دوره مقدماتی آموزشی تحلیل تکنیکال توسط حسین سمیعی فر

معرفی جامع مباحث

۱. تعریف تحلیل و انواع تحلیل
تحلیل بازارهای مالی به دو روش اصلی انجام میشود: تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی. هدف از تحلیل، پیشبینی حرکات آینده قیمت و تصمیمگیری بهتر برای معاملات است. در تحلیل تکنیکال، تمرکز بر روی نمودارها و الگوهای قیمتی است، در حالی که تحلیل بنیادی به بررسی عوامل اقتصادی، مالی و خبری شرکتهای مرتبط میپردازد.

۲. تعریف تحلیل تکنیکال و تفاوت آن با تحلیل بنیادی
تحلیل تکنیکال، روشی برای پیشبینی قیمت بر اساس دادههای تاریخی و الگوهای نموداری است. این روش بر این اصل استوار است که تاریخ تکرار میشود و رفتار بازار در قالب روندها و الگوها قابل شناسایی است. در مقابل، تحلیل بنیادی ارزش ذاتی یک دارایی را با بررسی صورتهای مالی، اخبار صنعت و شرایط اقتصادی ارزیابی میکند.

۳. سایت‌ها و نرم‌افزارهای موردنیاز برای تحلیل تکنیکال
برای تحلیل تکنیکال، ابزارهایی مانند TradingView، MetaTrader (MT4/MT5)، و سایت‌هایی مثل Investing.com   بسیار کاربردی هستند. این پلتفرم‌ها امکان دسترسی به نمودارهای پیشرفته، اندیکاتورها و ابزارهای تحلیلی را فراهم میکنند.

۴. تعریف نمودار و انواع آن
نمودارها نمایشی بصری از تغییرات قیمت در طول زمان هستند. سه نوع اصلی نمودار در تحلیل تکنیکال وجود دارد:
– نمودار خطی (ساده‌ترین نوع)
– نمودار میله‌ای (نمایش قیمت باز شدن، بسته شدن، بالا و پایین)
– نمودار شمعی (کندل‌استیک) که پرکاربردترین نوع است و اطلاعات جامعی ارائه میدهد.

۵. تعریف افق زمانی و تایم فریم
تایم فریم بازه زمانی نمایش دادههای قیمت در نمودار است (مثلاً ۱ دقیقه، ۱ ساعت، ۱ روز). انتخاب تایم فریم مناسب به استراتژی معاملاتی بستگی دارد؛ معاملهگران کوتاه‌مدت از تایم فریم‌های کوچک و سرمایه‌گذاران بلندمدت از تایم فریم‌های بزرگتر استفاده میکنند.

۶. تعریف کندل و انواع الگوهای کندلی
کندل‌ها نمایشگر حرکات قیمت در یک تایم فریم مشخص هستند و شامل بدنه (فاصله قیمت باز و بسته شدن) و سایهها (بالاترین و پایین‌ترین قیمت) می‌شوند. الگوهای کندلی مانند چکش، اینگالف و دوجی سیگنال‌های مهمی برای تغییر روند ارائه میدهند.

۷. تعریف پیوت و انواع آن
پیوت‌ها (Pivot Points) نقاط کلیدی بازگشت قیمت هستند و به دو دسته تقسیم میشوند:
– پیوت مینور (نقاط بازگشت کوتاه‌مدت)
– پیوت ماژور (نقاط بازگشت اصلی و قوی)
این نقاط برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده میشوند.

۸. تعریف خط روند و شکست خط روند
خط روند خطی است که سقف‌ها یا کف‌های قیمتی را به هم وصل میکند و جهت حرکت بازار را نشان میدهد. شکست خط روند زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت از این خط عبور کند و معمولاً نشان‌دهنده تغییر روند است.

۹. سطوح حمایت و مقاومت
حمایت سطحی است که تقاضا برای خرید افزایش مییابد و از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری میکند. مقاومت سطحی است که عرضه افزایش یافته و مانع از رشد قیمت میشود. شناسایی این سطوح به معاملهگران کمک میکند تا نقاط ورود و خروج بهینه را انتخاب کنند.

۱۰. کانال‌های قیمتی
کانال قیمتی محدوده‌ای است که قیمت بین دو خط موازی (حمایت و مقاومت) حرکت میکند. کانال‌ها میتوانند صعودی، نزولی یا خنثی باشند و معاملهگران از آنها برای پیشبینی حرکات آینده قیمت استفاده میکنند.

۱۱. ابزار فیبوناچی و انواع آن
ابزار فیبوناچی بر اساس نسبت‌های ریاضی فیبوناچی کار میکند و شامل فیبوناچی اصلاحی، گسترشی و پروژکشن است. این ابزار برای شناسایی سطوح بازگشت و اهداف قیمتی کاربرد دارد.

۱۲. اندیکاتورها و اسیلاتورها
اندیکاتورها (مانند میانگین متحرک و MACD) و اسیلاتورها (مانند RSI و Stochastic) ابزارهای کمکی برای تحلیل روند و قدرت بازار هستند. این ابزارها سیگنال‌های خرید و فروش را بر اساس محاسبات ریاضی ارائه میدهند.

این دوره آموزشی به شما کمک میکند تا با تسلط بر تحلیل تکنیکال، تصمیمات معاملاتی هوشمندانه‌تری بگیرید. برای اطلاعات بیشتر، ویدیوهای آموزشی را دنبال کنید!