آموزش مباحث ICT توسط علی واحدی

مقدمه‌ای بر ICT

روش Inner Circle Trader (ICT) توسط میشل هادسون معرفی شده است و هدف آن کمک به معامله‌گران برای درک بهتر رفتار بازارهای مالی است. این رویکرد تمرکز زیادی بر روی تحلیل دقیق رفتار قیمت و شبیه‌سازی حرکات پول‌های بزرگ (مانند موسسات مالی و بانک‌ها) دارد. در این دوره، معامله‌گران یاد می‌گیرند که چگونه می‌توانند با استفاده از ابزارهای مختلف مانند Order Block‌ها، Liquidity Pools، FVG‌ها (Fair Value Gap) و تحلیل سشن‌های معاملاتی، فرصت‌های معاملاتی بهتری شناسایی کنند.
با استفاده از تکنیک‌های ICT، معامله‌گران می‌توانند نواحی بحرانی بازار را شبیه‌سازی کرده و نقاط دقیق‌تری برای ورود و خروج از بازار پیدا کنند. این روش به‌ویژه برای کسانی که به دنبال استراتژی‌های بلندمدت و معاملات دقیق هستند، مناسب است.

مفاهیم اصلی ICT

Order Block
Order Block‌ها یکی از مفاهیم کلیدی در ICT هستند. این نواحی خاص در بازار نشان‌دهنده تمرکز سفارشات خرید یا فروش از سوی نهادهای مالی بزرگ، بانک‌ها و موسسات هستند. به عبارت دیگر، Order Block یک منطقه‌ای است که در آن، فشار خرید یا فروش بسیار زیاد است و معمولاً منجر به تغییر جهت روند بازار می‌شود. شناسایی این نواحی به معامله‌گران کمک می‌کند که نقاط حساس برای ورود یا خروج از بازار را شبیه‌سازی کنند.
این نواحی به دلیل تاثیر بالای سفارشات بزرگی که در آن‌ها قرار دارد، می‌توانند به عنوان مناطق حمایت یا مقاومت عمل کنند. در بازار فارکس و دیگر بازارهای مالی، معامله‌گران با دقت به این نواحی نگاه می‌کنند تا سیگنال‌های قوی‌تر برای ورود پیدا کنند.

Liquidity
Liquidity به معنی نقدینگی است که به میزان راحتی خرید و فروش یک دارایی در بازار اشاره دارد. در بازارهای مالی، نقدینگی در هر زمان متفاوت است و بر اساس شرایط بازار و زمان‌های خاص می‌تواند تغییر کند. در حقیقت، نقدینگی از آنجا اهمیت پیدا می‌کند که نواحی با نقدینگی بالا معمولاً حرکت‌های قیمتی شدیدی دارند. این نواحی می‌توانند نقاط خوبی برای شناسایی شکست‌ها یا برگشت‌های قیمت باشند.
در ICT، نقدینگی نه تنها برای شناسایی نقاط ورود مهم است، بلکه می‌تواند به معامله‌گران کمک کند که زمان دقیق ورود به بازار را تشخیص دهند. نقدینگی بالا معمولاً در سشن‌های معاملاتی خاص مانند سشن‌های نیویورک و لندن مشاهده می‌شود که می‌تواند برای معامله‌گران فرصتی عالی برای شبیه‌سازی رفتار بازارسازها باشد.

Fair Value Gap (FVG)
Fair Value Gap یا شکاف ارزش منصفانه به شکاف‌هایی گفته می‌شود که در حرکت‌های قیمتی ایجاد می‌شود. این شکاف‌ها به طور معمول زمانی به وجود می‌آیند که عدم تعادل میان خریداران و فروشندگان در یک ناحیه خاص از بازار وجود دارد. به عبارت دیگر، هنگامی که بازار در یک حرکت سریع قرار دارد، ممکن است شکاف‌های قیمتی ایجاد شود که نشان‌دهنده یک فرصت برای ورود به بازار باشد.
معامله‌گران ICT معمولاً به این شکاف‌ها توجه دارند زیرا این نواحی می‌توانند به عنوان نواحی بازگشتی یا فرصت‌های معاملاتی مهم عمل کنند. شکاف‌های قیمت معمولاً می‌توانند نقاط خوبی برای یافتن فرصت‌های معاملاتی با ریسک کم و پاداش بالا باشند.

Market Maker Models
مدل‌های Market Maker به تحلیل رفتار بازارسازها و نحوه شکل‌گیری حرکت‌های قیمتی در بازار اشاره دارد. بازارسازها معمولاً نقش مهمی در ایجاد و کنترل نقدینگی بازار دارند. مدل‌های بازارساز معمولاً به دنبال شبیه‌سازی رفتار این نهادهای بزرگ و شناخت نقاط بحرانی هستند که معمولاً در اطراف آن‌ها حرکت‌های قیمتی قابل توجهی ایجاد می‌شود.
توجه به مدل‌های بازارساز کمک می‌کند تا نقاط بحرانی بازار شبیه‌سازی شوند و فرصت‌های معاملاتی دقیق‌تری ایجاد گردد. این تحلیل به معامله‌گران کمک می‌کند که از نقاط ورود و خروج خود استفاده کرده و با دقت بیشتری وارد بازار شوند.

Sessions (سشن‌ها)
بازارهای مالی به چندین سشن مختلف تقسیم می‌شوند که هر کدام ویژگی‌های خاص خود را دارند. در بازار فارکس، سشن‌های لندن، نیویورک، توکیو و دیگر سشن‌ها وجود دارند که هر کدام ویژگی‌های منحصر به فرد خود را دارند. در ICT، تحلیل سشن‌های معاملاتی از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا هر سشن با ویژگی‌های خاص خود می‌تواند رفتار قیمت را تحت تأثیر قرار دهد.
برای مثال، سشن لندن و نیویورک هم‌زمان با یکدیگر از بزرگ‌ترین و پرنوسان‌ترین سشن‌ها هستند و معمولاً بیشترین حجم معاملات را دارند. معامله‌گران ICT می‌توانند این نواحی زمانی را شبیه‌سازی کنند تا نقاط ورود دقیق‌تری پیدا کنند.

تحلیل سشن‌ها به معامله‌گران کمک می‌کند که زمان‌بندی بهتری برای ورود به بازار داشته باشند و از نوسانات زیاد این سشن‌ها بهره‌برداری کنند.

تکنیک‌های پیشرفته ICT

در کنار مفاهیم پایه‌ای که در دوره ICT آموزش داده می‌شود، تکنیک‌های پیشرفته‌ای مانند Smart Money Concepts نیز در این روش وجود دارند. این تکنیک‌ها به تحلیل‌گران کمک می‌کنند تا رفتار موسسات مالی بزرگ را شبیه‌سازی کنند. در حقیقت، در روش ICT، معامله‌گران سعی می‌کنند که مانند پول‌های بزرگ عمل کنند و به حرکات قیمت پاسخ دهند.
از جمله مفاهیم پیشرفته‌ای که در این رویکرد وجود دارد، می‌توان به شبیه‌سازی بازارهای معاملات آتی و تحلیل دقیق‌تر رفتار پول‌های بزرگ اشاره کرد. این تکنیک‌ها به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که درک بهتری از بازار داشته باشند و بتوانند تصمیمات معاملاتی دقیق‌تری اتخاذ کنند.

جمع‌بندی

دوره آموزش ICT به معامله‌گران کمک می‌کند تا با استفاده از تکنیک‌های پیشرفته و شبیه‌سازی رفتار بازارسازها، تحلیل دقیقی از بازارهای مالی به دست آورند. مفاهیمی مانند Order Block‌ها، FVG‌ها، Liquidity Pools و تحلیل سشن‌های معاملاتی به‌طور ویژه در این دوره آموزش داده می‌شوند تا معامله‌گران بتوانند نقاط ورود و خروج دقیق‌تری پیدا کنند. این روش می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا استراتژی‌های معاملاتی مؤثرتری طراحی کنند و در نهایت عملکرد بهتری در بازارهای مالی داشته باشند.