مصاحبه با استیو برنز معامله گر بازارهای مالی

استیو (Steve Burns) به مدت 20 سال است که در حال سرمایه گذاری موفق برروی بازار سهام می باشد که 14 سال از این مدت نیز به عنوان یک معامله گر فعال مشغول به کار بوده است. او نویسنده 13 جلد کتاب در زمینه معامله گری است که 6 جلد از آنها پر فروش ترین کتابها در زمینه سرمایه گذاری در بازار سهام در سایت آمازون می باشد.

او یکی از 1000 منتقد برتر در سایت آمازون است و یکی از بهترین منتقدین کتاب های مربوط به معامله گری در این سایت می باشد. استیو در سایت ها و مقالات چاپ شده متعددی معرفی شده است. استیو در حال حاضر در شهر نشویل ( Nashvile, TN ) به همراه همسر و شریک کاری خود، هالی، سه فرزند و تعداد زیادی گربه به زندگی کردن می پردازد.

چه چیزی برای اولین بار توجه و علاقه شما را به بازار سهام جلب کرد؟
در نوجوانی همیشه برایم جالب بود که چه چیزی قیمت سهام را حرکت می دهد و همچنین عاشق بازار آزاد سرمایه داری بودم. من فکر می کردم نرخ رشد سرمایه توسط سودهای مرکب یک چیز جادویی بود و خیلی دوست داشتم که خودم هم این کار را در عمل انجام دهم. در ماه مارس 2000 آنقدر پول در اولین حساب سرمایه گذاری ام داشتم که بتوانم اولین خانه ام را خریداری کنم. پس از آن بود که این کار را برای تمام عمر برگزیدم.

چه متدها یا استراتژی هایی را دنبال کرده اید که در گذشته مسبب شکست شما شده اند؟
من به مقدار لازم صبر و شکیبایی نداشتم تا یک سرمایه گذار ارزشی (فراچارت: این نوع سرمایه گذاری منجر به اخد معاملات بلند مدتی می شود) باشم. از هرچه که بگذریم می دانیم که ممکن است سال ها زمان ببرد تا سهامی به ارزش واقعی خود برسد. من همچنین از 8 ساعت نشستن مقابل صفحه رایانه به عنوان یک معامله گر روزانه لذتی نمیبردم. این کاری نبود که بخواهم در زندگی ام انجام دهم.

من می بایست عمر خود را تلف می کردم و آنقدر صبر می کردم تا قیمت یک سهم صعود کند یا اینکه هرروز خودم را با رصد چارتهای مختلف به عنوان یک معامله گر روزانه تلف می کردم. به جای آن، تصمیم گرفتم یک سویینگ تریدر (فراچارت: معامله گر روند (کوتاه مدتی)) باشم که فقط توجهش معطوف به قیمت های باز شدن و بسته شدن است. من می خواستم با معاملات خوب هفتگی و ماهانه پول خوبی دربیاورم و همزمان زندگی خوبی را نیز خارج از محیط معاملاتی تجربه کنم.

چه افرادی در زمینه معامله گری الگوی شما هستند یا برشما تاثیرگذارند؟
الکساندر الدر (فراچارت: Alexander Elder) به من نشان داد که ترکیب ذهن، متد و مدیریت سرمایه برای موفقیت در معامله گری اهمیت زیادی دارد.
مایکل کوول (فراچارت: Michael Covel) قدرت تحلیل تکنیکال و روند را به من نشان داد.
جک شواگر (فراچارت: Jack Schwager) با مصاحبه هایش برای من این امکان را فراهم کرد تا بتوانم وارد فکرها و پروسه های ذهنی بزرگترین معامله گران دنیا شوم.
ون ثارپ (فراچارت: Van Tharp) پروسه ریسک را با پروسه R به من یادداد.
مارک داگلاس (فراچارت: Mark Douglas) هم که استاد روانشناسی معامله گری بود.

چه زمانی به کشف بزرگی در معاملاتتان دست پیدا کردید و چه بود؟
زمانی که معامله کردن فاندامنتالی را کنار گذاشتم، زمانی که معامله با حجم بالا را کنارگذاشتم، و زمانی که یادگرفتم به صورت سیستماتیک به رفتار قیمت عکس العمل نشان دهم. در نتیجه این تغییرات، توانستم بازدهی خودم را بسیار پایدار و مداوم کسب کنم و معامله گری دیگر شغلی دردناک و احساسی برای من نبود. غرور و پیش گویی های خود از بازار را کنار بگذارید و از یک متد یا سیستم موفق پیروی کنید.

چگونه به بهترین وجه، سبک معاملاتی خود را توصیف می کنید؟
من یک سویینگ تریدر هستم که معاملاتم را در جهت روند غالب اخذ می کنم. من برای افت سرمایه های کوچک تلاش می کنم و مزیت معاملاتی من به خاطر استفاده حداکثر از بازار روند دار بوسیله ضریب اهرمی و حداقل کردن افت سرمایه در بازارهای بدون روند است.

چه قوانین کلیدی را در معاملات خود اعمال می کنید؟
من هیچ موقع بیشتر از 1% از سرمایه معاملاتیم را در یک موقعیت معاملاتی، ضرر نمیکنم که علتش استفاده از حجم معاملاتی مناسب و تنظیم کردن حد ضرر است.
من در بازارهای صعودی (فراچارت : Bull Markets) یک گاو مهاجم هستم ولی در بازارهای نزولی معاملاتم کوتاه و کم حجم است. من تنها سهام پیشرو و لیدر بازار را معامله می کنم. اندیکاتور میانگین متحرک روند را به من نشان میدهد، اندیکاتور RSI به من نشان می دهد که چه زمانی روند می خواهد زاویه بگیرد و اندیکاتور MACD نیز نشانگر تغییر جهت روند است. من بازارها را با استفاده از سیگنالهای از پیش تعیین شده معامله می کنم.

در سهام هایی که معامله می کنی به دنبال چه چیزی میگردی؟
من به دنبال سهام شرکتهایی می گردم که با استفاده از طرح تجاری، محصول یا تکنولوژیشان در حال تغییر دنیا هستند. این سهام ها همواره در حال فتح قله های جدید قیمتی هستند.

به نظرتان چه چیزی معامله گران بزرگ را از بقیه جدا می کند؟
معامله گران بزرگ برده ی رفتار و حرکات قیمت هستند و غرور خود را تحت کنترل خویش درآورده اند. معامله گران بزرگی که من شخصا می شناسم افرادی متواضع، فروتن و بخشنده هستند و درسهای معامله گری را با از دست دادن سرمایه خویش به دست آورده اند.

به مخاطبین این مصاحبه چه چیزی راجع به روش مدیریت ریسک خود می توانید بگویید؟
هدف من این است که وقتی معامله ای برخلاف میل من حرکت می کند، بیش از 1% از سرمایه ام را در یک معامله از دست ندهم. من نمی خواهم در حالت کلی بیشتر از 3% از سرمایه ام در معرض خطر موقعیت های معاملاتی مرتبط با هم باشد.
در موقعیت هایی که نمی تواند برای من سود سریعی به همراه داشته باشد، تمایل دارم سریع خارج شوم. من تلاش می کنم تا حداکثر افت سرمایه سالیانه ام را در حد 5% نگاه دارم. مدیریت ریسک برای من اولویت شماره یک قرار دارد. من تلاش می کنم چیزی که دارم را نگاه دارم به جای آنکه برای موقعیت های خیلی بزرگ سود ده گام بردارم.

چه موقعیت های معاملاتی برای شما افتخارآمیز است؟
در بین سالهای 2003 تا 2007 من در حسابهای معاملاتی ام توانستم به میانگین بازدهی سالانه +20% دست پیدا کنم و در ماه ژانویه 2008 همه حسابهایم را نقد کردم و هیچ افت سرمایه ای در 2008 نداشتم.
من سهام اپل را معامله کردم و قیمت در سه ماهه اول 2012 خط روند خود راشکست و در سه ماه بازدهی 52% را تجربه کرد. من در میانه سال 2012 با یک معامله شبانه آپشن اپل به سود 100% رسیدم.

بزرگترین حسرت؟
در 16 سال اخیر در معاملاتم دو بار افت سرمایه ای 50% را تجربه کردم که آن هم فقط به خاطر حجم معاملاتی بزرگ و معامله گری هجومی بود.
من درس مدیریت معاملات و نجنگیدن با روند را خیلی سخت فراگرفتم. من از آن افت سرمایه ها گذرکردن و به بزرگترین موفقیت ها در حسابهایم دست پیدا کردم. راه سختی را پشت سر گذاشتم. من توصیه می کنم این راه را انتخاب نکنید. این راه اغلب معامله گران را می شکند.

چه کتابهایی، وبسایت هایی یا منابع دیگری را به افرادی که می خواهند دامنه اطلاعات خود را گسترده تر کنند، پیشنهاد می کنید؟
من تلاش کردم پرمحتوا ترین و دستیافتنی ترین کتاب ها را و دوره های اینترنتی را برای معامله گران تازه کار فراهم کنم تا بتوانند قدم های اول را به درستی بردارند. من از سایت Stockcharts.com ، ETFreplay.com و finviz.com استفاده می کنم. من قویا توصیه می کنم قبل از شروع به معامله گری حتما خودتان را آموزش دهید. کتابهای افرادی که قبلا ذکر کردم همگی زندگی مرا تغییر دادند.

خیلی از معامله گران به نقطه ای می رسند که تغییر و پیشرفت پس از آن برایشان حاصل نمی شود. چه توصیه هایی می توانید به آن ها بدهید؟
هیچ موقع از یادگیری و پیشرفت دست برندارید. به تغییر روندها هرساله توجه کنید و هیچوقت باز نایستید.

حالا که شما تبدیل به یک معامله گر موفق شده اید، برای بهبود بخشیدن به مهارت های خود چه می کنید؟
وبلاگ نویسی و نویسندگی من را مجبور می کند تا پیشرفت کنم و معامله گری ام را در سایه نویسندگی ام رشد دهم. این کار از تنبلی و بی حوصلگی باز می دارد. من همچنین معاملاتم را در توییتر و درگروههای خصوصی منتشر می کنم تا همواره مسئولیت چیزی که معامله می کنم را به عهده بگیرم.

آیا عادتها یا رفتارهایی دارید که به دید بقیه غیرمعمول بیاید؟
من به فاندامنتال هیچ اهمیتی نمی دهم، برای من حرکات قیمت مهم است. من دیگر شبکه تلویزیونی CNBC را تماشا نمی کنم، من رفتار قیمت را پیش بینی نمی کنم، من رفتار قیمت را دنبال می کنم. برای من میانگین های متحرک بیشتر از اخبار اقتصادی اهمیت دارد. معاملات من در یکساعت اول و 30 دقیقه انتهایی بازارصورت میگیرد و بیشتر حرکات روزانه قیمت را نویز در نظر میگیرم.

چه توصیه هایی دارید برای افرادی که به تازگی تصمیم گرفتن خود را در این شغل محک بزنند؟ به آن ها چه مسیری را پیشنهاد می کنید؟
یادبگیرید چطور احساسات و غرور خود را مدیریت کنید، این موارد در بازار برایتان بسیار گران تمام می شود. کوچک معامله کنید تا همیشه زنده بمانید. قبل از اینکه یک سیستم معاملاتی و یک پلن معاملاتی داشته باشید، روی پول خود ریسک نکنید.

برای افرادی که هم اکنون معامله گر موفقی هستند چه توصیه ای دارید؟
هیچ وقت گمان نبرید که دیگر به اهدافتان رسیده اید و هر زمان که اراده کردید می توانید از بازار پول خارج کنید. این فکر برایتان گران تمام خواهد شد.

به عنوان یک معامله گر دوست دارید چه میراثی از خود به جای بگذارید؟
هدف من افزایش نرخ بقا در بین مخاطبین خودم و معامله گران تازه کار، به کمک مدیریت ریسک، نظم و معامله گری با قوانین سیستماتیک است. اگر بتوانم یک معامله گر را آنچنان تربیت کنم که یک میلیونر یا حتی بیلیونر شود، واقعا ارزش کار من جبران شده است.

انتشار: فراچارت / مترجم : کامیار بیرامی