تحلیل تکنیکال چیست؟
به زبان ساده، تحلیل تکنیکال (Technical Analysis: تحلیل فنی یا تکنیکی) همان تجزیه و تحلیل نمودار قیمت است. در مقوله ی قیمت، عوامل بسیار زیادی دخیل و تاثیرگذار هستند؛ از جمله، عوامل بنیادی، ذهنیت معامله گران، اخبار موثر و حتی خود نمودار قیمت.
با این وجود، یک تحلیل گر تکنیکال، معتقد است که تمامی اطلاعات لازم برای خرید و فروش سودآور، در اختیار او و در نمودار قیمت قرار گرفته است.
به عبارت دیگر، مادامی که نمودار صحیح و کامل و ابزار آن در اختیار تحلیل گر تکنیکال باشد، بدون نیاز به سایر موارد از جمله اخبار و بنیاد، می تواند معاملات سودآور داشته باشد و تمامی عوامل تاثیرگذار، در نمودار قیمت متبلور می شوند. همچنین، قطعا این موضوع به معنی تعصب بر علم تکنیکال و عدم استفاده از علوم و روش های دیگری که می توانند تاثیر بسزایی داشته باشند، نیست. پس می توان این گونه تصور کرد که قیمت، نشان دهنده ی تمامی پارامترهای موثر گذشته است.
بنابراین، با توجه به مطالب گفته شده، می توان تحلیل تکنیکال را، در تعریف دقیق تر، تجزیه و درک گذشته ی قیمت با هدف پیش بینی احتمالی و کاربردی آینده ی قیمت، تعریف کرد.
علاوه بر این، تکنیکالیست ها (تحلیل گران تکنیکال) معتقد هستند که بازار دارای حافظه ی قیمتی است و این حافظه ی قیمتی، باعث می شود که قیمت ها دوباره تکرار شوند و موقعیت های خرید و فروش، مجددا و پس از گذشت مدت زمان اندک، بازیابی شوند.
سرچشمه عقاید تحلیل گران تکنیکال از کجاست؟
تحلیل تکنیکال دارای اصولی است که از نظریه ی آقای چارلز داو نشأت می گیرد. چارلز داو که موسس وال استریت ژورنال و ابداع کننده ی شاخص های صنعتی داوجونز است، از جمله افرادی است که می توان شروع تحلیل تکنیکال را در فعالیت های او جستجو کرد. البته چارلز داو هیچوقت از اصطلاح نظریه ی داو استفاده نکرد؛ بلکه ویلیام پیتر همیلتون و سایر نویسندگانی که بعد از داو، جانشین او شدند، بر اساس مقالات او این نظریه را با عنوان نظریه ی داو مطرح کردند.
نتایجی که از نظریه داو حاصل می شوند به شرح زیر است:
◼ همه چیز در نمودار قیمت، لحاظ شده است. (این مورد همان اعتقاد اصلی تحلیل گران تکنیکال است که به تفصیل در مورد آن توضیح داده شد.)
◼ قیمت همواره براساس روندها جریان می یابد. (به عبارتی دیگر، قیمت همواره دارای جهت حرکتی است که نوسانات قیمت بر اساس آن جهت، شکل می گیرد. بنابراین، جهت دار بودن حرکت، به قابل پیش بینی تر شدن و معامله کردن تحلیل گران، کمک بسیار شایانی می کند. همچنین از این اصل، می توان نتیجه گرفت که برخلاف تصور عموم، تغییرات قیمت، تصادفی نیست.)
◼ گذشته تمایل به تکرار شدن دارد. (در حقیقت، بازار و قیمت، دارای حافظه ی قیمتی هستند و اتفاقات در مقیاس های مختلف، قابل تکرار هستند. این موضوع دلیل بسیار جالبی دارد. همان گونه که می دانید، قیمت ها حاصل عرضه و تقاضا هستند و عرضه و تقاضا حاصل احساسات معامله گران بازار است.
حال با این شرایط که احساسات معامله گران، جزء جداناپذیری از بازار است و روانشناسی جمعی شرکت کنندگان، همیشه بر آن تاثیر می گذارد و تعیین کننده است، می توان گفت که چون روانشناسی جمعی بازار، از ناخودآگاه آنان نشأت گرفته است، بنابراین، همان احساسات یا در همان مقیاس و یا در مقیاس های متفاوت، مجددا تکرار خواهد شد و از این رو، نوسانات آینده ی قیمت، شبیه به نوسانات گذشته ی قیمت خواهد بود. برای همین در تعریف تحلیل تکنیکال، آن را پیش بینی آینده احتمالی با کمک گرفتن از گذشته دانستیم.)
◼ اینکه چه اتفاقی افتاده، از اینکه چرا اتفاق افتاده، مهم تر است. (قیمت ها را صرفا عرضه و تقاضا تعیین می کند. بنابراین به دنبال این مورد که بدانیم چه اتفاق داخلی یا خارجی باعث افزایش یا کاهش قیمت شده است، نیستیم؛ بلکه همین مقدار که عرضه و تقاضا را به درستی درک کنیم و جهت آن را تشخیص دهیم، کفایت می کند. باز هم تاکید می شود که این مورد، به معنی عدم استفاده از سایر روش های کمکی برای معامله نیست و بسیار درست و صحیح است که یک معامله گر، از هر روشی که می تواند، بهره ی لازم را ببرد.)
در این دوره، تلاش شده است که فراگیران، با مفاهیم و بخش های مختلفی از تحلیل تکنیکال، به خوبی آشنا شوند تا بتوانند با استفاده از این علم، به کسب سود در بازارها بپردازند.
| ردیف | عنوان | لینک | حجم | زمان |
| 1 | بخش اول: مقدمه ای بر علم تحلیل تکنیکال (تعریف کلی و عمومی تحلیل تکنیکال / هدف تحلیل تکنیکال / تفاوت تحلیل تکنیکال با تحلیل بنیادی / انتقادهای وارد شده بر تحلیل تکنیکال) | نمایش | 27MB | 12min |
| 2 | بخش دوم: آشنایی با انواع نمودار ها و مقیاس ها (نمودار میله ای / نمودار شمعی ژاپنی / خطی / مقیاس حسابی / مقیاس لگاریتمی) | نمایش | 60MB | 23min |
| 3 | بخش سوم: روند (تعریف کلی و عمومی روندهای صعودی و نزولی / حمایت ها و مقاومت ها / مبحث تبدیل سطوح / خطوط روند و خطوط کانال) | نمایش | 61MB | 25min |
| 4 | بخش چهارم: الگوهای قیمتی (تعریف کای و عمومی الگوهای قیمتی / دسته بندی الگوهای قیمتی و انواع آن / انواع الگوهای بازگشتی / الگو سر و شانه / الگو سه قلو کف و سقف / الگو دو قلو کف و سقف / الگو نعلبکی / الگو اسپایک) | نمایش | 61MB | 21min |
| 5 | بخش پنجم: الگوهای ادامه دهنده قیمتی (مثلث ها / مثلث متقارن / مثلث افزایشی / مثلث کاهشی / مثلث انبساطی / پرچم ها / کنج ها / مستطیل ها ) | نمایش | 74MB | 36min |
| 6 | بخش ششم: میانگین های متحرک (وظایف اصلی میانگین های متحرک / بهینه کردن میانگین های متحرک / سیستم های معاملاتی و کراس مبتنی بر میانگین های متحرک / انواع میانگین متحرک و فرمول های ریاضی محاسباتی آن ها) | نمایش | 51MB | 18min |
| 7 | بخش هفتم: شکاف های قیمتی (تعریف کلی و عمومی شکاف های قیمتی و دسته بندی آن ها / شکاف های صعودی و نزولی / شکاف های شکست / شکاف های تداوم / شکاف های خستگی) | نمایش | 29MB | 11min |
| 8 | بخش هشتم: الگوهای شمعی ژاپنی (تعریف کلی و عمومی شمع ها و الگوهای شمعی / دسته بندی الگوهای شمعی / دسته بندی شمع ها بر اساس شکل ظاهری / الگوهای شمعی بازگشتی / الگو همر / الگو نافذ / الگو پوشاننده صعودی / ااگو ستاره صبحگاهی ) | نمایش | 74MB | 31min |
| 9 | بخش نهم: الگوهای شمعی ژاپنی (الگو ستاره ثاقب / الگو ابر سیاه / الگو پوشاننده نزولی / الگو ستاره شامگاهی) | نمایش | 37MB | 16min |
| 10 | بخش دهم: فیبوناچی (مقدمه ای بر اعداد و سری فیبوناچی – نحوه محاسبه نسبت های فیبوناچی / تعریف انواع نسبت ها و ابزار های فیبوناچی /فیبوناچی بازگشتی داخلی و خارجی / فیبوناچی بازتابی / فیبوناچی اکسپنشن) | نمایش | 76MB | 31min |
| 11 | بخش یازدهم: واگرایی ها (تعریف کلی و عمومی واگرایی هایی / دسته بندی واگرایی ها / واگرایی مثبت و منفی معمولی / واگرایی مثبت و منفی مخفی / تفاسیر بر آمده از واگرایی های معمولی و مخفی / مثال عملی) | نمایش | 47MB | 18min |
| 12 | بخش دوازدهم: تئوری امواج الیوت (مقدمه ای بر تئوری امواج الیوت / انواع ساختارها / ساختارهای شتابدار و قوانین مربوط به آن / ساختارهای اصلاحی و قوانین مربوط به آن / ساختارهای شتابدار ترمینال / مفهوم کوتاه شدگی و موج پنجم ناقص / زیگزاگ ها / فلت ها / مثلث ها / ترکیبی ها) | نمایش | 119MB | 53min |
| 13 | بخش سیزدهم: اندیکاتور ها (دسته بندی اندیکاتورها / اندیکاتورهای تاخیری و پیشرو / دسته بندی اندیکاتور های بر اساس اطلاعاتی که به نمایش قرار می دهند / مفهوم شتاب / مفهوم نوسان / اوسیلاتور ها / RSI / MACD) | نمایش | 55MB | 23min |
مدیر
منابع آموزشی فراچارت کاملا رایگان و با رعایت حقوق صاحبین اثر مدرسان ایرانی برای شما تهیه شده است. لذا استفاده از آن در رسانه های دیگر یا کسب درآمد به هر نحوی از این محتوای آموزشی نقض قوانین کپی رایت است و پیگرد حقوقی دارد و سو استفاده از حاصل زحمات دیگران در نهایت باعث ترویج بی اعتمادی و ایجاد محیط ناسالم برای رقابت خواهد شد.
29 دیدگاه
Hossein
سلام خدمت جناب فتوحی و موسسین و ناظران وبسایت فراچارت
دم همتون گرم، نه فقط به خاطر رایگان بودن، که به خاطر با سواد بودنتون
مدیریت
در پاسخ به: Hosseinممنون از شما دوست عزیز موفق باشید🌹
Shah_gholam
سلام داداش . دم همتون گرم که این دانشگاه بورس رو ایجاد کردین که ما هم بتونیم رایگان آموزش ببینیم. خیر ببینین الهی
مدیریت
در پاسخ به: Shah_gholamموفق باشید دوست عزیز🌹🌹🌹
محمدجواد محمدی
سلام و تشکر فراوان بابت مطالب به روز و عالی تون
مدیریت
در پاسخ به: محمدجواد محمدیخواهش می کنم موفق باشید
محمدحسین
با سلام و آرزوی موفقیت برای مدیر ارجمند لطفا برای دانلود ویدئوهای آموزشی از کجا باید اقدام کنیم؟
با تشکر
behzadamanizad
در پاسخ به: محمدحسینبا برنامه فلش بک پرو کلیپهای آموزشی تون رو بسازید کیفیت تصویر و صدای عالی داره
behzadamanizad
سلام وقت بخیر
ممنون بابت ویدیوهای خوبتون
من ویدیوهای زیادی رو از سایت خوبتون دانلود کردم
اما متاسفانه کیفیت صدای این ویدیو بسیا بد هست
ممنون
مدیریت
در پاسخ به: behzadamanizadسلام. اگر صدا کمی مطلوب نیست عذرخواهی می کنیم. متاسفانه دیگه ضبط شده
Farhad
سلام.خسته نباشید.ببخشید سوالی داشتم .ایا با اندیکاتور ایچیموکو در ایران میشه معامله کرد.من نزدیک دو ماه هست زمان براش گذاشتم.الان نمیدونم مسیر درست را انتخاب کردم یا نه..اخه میگن این مخصوص فارسی است..لطفا راهنمایی فرمائید متشکرم
kslhd
با تشکر از آموزش های خوبتون، امکانش هست فایل های پاورپوینت یا پی دی اف تدریس شده توسط استاد رو هم برای دانلود بذارید؟
ilia
باتشکر از زحماتتون . مطالب این بخش خیلی کلی و بدون ذکر مثال بود
mostafa
سلام خسته نباشیدصدای شماضعیف است لطفاازاندیکاتورهاکه صحبت میکنیدورودوخروجشون رابگیدمووینگ اورج کوتاه مدت میان مدت وبلندمدت به چه صورت باشدروی ویدیوتوضیح بدهید چطوری بایددانلودشون کنیم دانلودنمیشندممنون
mostafa
برنامه ایکه بتونیم باش چارت اجراکنیم کدوم گذینه راپیشنهادمیدید
شهرام
دانشگاه فراچارت بی نظیر است. از مدیریت محترم فراچارت و مدرسین گرامی بسیار سپاسگزارم. ایرانی ها نشون دادند که در نشر علم بسیار سخاوتمند هستند.
مدیریت
در پاسخ به: شهرامسپاس بیکران
mj9744
سلام بابت آموزش دم همتون گرم .فقط آیا پی دی اف اسلاید ها رو هم میتونین به فایل های دانلودی اضافه کنین .برای مرورمون خوب میشه
مدیریت
در پاسخ به: mj9744سلام ممنون از شما. چشم بررسی میشه
Hossein.shakeri
با عرض سلام و خسته نباشدخدمت آقای فتوحی گرامی.
خیلی ممنون بابت تدریس خیلی خوبتون اگر امکانش هست فایل پاورپوینت تون برامون آپلود کنید خیلی ممنون.باتشکر
sh1385
لطفا فایل جزوه بسیار پر بار ایشان را حتما پیگیری کنید چون که واقعا برای همچینتدریس و توضیحات کامل حیفه که جزوه رو نزارید اگر لطف کنید جزوه رو بزارید عالی میشه
مدیریت
در پاسخ به: sh1385چشم پیگیری میشه
reza1392
در پاسخ به: مدیریتبا سلام و عرض ادب و احترام.واقعا جا دارد در این روزهای پایانی سال ۹۹ به جد از تمامی تلاش های کلیه عوامل و پرسنل محترم سایت فراچارت ( از بالا تا پایین) واقعا تشکر و قدردانی کنم مخصوصا از اساتید بزرگوار و محترم . برای همه شما عزیزان و خانواده های محترمتان ارزوی صحت و سلامت در این شرایط بد بیماری کرونا را دارم .استاد بزرگوار آقای مسعود فتوحی عزیز از شما هم بابت اموزش تحلیل تکنیکال که ارایه کردید صمیمانه تشکر میکنم.واقعا عالی بود.دست مریزاد .استاد فتوحی بزرگواری کنید و یک راه ارتباطی از طریق تلگرام در اختیار اعضا و اینجانب حقیر قرار بدید تا بتوان با شما در ارتباط بود.من عضو کانال شما هستم ولی چون کانال هست نمیتوان پیام داد خدمتتون.سپاسگزارم
مدیریت
در پاسخ به: reza1392تشکر از شما دوست عزیز. ممنون از جملات محب امیر شما
SEPEHR.TH
با تشکر از جناب فتوحی و سایت بی نظیر فراچارت و مدیریت محترم. پایدار باشید.
مدیریت
در پاسخ به: SEPEHR.THتشکر از شما
farhad
سلام. این دوره رو همین الان تموم کردم. از سایت فراچارت و همچنین از اقای فتوحی کمال تشکر رو دارم.
فقط یک نکته، کیفیت صدا خیلی بد بود، واقعا حیفه این همه برای این دوره زحمت کشیده بشه پاورپوینت ساخته بشه ولی از یک میکروفون خوب استفاده نشه. امیدوارم استاد در دوره های دیگر از یک میکرفون خوب استفاده کنن چون حیفه. ممنون
مدیریت
در پاسخ به: farhadتشکر از شما. ممنون از انتقاد شما. حتما در اینده بیشتر به این موضوع توجه می کنیم.
Sbnsnsksksms
ویدیو های آموزشیتون خیلی عالی بود.
ممنون