فاندامنتال پیشرفته (تورم و معامله گری) در فارکس توسط مهدی متین

چرا مجموعه “تورم و معامله‌گری در فارکس” ؟

احتمالا طی دو سال گذشته، کلمه تورم را از زبان اعضای بانک مرکزی و تحلیلگران فارکس شنیده‌اید، در اوایل بحران کرونا تورم شدیدا افت کرد ولی دوسال پس از آن ینی 2021 و2022، به بالاترین میزان طی 50 سال گذشته رسید. در این مجموعه پرداختیم به این موضوع که چرا تورم ایالات متحده زمانی توسط پاول، موقتی (Transitory) شناخته میشد ولی پس از آن وقتی تورم به بالای 6% رسید و به نرخ دستمزدها رسوخ کرد واکنش اقدامات فد را به همراه داشت. در واقع مجموعه آموزشی «تورم ومعامله‌گری در فارکس» به پیوستگی داده‌های تورم با داده‌های اقتصادی دیگر نظیر نرخ بیکاری و نرخ دستمزدها میپردازد و اینکه چرا تورم اهمیت دارد و میتواند یک سلسله مراتب از تغییرات را در دیگر داده‌های ایجاد کند و در آخر واکنش فد را برانگیزد.

مفهوم تورم در اقتصاد و فارکس

سوال مهم اینجاست که تورم به چه معناست و چگونه میتواند در یک اقتصاد تغییراتی را به وجود بیاورد. سوالات پایه و کلیدی را در قسمت اول این مجموعه آموزشی به آن پرداختیم. در واقع ما آموزش را اختصاصی‌تر کردیم اینکه تورم بسیار بالا یا بسیار پایین، چگونه میتواند یک اقتصاد را برانگیزد و باعث واکنش بانک‌های مرکزی شود.˜˜˜˜˜˜˜˜ ˜˜

بدون شک هر چیزی که بتواند تغییراتی در اقدامات فدرال رزرو و دیگر بانک های مرکزی ایجاد کند باید در فارکس شدیدا مورد بررسی قرار گیرد چراکه تغییرات در اقدامات فد میتواند باعث واکنش در بازارهای مالی شود و روندها را ایجاد کند. ما در قسمت اول و دوم این مجموعه آموزشی در قالب مثالهای عینی و تاریخی به اهمیت تورم و نقش آن در واکنش‌های بانک‌های مرکزی پرداختیم و اینکه اصولا چرا باید تورم ایجاد شود.

این مجموعه در چه سطحی از فاندامنتال قرار دارد؟

در این مجموعه آموزشی به صورت کاربردی سعی شده که به اهمیت و نقش تورم در بازارهای مالی اشاره شود و اینکه چگونه میتوان از تورم برای شناسایی فرصت های معاملاتی استفاده کرد. این بدان معنی است که این مجموعه شامل فاندامنتال پیشرفته و کاربردی میباشد که اکثر براساس تجربه شخصی به دست آمده است و مستقیما، میتواند از مفاهیم و موضوع این مجموعه در جهت سوددهی از بازار استفاده کنید.

تورم نقش بسزایی در تعیین سیاست بانک های مرکزی در سطح جهان دارد و اگر شما بتوانید تورم را درک کنید به راحتی میتوانید اقدامات بانک های مرکزی خصوصا بانک فدرال رزرو آمریکا را پیشبینی و در نتیجه روند های بازارهای مالی را شکار کنید. ما نه تنها در این مجموعه آموزشی شما را با ماهیت و داده‌های تورمی در فارکس به صورت کاربردی، آشنا میکنیم بلکه فراتر خواهیم رفت و واکنش بازارهای مالی به تغییرات تورمی را نیز در کنار اقدامات فد بررسی خواهیم کرد.

ما شاهد بودیم که در دوران بحران کرونا از سال گذشته تا به الان، بارها اعضای بانک های مرکزی از اهمیت تورم در کنار بازار اشتغال در تعیین سیاست های بانکی خود تاکیید داشتند و این موضوع که بسیاری از دوستان در رابطه با تورم سوالاتی را مطرح کردند به ما این انگیزه را داد تا این مجموعه را تهیه و ضبط کنیم. ما نه تنها بحران کرونا بلکه واکنش فد و رفتارشناسی تغییرات تورم و بازرهای مالی را نیز در بحران مالی 2008 مورد بررسی قرار دادیم که تماما روی چارت و در قالب فاند پیشرفته خواهد بود.

 اثرات تورم روی شکل گیری روند جفت‌ ارزها در فارکس

همه چیز از اینجا شروع شد که تورم چیست و چگونه به وجود می آید ، ماهیت تورم به چه عواملی بستگی دارد؟ کدام شاخص های تورمی در بازارهای مالی برای ما مهم هستند سپس به این سوال مهم رسیدیم که تورم چگونه میتواند روند بازارهای مالی و جفت ارزها را تعیین کند؟ چرا تورم برای اقتصاد آمریکا یا دیگر اقتصاد کشورهای صنعتی که ما در بازارهای مالی بین المللی با آن ها سروکار داریم مهم باشد؟ تورم چگونه میتواند باعث واگرایی در اقتصادها و حرکت جفت ارزها شود؟

برای جواب به این سوال ما نه تنها باید واکنش بانک‌های مرکزی به تورم را بسنجیم بلکه باید نوع تورم ایجاد شده در اقتصاد کشورها را نیز مورد بررسی قرار دهیم. صرفا اینکه تورم دو کشور هردو 8% باشد، به این معنا نیست که بانک‌های مرکزی دوکشور، سیاست‌های مشابه داشته باشند و واکنش ارزهای آن اقتصاد ها مشابه باشد. به طور مثال، تورم اتحادیه اروپا و ایالات متحده هردو در اواسط سال 2022 به بالای 8% رسید ولی ما شاهد واگرایی در جفت‌ارز EURUSD بودیم هرچند بانک مرکزی ECB مانند FED، به سمت افزایش نرخ بهره حرکت کرد ولی عملا یورو شدیدا طی یکسال ریزش داد و دلار آمریکا قوی شد چراکه ماهیت تورم اتحادیه و ایالات متحده آمریکا متفاوت بود.

ما در این مجموعه به مفاهیمی همچون انواع تورم پرداختیم و اینکه برای تشخیص و تحلل اقدامات احتمالی بانک‌ها، باید نوع تورم را تشخیص داد.