انواع تحلیل در بازارهای مالی
همان طور که می دانید، این امر واضح است که در همه ی بازارهای مالی، برای خرید یا فروش و در مجموع، برای ادامه ی فعالیت و معامله، نیاز به یک سری ملاک ها برای انجام معاملات خود داریم. حال این ملاک ها می توانند صرفا اخبار تاثیرگذار بر یک صنعت یا یک ارز باشند؛ یا ممکن است تحلیلی از شرایط اقتصادی پیش روی شرکت یا فعالیت های آینده ی ارز مدنظر، ملاک معاملات باشد.
در حقیقت، هرکدام از این ملاک ها، یک نوع مستقل از تحلیل را به ما نشان می دهند. بنابراین، تحلیل در بازارهای مالی، انواعی دارد که دو نوع اصلی و پرطرفدار آن، علوم تحلیل بنیادی (Fundamental analysis) و تحلیل تکنیکال (Technical analysis) هستند.
در تحلیل بنیادی، تمام آن چیزی که تحلیل گر به آن اهمیت می دهد، صورت های مالی و اخبار تاثیرگذار شرکت ها است و با تحلیل روند سودسازی و تحلیل درآمدها و مخارج، پیش بینی می کند که اگر شرکت مدنظر، به همین روند ادامه دهد، در آینده ی نزدیک یا دور، به کجا خواهد رسید. تحلیل تکنیکال، به این دلیل که موضوع اصلی این نوشتار است، در ادامه، بصورت جداگانه و به تفصیل، توضیح داده خواهد شد.
تحلیل تکنیکال (Technical analysis)
در یک تعریف ساده، تحلیل تکنیکال درواقع، مطالعه ی رفتار قیمت در یک بازه ی زمانی مشخص با هدف پیش بینی رفتار احتمالی قیمت در آینده است؛ به عبارتی، در تحلیل تکنیکال، از روش هایی استفاده می کنیم که به ما کمک می کنند با احتمال زیادی، جهت حرکت و در بعضی موارد، میزان حرکت آینده ی قیمت را تشخیص دهیم و حدس بزنیم.
نکته ی جالب توجه، این است که تمام چیزی که برای یک تحلیلگر تکنیکال اهمیت دارد، نمودار قیمت است. پس می توان گفت که از نظر یک تحلیل گر تکنیکال، تمام اطلاعات لازم برای درک حرکات قیمت، در نمودار قیمت لحاظ شده است و قرار دارد و به همین دلیل، کمتر به دنبال عوامل بیرونی می گردد.
از دیدگاه یک تکنیکالیست، افزایش یا کاهش قیمت ها، حاصل جنگ عرضه و تقاضاست و حتی اگر عوامل بیرونی، تاثیر زیادی بر روند عرضه و تقاضا داشته باشند، یک تکنیکالیست، با تحلیل پارامترهای عرضه و تقاضا، می تواند بدون نیاز به اطلاع داشتن از عامل خارجی، جهت حرکت قیمت را تشخیص دهد.
مقایسه ی انواع تحلیل ها با یکدیگر
مشخص است که هدف تمام تحلیل گران روش های مختلف تحلیلی، پیش بینی جهت حرکت آینده ی قیمت است. برای نمونه، بنیادی کارها، به دنبال این هستند که چه عامل خارجی (مانند تورم، رشد اقتصادی، فعالیت ها و چشم اندازها) باعث رشد یا نزول قیمت شده است. حتی ممکن است دلیل آن، در بعضی موارد بر تحلیلگران بنیادی، کاملا پوشیده باشد.
نمونه این اتفاقات به کرّات مشاهده شده است؛ به گونه ای که، یک شرکت کاملا زیان ده و رو به ورشکستگی، رشد قیمتی زیادی را به خود دیده است و یا یک شرکت بسیار فعال و قدرتمند که بخشی از اقتصاد کشور را پوشش می دهد، مدت زیادی را بدون رشد خاص و حتی با نزول قیمت، سپری کند. اما جواب این سوال که چرا قیمت، افزایش یا کاهش داشته است، برای یک تکنیکالیست، بسیار ساده است. از نظر وی، قیمت افزایش یافته است چون تقاضا بر عرضه پیشی گرفته است و بالعکس.
نکته ی بسیار مهم دیگر، این است که در تحلیل بنیادی، بعضی اخبار و اتفاقات روز و جدید شرکت مدنظر، به هیچ وجه به بیرون درز نخواهد کرد و زمانی که بازار متوجه آن شود، تاثیر خود را بر قیمت، اعمال کرده است و کار از کار گذشته است و آن خبر، سوخته محسوب می شود. مثلا یک بحران مالی جدی یا افتتاح یک خط تولید بزرگ، اخباری است که نمی توان منکر تاثیرات آن بر قیمت شد؛ اما، آیا این اخبار، به موقع در اختیار تحلیل گر بنیادی قرار خواهد گرفت؟ این در حالی است که یک تحلیل گر تکنیکال، نیازی به اخبار ندارد و با اتفاقاتی که در نمودار قیمت مشاهده می کند، می تواند جهت را تشخیص دهد یا حتی حدس بزند که اتفاق جدیدی در بیرون از بازار، در حال رخ دادن است.
حد سود و حد ضرر در تحلیل تکنیکال
دو مقوله ی حیاتی در هر معامله هستند. حد ضرر، کمک می کند که اگر شرایط و جهت قیمت، تغییر کرد، معامله گر با کمترین مقدار ضرر از معامله خارج شود و از ضرر بیشتر جلوگیری کند. حد سود نیز، به معامله گر می فهماند که چه قیمتی، برای خروج از معامله و دریافت سود آن، مناسب است. با استفاده از تحلیل تکنیکال، پیدا کردن حد سود و حد ضرر مناسب، کار بسیار راحت و مفیدی است؛ این درحالی است که در تحلیل بنیادی، روش اصولی برای پیدا کردن این دو مورد، وجود ندارد و تحلیل گر بنیادی، ممکن است نتواند زمان درست ورود و خروج را تشخیص دهد.
نکته ی مهم: مقایسه ی دو علم تکنیکال و بنیادی، به معنای غیرمفید بودن یکی از آنها نیست!!! این علوم، زمانی بهترین تاثیر خود را به نمایش می گذارند که در کنار یکدیگر و سایر روش ها استفاده شوند. در این دوره، تلاش شده است که علاوه بر معرفی علم تکنیکال، روش های پر کاربرد و مفید آن، جهت انجام معاملات سودآور، آموزش داده شود.
ردیف | موضوعات | لینک | حجم | زمان |
1 | تحلیل تکنیکال چیست؟ / معایب و مزایای تحلیل تکنیکال/ انواع نمودارها / انواع قیمت/ نمودارهای حسابی و لگاریتمی/ انواع روند | دانلود | 130MB | 75min |
2 | پیوت ها/ مدیریت سرمایه / حد ضرر / ریسک به ریوارد / تریگر / اهداف قیمتی | دانلود | 200MB | 109min |
3 | انواع امواج/ الگوهای قیمتی | دانلود | 115MB | 71min |
4 | مروری بر متاتریدر / اندیکاتورها و اسیلاتورها (بخش اول) | دانلود | 124MB | 77min |
5 | اندیکاتورها و اسیلاتورها (بخش دوم) | دانلود | 149MB | 75min |
6 | واگرایی ها | دانلود | 95MB | 63min |
7 | آشنایی با فیبوناچی | دانلود | 110MB | 65min |
8 | فیبوناچی اصلاحی / فیبوناچی اکستنشن / فیبوناچی اکسپنشن / مقدمه الگوهای هارمونیک | دانلود | 128MB | 82min |
87 دیدگاه
abdollah
سلام خسته نباشید
مرسی بابت محتواهایی ک اماده میکنین و در اختیار ما میزارین
میخواستم بدونم دوره پیشرفتش رو کی روی سایت قرار میدین؟
مدیریت
در پاسخ به: abdollahسلام. ممنون از شما. فلن منتفی هست
isarahmani
سلام. اولا ممنون از زحماتی که میکشید ولی خواهش میکنم میکروفون رو از دهنتون جدا کنید بخاطر همین تاک تیک ها و صداهای پووووووف که تو صدای آموزش بود نخواستم که ببینم حیف زحماتی که میکشید همونطور که ما میایم آموزشای شما رو میبینیم شما هم یه آموزش مبتدی ضبط صدا تو یوتیوب میدید مشکل حل میشد.
armin
سومین آموزش انواع امواج و الگو های قیمتی توی فایل زیپ پارت یکش مشکل داره باز نمیشه.با تشکر
مدیریت
در پاسخ به: arminسلام. سالمه احتمالا بد دانلود کردید
Setayesh
در پاسخ به: مدیریتسلام. ممنون از کلیپ های آموزشی کاربردیتون.
ببخشید ولی ربطی به بد دانلود کردن نداره. چون منم دانلود کردم فایل ۱ پارت سوم مشکل داره و باز نمیشه. لطفا فایل بی ایرادشو در سایت آپلود کنید. بسیار ممنون.
مدیریت
در پاسخ به: Setayeshچشم بازم بررسی و رسیدگی میشه
babakmit
با سلام خدمت مدیریت سایت بی نظیر فراچارت و عرض تشکر از زحمات شما.
اموزش استاد امیدی یکی از بهترین و با کیفیت ترین اموزشهای موجود در سایت است از ایشان تشکر میکنم و امیدوارم اموزشهای بیشتری را در این سایت خوب ارایه دهند.من در کانال تلگرامی ایشان هم عضو هستم و میخواستم به استاد عرض کنم در کنار نمودارهایی که میگذارندچند خطی توضیح هم بگذارند.
با سپاس فراوان از استاد و سایت خوب فراچارت
مدیریت
در پاسخ به: babakmitممنون دوست عزیزم از لطف شما
Dr.rJr
واقعا ممنونم از محبت دکتر امیدی که به بهترین شکل ممکن تکنیکال رو آموزش دادند و به نظر بنده ارزش این پکیج به نسبت آموزش های غیر رایگان حداقل ۱۰ میلیون تومان هست
تشکر ویژه از سایت فراچارت…امیدوارم ارزش معنوی کارتون رو همیشه در زندگی ببینید
موفق باشییید
مدیریت
در پاسخ به: Dr.rJrممنون از حسن توجه شما
Mshrd
باعرض سلام و خسته نباشید بنده با دانلود منیجر دانلود کردم این فایل استاد امیدی رو الان با اسم farachart.com پسورد رو وارد میکنم قبول نمیکنه چیکارکنم
مدیریت
در پاسخ به: Mshrdمشکل اینترنت هست فایل سالمه مجدد دانلود کنید
Omid
در پاسخ به: مدیریتسلام وقتتون بخیر
خواهشا فایل شماره ۷ رو بررسی کنید
هنگام استخراج با خطا مواجه میشم
ebrahim
اموزش خوبی هست ولی متاسفانه کیفیت صدا فوق العاده بده فاصله میکروفون تنظیم نبوده
Omid
با سلام و خسته نباشید
فایل شماره ۷ خراب هست
استخراج نمی شود
مدیریت
در پاسخ به: Omidسلام سالمه مجدد دانلود بفرمایید
seyed313
سلام و عرض تشکر خدمت سایت بسیار بسیار عالیتون می خواستم ببینم بهترین و جامع ترین آموزش تکنیکال مال کدوم استاده تا
دانلود کنیم با توجه به بورس تهران باتشکر
مدیریت
در پاسخ به: seyed313سلام ممنون از شما. همین مجموعه اموزش بسیار خوبی هست. ازش بهره ببرید
سید مصطفی فرمان بر
با سلام و تشکر از سایت خوبتون، واقعا سایت عالیی دارین و مطالب ارزشمندی گفته می شه، من این آموزش و چند آموزش دیگه رو از سایتتون تهیه کردم و تماشا کردم، واقعا مفید بودن.
یک پیشنهاد دادشتم، خیلی خوب می شه اگه در کنار فیلم ها فایل پاورپوین یا پی دی اف دوره هم قراره بگیره ک بتونیم راح تر دوره رو مرور کنیم.
برای آموزش استاد امیدی چطور می شه فایل پی دی افی ک تدریس کردند رو تهیه کرد؟
مدیریت
در پاسخ به: سید مصطفی فرمان برسلام ممنون از شما. متاسفانه استاتید خیلی علاقه مند به ارائه پاور پوینت آموزشی نیستند
سهیل کارآگاه
ادامهی این سری از آموزش رو ارائه ندادید؟ منظورم تحلیل تکنیکال پیشرفته با آقای امیدی هستش.
مدیریت
در پاسخ به: سهیل کارآگاهنه ادامه ای نداره
karen
سلام
خیلی ممنون از اموزش خوبتون
من وقتی میخوام مث مدرس خط روند بکشم از چند سال قبل
وقتی به عقب میرم
کندل ها خیلی کوچیک میشن وو نزدیک زمان حال که میام کندل ها که رشد کردن
خط قیمتی قبل رو خیلی کوچیک میکنن مث یع خط صاف میشه
اصلا نمیشه چیزی کشید
کسی میدونی چی کار باید کرد؟
Esmail
سلام
آیا ما می توانیم با این هشت ردیف آموزش تکنیکال و با رعایت کردن تدابیری که استاد میفرمایند یک معامله گر موفق شویم؟ اگر جواب شما بله است, پس چرا مردم اکثرا در کلاسهای گران بها و طولانی مدت شرکت میکنند و زمان زیادی هم صرف میکنند علیرغم اینکه میشه ازطریق این ۸ ردیف ویدیو های استاد محترم به یک معامله گر خوب مبتدل شد؟
با سپاس فراوان
مدیریت
در پاسخ به: Esmailسلام. در نظر داشته باشید الزاما هر راهی که اکثر مردم می رند نمی تونه صحیح باشه. ما اینجا در فراچارت ویدئو های کامل و جامعی تهیه کردیم برای کسانی که می خواهند بصورت خوداموز بازارهای مالی را یاد بگیرند که دیگر کسی به خاطر عدم توانایی مالی برای شرکت در کلاس های اموزش از بازارهای مالی محروم نباشه.
قطعا روش های خودآموز نسبت به روش های مستقیم (شرکت در کلاس آموزشی) کمی طولانی تر هستند و باید بیشتر وقت بزارید. شرکت در کلاس های آموزش پولی هم هیچ ایرادی نداره اگر مربی خوبی داشته باشه.
saman
در پاسخ به: مدیریتخدا خیرتون بده…
Amin Rahbar
در پاسخ به: Esmailبرادر راه یک شبه ای وجود نداره
این فرهنگ میانبر زدن تو هر چیزی بدبخت مون کرده
آزمون و خطا بخشی از موفیقت هست
و خودتون باید اینا رو کسب کنین فرمولی خطی برای موفقیت وجود نداره که اگه داشت اونایی که دوره و پکیج های توخالی چند ده میلیونی تو خونه های ویلایی و پورشه ضبط میکردن خودشون موفق میشدن
Milad
با سلام اموزش اقای امیدی عالی بود تشکر میکنم از ایشون و سایت خوب فراچارت.
جسارتا از اقای امیدی اموزشای دیگه ای موجود نیست؟
مدیریت
در پاسخ به: Miladممنون از شما. نه
ssns1981
با سلام. دوره بسیار عالیه ولی واقعا حیف که کیفیت صدا بسیار بد هست. نمیدونم چرا آقای دکتر که انقدر روی ریسک معاملات تاکید میکنن، چطور ریسک ضبط کردن آموزش بدون چک کرن صدا رو پذیرفتن؟ کاش سایت خوب فراچارت به توافقی با آقای دکتر برسن که دوره رو دوباره آپدیت و ضبط کنن و البته دوره پیشرفته هم بذارن.
Peyman
واقعا حرفه ای و روان و لذت بخش آموزش دادید
HASAN
سلام از مدیران فراچارت تشکر میکنم برای این همه آموزش رایگان
ولی انتقادی که به این آموزش دارم صدا که هیچ کلا کیفیت نداره
ولی مهمترین مشکل این آموزش اینکه یه تعداد بسیار زیادی اطلاعات داده میشه ولی نکات وریز کاری هایی که باید حین استفاده از این اطلاعات باید رعایت کرد اصلا گفته نمیشه یا اگه گفته شده بسیار ناقص بودن و کسانی که با این آموزش ترید میکنند ممکنه بسیار ضرر ببینند چون مثال عملی که زیاد دیده نمیشه فقط تئوری و اونم بسیار ناقص مثلا یک اصل پایه برای شروع تحلیل اصلا گفته نشده مثل باید از چه نموداری استفاده کرد تعدیل شده یا نشده ، لگاریتمی یا حسابی ، یا نحوه رسم کانال به صورت عملی اگه کانال نزولی بود باید چی رعایت بشه و …. توصیه میکنم استفاده کنندگان فقط با این آموزش معامله نکنند چون مثل خودم بسیار سر در گم میشید .
مدیریت
در پاسخ به: HASANسلام دوست عزیز ممنون از شما.
بله گاها مشکل صدا هست و سعی کردیم که در اموزش های جدید حساسیت بیشتری به خرج بدیم. ولی برای بحث دوم که فرمودید مطلب خیلی زیاد داریم که می تونید به اونخا مراجعه کنید. ما تنوع اموزش ایجاد کردیم که اگر مطلبی برای کسی گنگ بود یا جا نیوفتاد به یه اموزش دیگه مراجعه کنه. مثلا برای بحث لگاریتمی لینک زیر هست که کاملا تخصصی به موضوع پرداخته:
https://farachart.com/9665
یا برای رسم کانال و مباحث پایه اموزش زیر هست:
https://farachart.com/5097
Amin Rahbar
در پاسخ به: HASANمشخص هست که اصن جلسه اول و دوم رو ندیدین!!!
این اموزش رو سه بار دیدم و یک جزوه نزدیک ۸۰ صفحه ای ایجاد کردم
در نورد مثال های کاربرید اتفاقا برای هر آموزش استاد چندین چارت واقعی از سهام رو آوردن و توضیح دادن
در الگوهای برگشتی و فیبو و …
کنجکاو بودن بخش لاینفک یادگیری هست و این آموزش ها رو زمانی میبینین چقدر کاربردی و شیوا هستن که دوره استراتژی و مدیریت سرمایه رو میخونین
تحلیل تکنیکال هم بدون گرفتن بکت تست از هر مدل عملا هیچ ارزشی نداره و فقط نقاشی هست ولی زمانی که بک تست میگیرین از داده های تاریخی برای مثلا یک اندیکاتور و درصد موفقیت این اندیکاتور دستتون میاد تازه میفهمین دکتر چی میگف تو دوره که صدتا اندیکاتور رو تو چارت نندازین!
گر بریزی بحر را در کوزه ای
چند گنجد؟ قسمت یک روز ای!
مهدی
با درود خدمت مدیر یا مدیران عزیز سایت گرانبهای فراچارت و کلیه ی اساتید محترم
فقط خواستم از شما عزیزان و جناب استاد امیدی تشکر کنم بابت زحماتی که میکشید
من آموزش معامله گری را با سایت وزین شما شروع کردم و خیلی چیزها یاد گرفتم و قراره یاد بگیرم
این سایت خیلی به من امید . فقط خواستم که تشکر کرده باشم از شما عزیزان و بدانید که من و دوستانی که به رایگان از این علوم استفاده میکنند قدردان تلاش شما عزیزان هستند و به شخصه دست شما را میبوسم
با آرزوی موفقیت و دل خوش و سلامتی برای خودتون و خانواده محترمتون
siavash
بابت اموزش عالی که در اختیار همه قرار دادین خیلی ممنون دکتر امیدی عزیز ارزوی سلامتی و موفقیت در تمام مراحل زندیگتان را از خدای متعال خواستارم.
یک تشکر ویژه هم از عوامل و دست اندرکاران عزیز فراچارت بابت اموزش ها
حسین امیدی
سلام و عرض ادب، ممنون از استاد گرامی و مدیران عزیز فراچارت. از هر مجموعه نکاتی یاد میگیرم که کلیدی هستن و کاربردین
مدیریت
در پاسخ به: حسین امیدیتشکر موفق باشید
محمد
سلام
عالی بود . کاملا علمی و با جزییات تدریس کردند. نکته برداری کردم و واقعا مفید بود. تشکر میکنم از مدیریت فراچارت و امیدوارم باز هم از ایشان استفاده شود.
مدیریت
در پاسخ به: محمدتشکر از شما موفق باشید
صبا
سلام جناب امیدی
در ابتدا تشکر از آموزش های خیلی خوبتون
یک سوال خدمتتون داشتم,ابتدا فرض اولیه من اینه به طور کلی سمت و سوی اصلی بازار و جهتش رو بازار ساز تعیین میکنه,منظور از بازار ساز میشه گفت بازیگر سهم یا حقوقی یا پول هوشمندی که وارد سهم میشه
و ما با توجه مباحث تکنیکال سعی میکنیم نقاط ورود رو مشخص کنیم
حالا سوالم این هست که اون بازار ساز هم یعنی توجه به علم تکنیکال داره که کجا قیمت رو بیاره پایین,کجا عرضه کنه و یا کجا حمایت و یا اینکه به طور اتفاقی و ناخودآگاه این تصمیم بازار ساز به تکنیکال تلاقی داره؟
ببخشید اگر سوالم شاید خوب بیان نکردم یا از اصول غلطه
SEPEHR.TH
با تشکر و قدردانی از آموزش جامع جناب امیدی، وب سایت بی نظیر فراچارت و مدیریت محترم.
پیروز باشید.
جاوید
سلام دوره کامل راچگونه میتونم تهیه کنم اینجامن ۸ویدیوبیشترندیدم
مدیریت
در پاسخ به: جاویدفقط این دوره توسط استاد رایگان ارائه شده