| نام کتاب: | مدیریت ریسک و سرمایه |
| نویسنده: | علی سعدی |
| انتشار: | آراد |
| سال چاپ: | 1397 |
| قطع: | رقعی |
| تعداد صفحات: | 124 |
| قیمت: | 14/500 تومان |
سخن مولف:
تفاوت زیادی بین تحلیلگر و معاملهگر وجود دارد. تحلیلگر فقط درمورد حرکات بازار و پیشبینی آنها حرف می‌زند و هیچ‌گاه اقدامی نمیکند؛ اما معاملهگر بر روی سرمایه خود یا سرمایه‌گذارانش معاملاتی انجام می‌دهد؛ مهمترین تفاوت بین این دو گروه، متحمل شدن ریسک گروه دوم در بازارهای مالی است. بنابراین، مهمترین تفاوت علمی میان معامله‌گران و تحلیل‌گرانی که در بازار فعالیت عملی ندارند، مدیریت سرمایه است. متاسفانه، در کشور ما بهعلت جدایی زبانی با زبان بین‌المللی، بیشتر مفاهیم و مبانی علوم جدید که خواستگاهی خارج از کشور ما دارند، ترجمه می‌شوند و بهطورکامل و بهطوردقیق فهمیده نمی‌شوند. برای کامل کردن این شکاف علمی میان تحلیل‌گران و معامله‌گران یا به فعل رساندن استعدادهای بالقوه ایران زمین درصدد تالیف این کتاب برآمدم.
کتاب پیش رو، مدیریت سرمایه کاربردی را بهطورکامل آموزش داده است. توصیه می‌شود که فصل‌های این کتاب را از ابتدا به ترتیب و بهطورکامل مطالعه کنید. با توجه به اینکه بیشتر عادت و تجربه نگارش مقالات علمی را داشته‌ام و شنوندگانم بهطورمعمول افراد مبتدی نیستند؛ همیشه، از گزافه‌گویی و داستان‌سرایی دوری جسته‌ام. این کتاب نیز از این قاعده مستثنا نیست. تمام مطالب مهم را در آن آورده‌ام؛ اما بیشازحد توضیح ندادهام. به همین جهت، توصیه میکنم که هر پاراگراف آن را با دقت مطالعه کنید.
فهرست مطالب
بخش اول: مفاهیم کلی
● چرا به مدریرت سرمایه نیاز داریم؟
● موقعیت مدیریت سرمایه در مسیر یادگیری
● روانشناسی معاملات و ریسک
● چرا معامله با حجم ثابت در بلندمدت کارایی ندارد؟
● مفهوم ریسک در اقتصاد
● اهمیت بررسی سابقه معاملات
● تحلیل و معامله
● بررسی چند تعریف
بخش دوم: اندیکاتورها و شاخص‌های مدیریت سرمایه
● مقدمه بخش دوم
● درصد معاملات برنده
● نسبت ریسک به بازده
● یک خبر بد
● شاخص سود‌آوری
● ضرر‌های متوالی
● سود ماهیانه یا سالیانه
● نسبت شارپ
● بازده انتظاری
● ضریب اهرمی
بخش سوم: حد ضرر و ریسک
● مفهوم حدضرر چیست؟
● حدضرر چه نقطه ای است؟
● چند اشتباه رایج
● تعیین حدضرر زمانی
بخش چهارم: ریسک در هر معامله RPT
● مقدمه
● عوامل تأثیر‌گذار بر تعیین RPT (Risk Per Trade)
● تعیین بیشترین معاملات ضرر دهمتوالی
● راه اول: از طریق آمار
● راه دوم: با بررسی گذشته سیستم
● بیشترین افت سرمایه انتظاری قابل قبول
● تعیین RPT
● بررسی یک کژاندیشی
بخش پنجم: محاسبات تعیین حجم
● بررسی یک کژاندیشی
● در بازارهای داخلی
● در بازارهای جهانی:
● میزان حجم در بازارهای دارای ضریب اهرمی
بخش ششم: تحلیل گزارش
● گزارش
● استفاده از آمار‌های گزارش
● تحلیل گزارش در بلندمدت
● تحلیل گزارش معاملهگر از طرف سرمایه گزار
بخش هفتم: مثال از یک گزارش
● احتمال برد
● ریسک به ریوارد کلی سیستم(میانگین ریسک به ریوارد کل معاملات)
● شاخص سود‌آوری
● بیشترین افت سرمایه اتفاق افتاده
● تعیین ریسک در هر معامله (RPT) برای گزارش بالا
بخش هشتم: سیستم خود را بشناسیم
● شناخت سیستم از منظر مدیریت سرمایه
● اهمیت بررسی رفتار سیستم
● سیستم با احتمال برد بالا
● سیستم با ریسک به بازده بالا
● سیستم‌های تحلیلی
● سیستم‌های معامله محور
بخش نهم: بازده-سود ماهانه و اثر مرکب و سود انتظاری
● رابطه‌ی سود در بلندمدت با افت سرمایه
● اثر مرکب جادوی بازار مالی
● پیشبینی سود ماهیانه یا سالیانه:
بخش دهم: سیستم معاملاتی و طراحی آن
● سیستم معاملاتی
● قسمت تحلیلی
● اشتباهات رایج در بخش تحلیل:
● قسمت معاملهگری
● اشتباهات رایج بخش معامله گری:
● رویه طراحی سیستم معاملاتی
بخش یازدهم: استفاده از سامانه‌های ثبت رزومه و فروش سیگنال
● در نظر گرفتن دوره‌ی مالی در بازار ایران
14 دیدگاه
علی
این کتاب ها توی کتاب فروشی شهرستان ها وجود نداره حداقل لینک خرید اینترنتی اش رو بذارید
مدیریت
در پاسخ به: علیدر اینترنت سرچ کنید هست.
Sina
کتاب بسیار خوبیه، مخصوصا برای افرادی که رشته اقتصاد و حسابداری نخوندن و می خوان نسبت ریسکهای معاملاتیشون رو حساب کنن توصیه میکنم
خلاصه و مفید هست و ارزش خریدن و چندبار مطالعه رو داره
فرشید انصاری
اول اینکه کتاب تالیف نیست و ترجمه بسیار ناشیانه و غیر حرفه ای از لحاظ ادبیات چند تا مقاله همزمان و یک سری جستجوی ساده مفایم کلی مدیریت سرمایه در اینترنت و ویکی پدیا هست.(هر کسی میتونه بره توی یکی از سایت های آمارساز مثل MQL5 یا MYFXBOOK و آیتم هاشو توی ویکی پدیا جستجو کنه و بعد فارسی کنه …)
دوم علامت گزاری های مبتدی. عزیز ( مخاطب، مولف ) توی فرمول های ریاضی جایگزاری علامت منفی و مثبت از دو جهت اهمیت داره:۱- برای نتیجه نهایی ۲-برای فهم خواننده. مثل اینکه فایلی که توش تایپ کردید توی دستگاه ناشر Disorder شده. ( رجوع شود به صفحه ۲۶ کتاب )
سوم سخن با مدیر: شما قبل از انتشار مطالب در سایت، بازبینیشون میکنید؟ اگر نمیکنید آیا حیف نیست اعتبار سایتتون رو با این مدل مطالب که یه نفر ۱۰ میلیون سرمایه گزاری کنه(با چاپ مزخرفی به نام کتاب) و اسمش رو بعنوان مولف سر زبون بندازه و بعد از مردم چه به عنوان معمله گر و چه به عنوان مشاور و چه به عنوان مدرس سواستفاده کنه؟ لازم به گفتن نیست که همزمان از شما هم سو استفاده شده برای تبلیغ کتاب.
پی نوشت: یه بنده خدایی یه کتابی نوشته بود، زیاد فروش نمیرفت. رفت تو مدرسه های راهنمایی و دبیرستان ها گفت به بهترین فیلمنامه ای که از این کتاب نوشته بشه فلان قدر پاداش میدم. ( لازم به یادآوری نیست که برای نوشتن فیلمنامه از روی کتاب باید کتاب رو خواند و برای خواندن کتاب باید کتاب را خرید.)
مدیریت
در پاسخ به: فرشید انصاریاینکه کسی کتابی را منتشر می کنه کاملا به خود او مربوطه و ما وظیفه تایید یا عدم تایید کتاب های منتشر شده را نداریم. شما اگر نقدی به کتاب دارید کامل و مستند همین جا ارسال کنید در غیر اینصورت این موضوع استنباط میشه که قصد تخریب دارید. در مورد ترجمه ساده آیتم های سایت هایی که ذکر کردید اگر شما می توانید بهتر و با کیفیت تر را انجام دهید ما در خدمت شما هستیم و منتشر می کنیم.
فرشید انصاری
در پاسخ به: مدیریتچشم.
پی نوشت:
اکهارت توله یه کتاب داره به اسم: تمرین نیروی حال. ( پیشنهاد میکنم همه مطالعه کنند این کتاب رو) یه جاش میگه یک شیطنت ذهنی مغر انسان انجام میده که آدم خودش رو با فکر یا اندیشه یا نظر یا ایده یا شغل خودش یکی احساس میکنه. در نتیجه اگر کسی با فکر یا اندیشه یا ایده یا شغل آدم مخالفت کنه یا حمله کنه شخص احساس میکنه که حمله و مخالفت به خودش شده. امیدوارم این حس ایجاد نشده باشه.
مدیریت
در پاسخ به: فرشید انصاریممنون. نه این حس ایجاد نشده. صرفا چون مطالب زیاده باید اگر کسی انتقادی داره مستند و مستدل مطرح کنه. چیزی که بدون دلیل مطرح بشود را می توان بدون دلیل رد کرد. ما روی هیچ یک از این اموزش ها یا کتاب ها یا نویسنده ها تعصب نداریم ولی یک نقد سالم باید ویژگی بالا را داشته باشد.
در ضمن حتی صحبت شما هم درست باشد. اکنون این فرصت پیش امده که با ۱۴ هزار تومان شما بتوانید اطلاعات خوبی از مدیریت سرمایه بدست بیاورید. حالا به فرض هدف نویسنده مشهور شدن یا هر چیز دیگری که باشد این به خود شخص مربوطه دوست عزیز.
sam1370
در پاسخ به: فرشید انصاریآقای انصاری. با احترام فراوان. شما از کجا میدونید کتاب ترجمه هست؟؟
شما آقای علی سعدی را میشناسید؟؟
سید رضا هاشمی
در پاسخ به: فرشید انصاریدرود بر شما دلسوز
دقیقا
سجاد کاظمی
آقای انصاری شما اصلا آقای سعدی رو میشناسید؟
ایشون اصلا احتیاج به معروف شدن نداره ( اصلا یک تریدر چه احتیاجی به معروف شدن داره!!… )
اگر هم بخواد معروف بشه ، توی وزارت نفت که هستند بهتر میتونه معروف بشه تا به وسیله کتاب
یکم رزومه ایشون رو بخونید تا بفهمید احتیاجی به معروف شدن نداره
ایشون شاگرد البروکس و ماینر بودن
یک تریدر فقط میتونه با هیستوری حسابش معروف بشه نه بیشتر !
daryooosh
در پاسخ به: سجاد کاظمیمن کاری با موضوع کلی ندارم,ولی یک تریدر با تحلیل هاش معروف میشه و یک معامله گر با تاریخچه ی حسابش
Ali_kh
با سلام
کتاب خوبی هست و مختصرو مفید، منتها ایرادی که نشر آراد داره ایرادات نگارشی و املایی فراوان
نوید
با سلام و احترام به همه منتقدان و همه نقد شوندگان
دوستان نقد اگر سازنده باشد به گونه ای که حداقل یک مرحله ما را به وضعیت مطلوبتر نزدیک کنند قابل تحسین و پذیرش است.نقد سازنده معمولا اگر به قصد ارتقا کیفیت کتاب باشد از طریق ایمیل نویسنده مطالب دریافت و درچاپ های بعدی ویرایش های لازم انجام می گیرد بنابراین نوشتن کلماتی که اثر دیگران را کمرنگ کند آن هم بطور غیر مستقیم که شخص نویسنده یا صاحب اثر قدرت دفاع از خود را ندارد در محافل علمی قابل پذیرش نیست و برداشت های منفی از خود منتقد بیشتر از نقد شونده است.
در مورد این سایت هم باید عرض کنم ضمن تقد یر و تشکر از مدیریت و عوامل اجرایی دوستان می توانند مطالب خود را در سایت های مختلف جستجو کنند بعد قضاوت نمایند.بنده از مطالب این سایت از لحاظ مستند بودن بسیار استفاده های خوب و علمی کرده ام و در قیاس با سایت های دیگر کم نظیر است.با تشکر
مدیریت
در پاسخ به: نویدسلام دوست عزیز. ممنون شما جان مطلب را بسیار عالی بیان کردید. براتون ارزوی موفقیت دارم