انواع تحلیل در بازارهای مالی
همان طور که می دانید، این امر واضح است که در همه ی بازارهای مالی، برای خرید یا فروش و در مجموع، برای ادامه ی فعالیت و معامله، نیاز به یک سری ملاک ها برای انجام معاملات خود داریم. حال این ملاک ها می توانند صرفا اخبار تاثیرگذار بر یک صنعت یا یک ارز باشند؛ یا ممکن است تحلیلی از شرایط اقتصادی پیش روی شرکت یا فعالیت های آینده ی ارز مدنظر، ملاک معاملات باشد.
در حقیقت، هرکدام از این ملاک ها، یک نوع مستقل از تحلیل را به ما نشان می دهند. بنابراین، تحلیل در بازارهای مالی، انواعی دارد که دو نوع اصلی و پرطرفدار آن، علوم تحلیل بنیادی (Fundamental analysis) و تحلیل تکنیکال (Technical analysis) هستند.
در تحلیل بنیادی، تمام آن چیزی که تحلیل گر به آن اهمیت می دهد، صورت های مالی و اخبار تاثیرگذار شرکت ها است و با تحلیل روند سودسازی و تحلیل درآمدها و مخارج، پیش بینی می کند که اگر شرکت مدنظر، به همین روند ادامه دهد، در آینده ی نزدیک یا دور، به کجا خواهد رسید. تحلیل تکنیکال، به این دلیل که موضوع اصلی این نوشتار است، در ادامه، بصورت جداگانه و به تفصیل، توضیح داده خواهد شد.
تحلیل تکنیکال (Technical analysis)
در یک تعریف ساده، تحلیل تکنیکال درواقع، مطالعه ی رفتار قیمت در یک بازه ی زمانی مشخص با هدف پیش بینی رفتار احتمالی قیمت در آینده است؛ به عبارتی، در تحلیل تکنیکال، از روش هایی استفاده می کنیم که به ما کمک می کنند با احتمال زیادی، جهت حرکت و در بعضی موارد، میزان حرکت آینده ی قیمت را تشخیص دهیم و حدس بزنیم.
نکته ی جالب توجه، این است که تمام چیزی که برای یک تحلیلگر تکنیکال اهمیت دارد، نمودار قیمت است. پس می توان گفت که از نظر یک تحلیل گر تکنیکال، تمام اطلاعات لازم برای درک حرکات قیمت، در نمودار قیمت لحاظ شده است و قرار دارد و به همین دلیل، کمتر به دنبال عوامل بیرونی می گردد.
از دیدگاه یک تکنیکالیست، افزایش یا کاهش قیمت ها، حاصل جنگ عرضه و تقاضاست و حتی اگر عوامل بیرونی، تاثیر زیادی بر روند عرضه و تقاضا داشته باشند، یک تکنیکالیست، با تحلیل پارامترهای عرضه و تقاضا، می تواند بدون نیاز به اطلاع داشتن از عامل خارجی، جهت حرکت قیمت را تشخیص دهد.
مقایسه ی انواع تحلیل ها با یکدیگر
مشخص است که هدف تمام تحلیل گران روش های مختلف تحلیلی، پیش بینی جهت حرکت آینده ی قیمت است. برای نمونه، بنیادی کارها، به دنبال این هستند که چه عامل خارجی (مانند تورم، رشد اقتصادی، فعالیت ها و چشم اندازها) باعث رشد یا نزول قیمت شده است. حتی ممکن است دلیل آن، در بعضی موارد بر تحلیلگران بنیادی، کاملا پوشیده باشد.
نمونه این اتفاقات به کرّات مشاهده شده است؛ به گونه ای که، یک شرکت کاملا زیان ده و رو به ورشکستگی، رشد قیمتی زیادی را به خود دیده است و یا یک شرکت بسیار فعال و قدرتمند که بخشی از اقتصاد کشور را پوشش می دهد، مدت زیادی را بدون رشد خاص و حتی با نزول قیمت، سپری کند. اما جواب این سوال که چرا قیمت، افزایش یا کاهش داشته است، برای یک تکنیکالیست، بسیار ساده است. از نظر وی، قیمت افزایش یافته است چون تقاضا بر عرضه پیشی گرفته است و بالعکس.
نکته ی بسیار مهم دیگر، این است که در تحلیل بنیادی، بعضی اخبار و اتفاقات روز و جدید شرکت مدنظر، به هیچ وجه به بیرون درز نخواهد کرد و زمانی که بازار متوجه آن شود، تاثیر خود را بر قیمت، اعمال کرده است و کار از کار گذشته است و آن خبر، سوخته محسوب می شود. مثلا یک بحران مالی جدی یا افتتاح یک خط تولید بزرگ، اخباری است که نمی توان منکر تاثیرات آن بر قیمت شد؛ اما، آیا این اخبار، به موقع در اختیار تحلیل گر بنیادی قرار خواهد گرفت؟ این در حالی است که یک تحلیل گر تکنیکال، نیازی به اخبار ندارد و با اتفاقاتی که در نمودار قیمت مشاهده می کند، می تواند جهت را تشخیص دهد یا حتی حدس بزند که اتفاق جدیدی در بیرون از بازار، در حال رخ دادن است.
حد سود و حد ضرر در تحلیل تکنیکال
دو مقوله ی حیاتی در هر معامله هستند. حد ضرر، کمک می کند که اگر شرایط و جهت قیمت، تغییر کرد، معامله گر با کمترین مقدار ضرر از معامله خارج شود و از ضرر بیشتر جلوگیری کند. حد سود نیز، به معامله گر می فهماند که چه قیمتی، برای خروج از معامله و دریافت سود آن، مناسب است. با استفاده از تحلیل تکنیکال، پیدا کردن حد سود و حد ضرر مناسب، کار بسیار راحت و مفیدی است؛ این درحالی است که در تحلیل بنیادی، روش اصولی برای پیدا کردن این دو مورد، وجود ندارد و تحلیل گر بنیادی، ممکن است نتواند زمان درست ورود و خروج را تشخیص دهد.
نکته ی مهم: مقایسه ی دو علم تکنیکال و بنیادی، به معنای غیرمفید بودن یکی از آنها نیست!!! این علوم، زمانی بهترین تاثیر خود را به نمایش می گذارند که در کنار یکدیگر و سایر روش ها استفاده شوند. در این دوره، تلاش شده است که علاوه بر معرفی علم تکنیکال، روش های پر کاربرد و مفید آن، جهت انجام معاملات سودآور، آموزش داده شود.
| ردیف | موضوعات | لینک | حجم | زمان |
| 1 | تحلیل تکنیکال چیست؟ / معایب و مزایای تحلیل تکنیکال/ انواع نمودارها / انواع قیمت/ نمودارهای حسابی و لگاریتمی/ انواع روند | دانلود | 130MB | 75min |
| 2 | پیوت ها/ مدیریت سرمایه / حد ضرر / ریسک به ریوارد / تریگر / اهداف قیمتی | دانلود | 200MB | 109min |
| 3 | انواع امواج/ الگوهای قیمتی | دانلود | 115MB | 71min |
| 4 | مروری بر متاتریدر / اندیکاتورها و اسیلاتورها (بخش اول) | دانلود | 124MB | 77min |
| 5 | اندیکاتورها و اسیلاتورها (بخش دوم) | دانلود | 149MB | 75min |
| 6 | واگرایی ها | دانلود | 95MB | 63min |
| 7 | آشنایی با فیبوناچی | دانلود | 110MB | 65min |
| 8 | فیبوناچی اصلاحی / فیبوناچی اکستنشن / فیبوناچی اکسپنشن / مقدمه الگوهای هارمونیک | دانلود | 128MB | 82min |
مدیر
منابع آموزشی فراچارت کاملا رایگان و با رعایت حقوق صاحبین اثر مدرسان ایرانی برای شما تهیه شده است. لذا استفاده از آن در رسانه های دیگر یا کسب درآمد به هر نحوی از این محتوای آموزشی نقض قوانین کپی رایت است و پیگرد حقوقی دارد و سو استفاده از حاصل زحمات دیگران در نهایت باعث ترویج بی اعتمادی و ایجاد محیط ناسالم برای رقابت خواهد شد.
87 دیدگاه
دانیال عشقی
در رابطه با جستجو بین سهام میتونی از فیلتر نویسی در سایت tsetmc استفاده کنی
من برای خودم اینکارو کردم و از بین تمام سهم ها نهایتا ۲۰ سهم که شرایط استراتژی معاملاتی من رو داره نمایش میده
peyman_zdfy
در پاسخ به: دانیال عشقیجناب دانیال سلام ،لطفا این فیلتر رو در اینجا نمایش بدین
در ضمن این فیلتر آیا ورود پول هوشمند رو نشون میده؟
ثالثا فیلتر نویسی در tsetmc محدودیت داره و به درد نمیخوره و منظورمن نرم افزاری بود که جستجوگر داشته باشه و برای بورس ایران مناسب باشه
amir fx
سلام و خسته نباشید
یه درخاست داشنم و اون اینگه مجموعه هایی مثل این که تعداد لینک ها بالاست یه دانلود به صورت یکجا بگدارید
ممنون
مدیریت
در پاسخ به: amir fxسلام. متاسفانه امکانش نیست چون حجم مضاعف در سرور اشغال میکنه
moriiii
در پاسخ به: مدیریتخیلی ممنونم از لطفتون بخاطر لینک اموزش فیلتر نویسی، انشاالله خداوند این زحمات شما رو بی پاسخ نگذاره با این وب سایت عالی تون.
مدیریت
در پاسخ به: moriiiiممنون و سپاس بیکران از شما
مدیریت
سلام. چشم
علی
با سلام و تشکر
لطفا روی هر آموزش بنویسید که این آموزش برای بورس تهران است یا مربوط به فارسک و بورس های خارجی است. یعنی مبنای ـآموزش استاد بورس داخلی است یا خارجی. با تشکر مجدد و خسته نباشید به خاطر سایت خوبتون
مدیریت
در پاسخ به: علیسلام. تحلیل تکنیکال ربطی به نوع مارکت نداره. هر مارکتی که در ان عرضه و تقاضا وجود داشته باشد را می توان با تحلیل تکنیکال تحلیل کرد و احتمالا و اهداف قیمتی را بررسی نمود.
علی
در پاسخ به: مدیریتسلام . بازار ایران دارای محدودیت ها یی است که با بازارها جهانی فرق داره . مثلا همان آموزشی که کریس در مورد ایچیمیکو داده برای بازار ایران کاربردی نداره و من این همه دانلود کردم و اصلا نفهمیدم چی به چی هست.
مدیریت
در پاسخ به: علیبله بورس دامنه نوسان داره و لیکویدیتی کمتری داره نسبت به مارکت های جهانی ولی در کلیات تحلیل تکنیکال همسان هستند و هر نوع روش تکنیکالی در هر بازاری می تواند کارا باشد و انتخاب روش تحلیل کاملا بر اساس تجربیات معامله گر هست. شاید یک معامله گر با پرایس اکشن یا ایچیموکو نتونه در بورس ایران کار کنه ولی یک معامله گر دیگه به راحتی این کار را انجام می دهد.
peyman_zdfy
با سلام از مولف عزیز و مدیرت گرانقدرسایت فراچارت درخواست داریم تا یک روش معاملاتی برای بورس تهران در این آموزشها بگنجانند و روشی رو معرفی کنند تا بتونیم در بازارهای منفی و زمانی که شاخص با توجه به تحریمهای در پیش رو منفی هست ، نیز بتوانیم سود کسب کنیم
با تشکر
مدیریت
با سلام و احترام و تشکر از شما. موردی که اشاره فرمودید را باید فیلتر نویسی بورس تهران یاد بگیرید
moriiii
در پاسخ به: مدیریتسلام و وقت بخیر خدمت شما، و تشکر بخاطر سایت کاملا مفید و خوبتون، اگر ممکنه اموزش تابلو خوانی و فیلتر نویسی در بورس رو هم در سایت قرار بدید. ممنونم
مدیریت
در پاسخ به: moriiiiسلام دوست عزیز. اموزش فیلتر نویسی:
https://farachart.com/8679
تابلو خوانی هم یه فکرایی براش داریم
masoud
با سلام و سپاس بابت زحمات شما
ویدیو آموزشی را دانلود کردم اما نیاز به پسورد دارد
لطفا راهنمایی فرمایید
زهراچوپانی
سلام ممنون بابت مطالب جذاب و آموزنده تون
ببخشید جزوه یا ویدئویی درخصوص آموزش باینری آپشن ندارین؟؟چون اکثرا در رابطه با بازار فارکس هست.
مدیریت
در پاسخ به: زهراچوپانیبا سلام و احترام. نه نداریم.
hatef
با سلام و احترام بی پایان
فقط برای این عضو شدم که بتونم از این همه محبت شما تشکر کنم و از زحمات شما قدردانی کنم. توی این زمانه که هیچ کس به فکر هیچ کسی نیست این همه خدمت بی منت واقعا جای سپاسگزاری و تشکر داره . امیدوارم که در تمامی شئونات زندگی تون همواره موفق سربلند و کامیاب باشید.
باز هم سپاس
مدیریت
در پاسخ به: hatefممنونم و سپاس بیکران از شما دوست عزیز
مدیریت
ممنون از شما
محمدرضااسلامی زاد
با عرض سلام وخسته نباشید خدمت مدیرمحترم وتمامی عزیزانی که این سایت پربار ووزین رااداره می کنند/بسیارسپاسگزارم
مدیریت
در پاسخ به: محمدرضااسلامی زادممنونم از شما دوست عزیز
مدیریت
سلام فلن نه
MORTEZA
برای کسی که تازه بخواد وارد بازار بورس بشه دیدن کدوم آموزش رو پیشنهاد میدین ؟
از کجا شروع کنه
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
( آموزش از صفر )
( هدف » فوق حرفه ای )
مدیریت
در پاسخ به: MORTEZAآموزش به خصوصی وجود نداره از لینک زیر شروع کنید:
https://farachart.com/helpme
Soorena
در پاسخ به: MORTEZAسلام خسته نباشید
ببخشید کی قسمت پیشرفته رو میذارین؟؟
مدیریت
در پاسخ به: Soorenaکل این مجموعه همین هست دوست عزیز.
amin
با سلام و احترام خدمت آقای امیدی عزیز
فن بیان شیوای شما باعث شده مطالبی که راجع به تحلیل تکنیکال در این صفحه گذاشتین خیلی راحت قابل درک باشه
خواستم از این فرصت استفاده کنم و از شما بابت این کلاسهای آموزشی تشکر کنم
مدیریت
سلام متاسفانه انجام نمیشه
میلاد
سلام آقای امیدی . نمی دونم پیام من رو خواهید خوند یا نه اما هر جا هستید موفق و پیروز باشید .
واقعا صحبت های شما من رو از منجلاب ضررهای زیاد و سود های اندک شانسی ، نجات داد و تازه نحوه ی معامله در بورس رو یاد گرفتم .
زنده باشید .
Mansor
با عرض سلام خدمت آقای دکتر امیدی و همکاران محترم خواستم روز معلم رو به شما که اولین معلم من در بورس بودید تبریک بگم و از زحمات شما که واقعا دلسوزانه و بدون هیچ چشم داشتی در اختیار همگان قرار دادید تشکر کنم و برای شما و همکارانتان ارزوی سلامتی و شاد کامی دارم.
Ali.M
سلام. مجموعه بسیار مفیدی برای شروع تحلیل تکنیکال است. فقط متاسفانه ویدئو ها نویز صوتی زیاد دارند.
Mahdi
در پاسخ به: Ali.Mسلام
فایل ها رو با نرم افزار potplayer باز کنید و گزینه noise reduction با زدن کلید ترکیبی shift+D فعال کنید . یکم بهتر میشه و میشه از ویدیو استفاده کرد
.
با سلام و وقت بخیر خدمت دکتر امیدی عزیز و تمام عزیزان دست اندر کار سایت پربار فراچارت
واقعا آقای دکتر امیدی یک مسیر روشن و ویژه ای برا کسانی که می خواهند تو بورس حرفه ای شوند طراحی کرده و به شخصه بنده خیلی از آموزش های این سایت و راهنمایی ها و کتاب های صوتی ایشان استفاده می کنم و خواهم کرد. از خدا آرزوی بهترین ها رو برای جناب دکتر و عوامل سایت دارم. انشاالله موفق باشید.
davoud9069
سلام. تشکر فراوان از فراچارت و استاد امیدی کار درست…
فقط خواستم خیلی زیاد تشکر کنم.
jalal62
سلام خسنه نباشد ..علت اینکه نمودار macd در نرم افزارها مختلف فرق میکنه چیست …
Vahid
باسلام.
اول تشکر می کنم از دست اندر کاران وبسایت پربار فراچارت.
دوم از آقای امیدی که صحبت های فوق العاده و بسیار مفیدی که در مورد مدیریت سرمایه،حد ضرر و ریسک به ریوارد کردند.واقعا امیدوارم هر جا هستند موفق باشن.
پ.ن:دیدن این مجموعه خصوصا بخش مدیریت سرمایه برای هر تریدری از نون شب هم واجب تره.
موفق و پیروز باشید.
مدیریت
در پاسخ به: Vahidممنون از لطف شما
Vahid
تنها استادی که خیلی واضح گفت اندیکاتور زاده قیمت هستند و برای همیشه و مطلقا نمیشه بهشون اعتماد کرد.
خط به خط صحبت هاش و بنویسید.
oliaee
سلام و درود،
ممنون که چنین دانشی رو رایگان در اختیار ما می گذارید. من برای نسب مفیدتریدر بر روی مک مشکل داریم. می تونید راهنمایی کنید لطفا.
hoseina
با سلام و خسته نباشید خدمت عوامل سایت و کلیه مدرسین که این مطالب و اموزشها را گرد اوری کرده اند و تشکر ویژه از اقای امیدی فر ایشان تکنیکال مقدماتی را با زبان ساده و روان توضیح دادند و برای عموم به اشتراک گذاشتن امید وارم اموزش های بیشتری از ایشان در صورت صلاح دید در سایت قرار داده شود