مجموعه ویدئویی آشنایی با ولیوم پروفایل توسط محمد حسن ژند

ولیوم پروفایل چیست؟

ولیوم پروفایل یک ابزار تحلیل تکنیکال است که حجم معاملات را در یک بازه قیمتی مشخص در یک دوره زمانی مشخص نشان می دهد. این ابزار به معامله گران کمک می کند تا الگوهای بازار را شناسایی کنند و تصمیمات معاملاتی آگاهانه تری بگیرند.

تاریخچه ولیوم پروفایل

ولیوم پروفایل یک ابزار نسبتاً جدید است. این ابزار توسط توماس بیل، یک معامله گر آمریکایی، در دهه 1980 توسعه یافت. بیل معتقد بود که حجم معاملات می تواند اطلاعات ارزشمندی در مورد وضعیت بازار ارائه دهد.در ابتدا، ولیوم پروفایل به طور گسترده توسط معامله گران استفاده نمی شد. با این حال، در سال های اخیر، محبوبیت این ابزار افزایش یافته است. این افزایش محبوبیت به دلیل پیشرفت های در زمینه فناوری و همچنین افزایش آگاهی معامله گران از اهمیت حجم معاملات بوده است.

نحوه عملکرد ولیوم پروفایل

برای ایجاد یک ولیوم پروفایل، ابتدا باید داده های حجم معاملات را جمع آوری کنید. این داده ها معمولاً از طریق یک پلتفرم معاملاتی یا یک پایگاه داده مالی قابل دسترسی هستند.پس از جمع آوری داده های حجم معاملات، باید آنها را در یک بازه قیمتی مشخص گروه بندی کنید. این بازه قیمتی می تواند یک دقیقه، یک ساعت، یک روز یا هر بازه زمانی دیگری باشد.پس از گروه بندی داده های حجم معاملات، می توانید یک نمودار ولیوم پروفایل ایجاد کنید. این نمودار معمولاً به صورت یک هیستوگرام با خطوط افقی نشان داده می شود. هر خط افقی نشان دهنده حجم معاملات در یک بازه قیمتی مشخص است

کاربرد ولیوم پروفایل

ولیوم پروفایل می تواند برای شناسایی الگوهای مختلف بازار استفاده شود. برخی از این الگوها عبارتند از:

● تقاطع حجمی: زمانی که حجم معاملات از یک سطح حمایتی یا مقاومتی عبور می کند، می تواند نشان دهنده تغییر روند بازار باشد.

● انباشت و تخلیه: زمانی که حجم معاملات در یک بازه قیمتی خاص افزایش یا کاهش می یابد، می تواند نشان دهنده انباشت یا تخلیه باشد. انباشت زمانی رخ می دهد که خریداران بیشتری وارد بازار شوند و تخلیه زمانی رخ می دهد که فروشندگان بیشتری وارد بازار شوند.

● توزیع و جمع آوری: زمانی که حجم معاملات در یک بازه قیمتی خاص کاهش یا افزایش می یابد، می تواند نشان دهنده توزیع یا جمع آوری باشد. توزیع زمانی رخ می دهد که فروشندگان بیشتری وارد بازار شوند و جمع آوری زمانی رخ می دهد که خریداران بیشتری وارد بازار شوند.

فواید استفاده از ولیوم پروفایل

ولیوم پروفایل مزایای مختلفی برای معامله گران دارد. برخی از این مزایا عبارتند از:

• می تواند به معامله گران کمک کند تا روند بازار را شناسایی کنند.
• می تواند به معامله گران کمک کند تا حمایت و مقاومت را شناسایی کنند.
• می تواند به معامله گران کمک کند تا نقاط ورود و خروج را شناسایی کنند.

محدوده های ارزش در ولیوم پروفایل:

در ولیوم پروفایل، محدوده های ارزش حجمی بالا (Value Area High) و ارزش حجمی پایین (Value Area Low) به دو لبه بالایی و پایینی نمودار ولیوم پروفایل گفته می شود. این دو محدوده نشان دهنده بین 68  تا 70 درصد حجم معاملات در بازه زمانی مورد نظر هستند.

محدوده های ارزش در  ولیوم پروفایل ،می توانند اطلاعات ارزشمندی در مورد بازار ارائه دهند. به عنوان مثال، این محدوده ها می توانند برای شناسایی الگوهای مختلف بازار، شناسایی حمایتها و مقاومتها و ایجاد استراتژی های معاملاتی استفاده شوند.گفتیم محدوده های ارزش در ولیوم پروفایل می توانند برای شناسایی الگوهای مختلف بازار استفاده شوند. به عنوان مثال، زمانی که قیمت یک دارایی از Value Area High عبور می کند، می تواند نشان دهنده تغییر روند بازار باشد. این امر به این دلیل است که عبور قیمت از Value Area High نشان دهنده آن است که خریداران نسبت به فروشندگان برتری دارند و بازار در حال حرکت به سمت روند صعودی است.علاوه بر این، محدوده های ارزش ولیوم می توانند برای شناسایی الگوهای دیگر بازار مانند انباشت و تخلیه نیز استفاده شوند. به عنوان مثال، زمانی که حجم معاملات در Value Area High افزایش می یابد، می تواند نشان دهنده انباشت باشد. این امر به این دلیل است که خریداران در این محدوده قیمتی وارد بازار می شوند و تقاضا برای دارایی را افزایش می دهند.

نتیجه

ولیوم پروفایل یک ابزار قدرتمند برای تحلیل بازار است. این ابزار می تواند به معامله گران کمک کند تا رفتار آینده بازار را شناسایی کنند و تصمیمات معاملاتی آگاهانه تری بگیرند.