندیده بودم دورود بر شما.
فقط من چند تا سوال داشتم از حضورتون .
چطور می تونم سوالاتم رو خدمتتون مطرح کنم؟
AvRa
سلام و تشکر فراوان بابت دوره فوق العاده ای که زخمت کشیدن
براتون بهترینارو آرزو میکنم
انشالله موفق و پرسود باشین
Mohammad Gholikhani
سلام اقای مداحی عزیز .قدردان و شاکر خداوند یکتا و شما هستم که از شما یاد میگرم و لذت میبرم از شیوه آموزشتون .خدا قوت و دست مریزاد .عالی هستید
mahdi2317
درود بر جناب مداحی عزیز
بنده فقط حساب کاربری ایجاد کردم که از شما تشکر کنم
خدا خیر تون بده
امیدوارم بنده بتونم در اینده مثل شما کمکی به جامعه ترید ایران بکنم
jmehrad
با سلام آقای مداحی عزیز بابت زحماتی که در تهیه این ویدیو ها کشیدن ممنون و سپاسگزارم واقعاً ویدیو هاتون عالی هستن دسته بندی موضوعات,ترتیب ارائه مطالب،گرافیک فوق العاده تسلط در انتقال مفاهیم واقعاً عالی بود من دوره های زیادی نگاه کردم چه پولی چه رایگان ولی میتونم به جرات بگم دوره شما از بسیاری جهات منحصربه فرد ومفید بود به شدت به دوستان علاقمند به فارکس توصیه میکنم ببینن من چند کتاب در این رابطه خوندم مثل کتابهای اقای ژند ،مساح،رحمانی و…به جرات میتوان گفت بسیار جامع تر و قابل فهم تر میشه از این دوره اموخت از حق نگذریم کتاب اقای رحمانی هم کتاب کمک کننده و مفیدی است ارزوی موفقیت و سلامتی برای آقای مداحی و گردانندگان خوب سایت فراچارت