معامله گری در بازارهای مالی از سه بخش کاملآ مجزا تشکیل می شود:
● سرمایه گذار
● تحلیلگر
● تریدر
این سه بخش باید کاملا از همدیگه مجزا بوده و هیچ ارتباط و دخالتی در کار یکدیگر نداشته باشند. یعنی سرمایه گذار حق ندارد در کار تحلیلگر دخالت کند و تریدر حق ندارد در کار تحلیلگر دخالت کند.
به تریدر هیچ ربطی ندارد که الان معامله به چه میزان در ضرر و یا سود رفته زیرا در صورت سود معامله، ریالی از آن به جیب تریدر نمیرود و یا در صورت ضرر، ریالی از او کسر نشده پس دچار احساسات نمی شود.
همینطور تحلیلگر که چون ذینفع مالی نیست (در صورت سود یا ضرر معامله) بنابر این هیچوقت دچار احساسات نمی شود. تنها کسی که این وسط ذینفع مالی معامله هست سرمایه گذار است که اونهم دستش از تحلیل و ترید کوتاه است زیرا قرار بر این است که هیچ دخالتی در کار تحلیلگر و تریدر نداشته باشه.
این روشی است تمام شرکت های سرمایه گذاری در دنیا مطابق آن کار میکنند و برای تحلیل و ترید خود افراد دیگری را استخدام می کنند.
خوب حالا ما بعنوان یه تریدر خرده پا به چه صورت عمل می کنیم؟
هم سرمایه را آورده ایم و سرمایه گذار هستیم و هم تحلیل میکنیم و هم ترید میکنیم . یعنی هر سه کار را با هم انجام می دهیم.
درست مانند دادگاههای محترم خودمون. با وجود اینکه در تمام دنیا چندین ساله که به این نتیجه رسیدند که در سیستم قضائی برای بهترین عملکرد باید قاضی و دادستان و هیئیت منصفه از یکدیگر جدا باشند و در کار یکدیگر نباید هیچ دخالتی داشته باشند، اما در دادگاههای ایران یک نفر هم قاضی است هم دادستان و هم هیئت منصفه.
دوستان!. روشهای اینچنینی که یکنفر هم سرمایه گذار باشد و هم تحلیلگر و هم تریدر راه به هیچ جائی نمی برد. و شما هم هر چقدر شعار بدهید که آقا باید ترس و طمع رو کنترل کرد و نباید در معامله دچار احساسات شد چنین چیزی شدنی نیست.
بسیار گفته می شود که در هنگام خشم (که از احساسات شدید انسانی است) نباید تصمیم گرفت.
از یک تریدر هم نمی شود هیچوقت انتظار داشت که دچار ترس و طمع نشود چون در لحظه ائی که معامله وی در سود و یا ضرر فرو میرود بخش منطقی و لاجیک مغز خاموش می شود. پس به نظر حقیر برای اینکه تریدر دچار احساسات نشده و بتواند در کمال آرامش معاملات را انجام دهد، راه حلش آنست که تریدر ذینفع مالی معامله نباشد. تا وقتیکه سرمایه گذار و تحلیلگر و تریدر یک نفر هستند نمی شود جلوی احساسات در معامله گری را گرفت.
موفق و پرسود باشید
نویسنده : مهدی طهماسب / انتشار دهنده : فراچارت
9 دیدگاه
Jeff Mouller
باید اعتراف کنم کار بسیار سختیه اما شدنی…
اینجاست که باید قدر اساتید رو حسابی دونست.
البته دست نویسنده و ناشر رو هم بایستی به گرمی فشرد…
سپاس از این عزیزان…
مدیریت
در پاسخ به: Jeff Moullerممنون جعفر عزیز ما هم از اقای طهماسبی کمال تشکر را داریم
jordan belford
با سلام فراوان خدمت مدیر سایت و نویسنده این مطلب زیبا. کلیات مطالب از نظر بنده هم درستن ولی بالاخره چه باید کرد. بنده یا بنده نوعی می خواهم با ۱۰۰ دلار ۱۰۰۰ دلار ۵۰۰ دلار حسابی باز کرده و کار کنم مانند خیلی ها مثلا شاید همین نویسنده بزرگوار. آیا بنده برای ۱۰۰۰ دلارم یا ۱۰۰ دلارم یا حالا هر رقم دیگری باید یک تحلیلگر و یک تریدر استخدام کنم…؟!!! یا نهایتا این که آیا باید از یکی از دوستانم بخواهم که بازار را برایم تحلیل کند و از دیگری بخواهم که حسابم را در اختیار بگیرد و برایم ترید کند…؟؟ پس خودم این وسط چه کاره ام..؟؟ (سرمایه گذار..؟؟ با یکی دو هزار دلار..؟؟!!!!!). یا این که بروم و تحلیل گر و یا تریدر یک شخص سرمایه گذار شوم…؟؟ پس خودم چی؟ خلاصه نویسنده محترم یه حقیقتی رو بیان می کنن اما راه کاری ارائه نمیدن. یا شاید هم بنده منظورشون رو نفهمیدم. یا شاید هم اصلا هدف به چالش کشیدن مخاطب هست.(که البته در جای خودش هدف جالبی هست وبنده یه بار دیگر هم تشکر می کنم). لطفا راهنمایی بفرمایید. واقعا ذهن بنده به چالش کشیده شد.
مهدی طهماسب
در پاسخ به: jordan belfordبا تشکر از شما دوست عزیز جهت خواندن مطلب و ارائه نظر
شما هر کاری را که بعنوان شغل می خواهید انتخاب نمائید می بایست الزامات آنرا در نظر بگیرید. بهنوان مثال اگر میخواهید راننده تاکسی شوید اول باید گواهینامه بگیرید و بعد در امتحان تاکسیرانی در رایطه با شهر شناسی و سلامت جسمانی قبول شوید و بعد یک تاکسی بخرید و … حالا ممکن است کسی بگوید “آقا تکلیف من که می خواهم راننده تاکسی بشوم ولی توان خرید تاکسی و یا گرفتن گواهینامه را ندارم چیست؟” شما اگر بعنوان یک تریدر تحلیل گر و سرمایه گذار هم باشید غلبه بر احساسات انسانی مانند ترس و طمع و نداشتن over trade بسیار بسیار مشکل است. و به همین دلیل بسیاری از تریدر ها در دمو موفق هستند اما در ریل کال می شوند زیرا در دمو احساسات انسانی دخیل نیست.و برندگان بازار ریل تنها ۵% از تریدر ها را تشکیل می دهند.
راهکاری که به نظر حقیر می رسد آنست که برای تریدر ها با سرمایه پائئن بهترین روش Team Working یا همان کار گروهی می باشد.بدین ترتیب که چند تریدر سرمایه های خودشون را روی هم ریخته و با یک اکانت شروع به کار کنند و چند نفر فقط تحلیل کنند و چند نفر دیگر فقط ترید کنند. بدین ترتیب اولآ از خطاهای تحلیل و ترید تا حد زیادی کاسته شده و ثانیا تصمیم گیریهای احساسی به حداقل می رسد.
البته انجام کار گروهی در کشور ما به دلایل تاریخی و مذهبی بسیار مشکل است به گونه ائی که حتی از ترید ریل بدون احساس در هنگامی که سرمایه گذار و تحلیلگر و تریدر یک نفر باشد نیز ممکن است مشکل تر باشد.
بنابراین افرادی که می خواهند بصورت تیم ورکینگ کار کنند می بایست کاملآ قاعده مند و منضبط بوده و روابط بین آنها کاملآ شفاف باشد (درست مانند تاسیس یک شرکت) و الزامات کار گروهی توسط تک تک اعضاء گروه کاملآ رعایت گردد.
jordan belford
با سلام. ممنون که جواب بنده رو دادید. واقعا راه کاری به ذهن بنده نمی رسید و از طرفی هم اهمیت موضوعی رو می دیدم که نمی شود به سادگی از کنارش عبور کرد. یکی از راه کارهای در عین حال ساده ولی پر کاربرد رو جنابعالی به سادگی هر چه تمام تر مطرح فرمودید (کار گروهی). مطمئنم که خیلی جواب خواهد داد این کار. بزرگترین دلیل این که چرا این راه کار به ذهن بنده و شاید خیلی های دیگر نمیرسد را هم خودتان به زیبایی اشاره کردید مشکلاتی که مردم ما و فرهنگ ما در کنار آمدن با این طور گروه ها دارند باعث میشود اصلا به فکر اینطور موارد نیفتیم و اگر هم به فکرش بیفتیم در نطفه خفه اش کنیم. مثلا ما کمتر پیش می آید که بخواهیم در یک گروه سرمان را پایین انداخته و وظیفه خود را انجام دهیم اکثر ما به دنبال دخالت کردن و اصلا کارگردانی کردن صفر تا صد امور به میل خودمان هستیم حال آن که قوانین کار گروهی این را نمیپذیرد و شاید هزاران مثال دیگری که میشود زد. باز هم تشکر میکنم. استفاده کردم. از شما و همکارانتان و تمامی اساتیدی که در این حوزه در جهت رشد و ارتقاء سطح معامله گری برای ایرانیان زحمت می کشند سپاسگذاریم.
یحیی عسکری
استاد گرامی اقای طهماسب سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه ممنون از بابت توصیه زیبایی که اراِیه کردین. استاد گرامی فرمایش حضرت عالی کاملا صحیح هستش اما همینطور که خودتون فرمودین اتحاد این سه جز یعنی معامله گر تحلیل گر و سرمایه گذار در قالب یه تیم در (ایران )نه فقط کار سختی هست که به اعتقاد بنده یک اشتباه هست اشتباهی که میتونه جبران ناپذیر باشه ” اشتباهی که میتونه خیلی خیلی گران تموم بشه ” کار تیمی در کشور عزیزمون مثله کار کردن با کپسول هوا گاز با دستهای روغنی هستش ” اشتباه اول میتونه اشتباه اخر باشه ” به اعتقاد من ما ایرانیها برای کار گروهی به دنیا نیومدیم” ابتدا همه چی خوب پیش میره اما اهسته اهسته دخالتها صمیمیت های بیش از حد دیدی گفتم دیدی گفتمهاا و خیلی چیزای دیگه شرو میشه و در نهایت اون تیم با یه ضرر بزرگ و تقصییر هم انداختنها از هم میپاشه.من تقریبا ۳۰ سال هستش که کف بازارم و البته تکنیکال میخونم و اخیرا به شدت به روانشناسی معامله روی اوردم .چند بار طبق همین تعریفی که شما بزرگوار فرمودین تیم تشکیل دادیم و در نهایت با ضررهای مکرر وسنگین منحل شدیم .کار گروهی در یه کشوری مثله المان کاملا شدنی و موفقیت امیزه اما در کشور ما یک اشتباه بزرگ من داستانها از این کار گروهی و تیمی میتونم تعریف کنم .از طرفی میخواستم از شما استاد عزیز بپرسم که ایا برای معامله کردن در فارکس بورس یا بازار طلای ابشده تهران تشکیل تیم یه مقدار پر دسیپلین نیست؟به عنوان مثال من روی یک جفت ارز در فارکس معامله میکنم ایا واقعا احتیاج به همچین تیمی هست؟به نظر شما این مدل تفکیک سازی و کار گروهی مربوط به شرکتها و کارگزاریها که در یک بعد وسیع تر در حال دادن انواع مشاوره برای سهام داران و سفته بازان و اپشن کاران است ” نیست؟ مشکل بعدی این که من نمیتونم کسی رو پیدا بکنم که اجازه بده روی سرمایش ترید کنم این بیشتر به نظر میاد که مربوطه به یه شرکت سرمایه گذاری و مشاوره یا یه کارگزاری.در نهایت میخواستم بدونم اگر بخواییم به شکل انفرادی عمل کنیم راه کار چیه؟ یخورده باورش سخته که با متد های پیشرفته امروزی نشه این مهم محقق بشه. از شما عذر خواهی میکنم اگر زیاده گویی کردم
SEPEHR.TH
در پاسخ به: یحیی عسکریمشکل ما ایرانی ها اینه که از دوران مدرسه آموزشی در خصوص کار تیمی (Team Work) نداشتیم و همیشه کارهایمان را تکی انجام دادیم، به خود متکی بودیم و تنهایی برای خواسته هایمان تلاش کرده ایم، در باور ما که کسی دیگر که بتواند همراهمان باشد نمی گنجد، نمیتوانیم پاداش را شریک شویم و همه را برای خودِ خودمان می خواهیم! و از این بابت نمیشه به ایرانی جماعت خرده گرفت چون اشکال در آموزشی دارد که به دوران کودکی ما بازمیگردد. آلمانی ها برعکس ما، انفرادی نمیتونن کار کنن و خدای کاره تیمی هستند، نمونه اش تیم ملی فوتبال این کشور که تا وقت اضافه طوری بازی رو پیش میبره که انگار هنوز ابتدای شروع بازی هست و با همین تکنیکشون در رده برترین ها جای گرفته اند.
باتشکر
مدیریت
تشکر از شما.
SEPEHR.TH
با تشکر از مقاله مفید و کاربردی جناب طهماسب و سپاس از مدیریت محترم فراچارت.