تحلیل بین بازاری چیست؟
تحلیل بین بازاری (intermarket analysis) را اگر بخواهیم تعریف کنیم یعنی بررسی روابط میان بازارهای مختلف مانند سهام، کالاها، ارز، اوراق و … که اثرات پارامترهای کلان اقتصادی مانند نرخ بهره، تورم و … بر آن ها سنجیده می شود و در نهایت با توجه به برآیند حاصل از تحلیل ها،جریان سرمایه بین بازارهای مختلف ارزیابی شده و استراتژی مناسب در راستای روند بازار هدف انتخاب می شود.
به دنبال وحدت و همبستگی بین بازارهای مالی مختلف دنیا تحلیل بین بازاری شکل گرفت ، بعبارتی دیگر در این روش تحلیلی، روابط متقابل و اثراتی که هر یک از بازارها بر روی دیگری دارد بررسی میشود تا بتوان استراتژی های مناسب را اتخاذ نمود. امروزه دیگر بدون در نظر گرفتن سایر بازار ها نمی توان به فعالیت در بازار خاصی پرداخت چون همه بازارها بر روی هم تاثیرات کوتاه مدتی یا بلند مدتی دارند.
تحلیل بنیادی با رویکرد تجزیه و تحلیل بین بازاری چیست؟
فرض کنید که شما در حال نگاه کردن به دو چارت gbpjpy و eurusd هستید. در نگاه اول اگر رویکرد شما مبتنی بر دیده بان تکنیکال خالص باشد ، نه تنها این دو جفت ارز هیچگونه تفاوتی با یکدیگر ندارند بلکه هر چارت دیگری و هر بازار دیگری را شخص مربوطه میتواند تحلیل و معامله کند. اما با رویکرد بنیادی چطور؟ آیا باز هم تمامی بازارها یکسان میباشند و میتوان آنها را با روشی یکسان معامله کرد؟
جواب خیر میباشد و اگر واقعیت را میخواهید ، فرق بین جفت ارز gbpjpy و eurusd بسیار زیاد است. اما برای فهمیدن این تفاوت های معنادار و درک نهاد هر جفت ارز و یا هر بازار دیگری ابتدا باید با بنیاد اقتصاد های مهم مربوطه آشنا شویم و سپس با قرار دادن اقتصاد یکی از طرفین در برابر اقتصاد طرف دیگر میتوانیم به خرید و یا فروش آن جفت ارز مد نظر فکر کنیم
چرا میبایست تحلیل بنیادی را بیاموزیم؟
شاید شما هم تاکنون متوجه شده باشید که درک جهت حرکتی در بازار مربوطه به همراه درک اینکه قیمت در کدام نواحی میتواند بازگشت و یا ادامه حرکت را داشته باشد جز اصلی ترین مواردیست که معامله گران بر روی آن متمرکز هستند.
اما بیایید کمی منطقی به قضیه نگاه کنیم, به کمک تکنیکال توانستیم نواحی پر پتانسیل عرضه و تقاضا را شناسایی کنیم, اما آیا تا به حال به این فکر کرده اید که چرا برخی نواحی عرضه و تقاضا و یا تحلیل های تکنیکالی به راحتی از بین رفته و جواب نمیدهند؟
در اصل میتوان گفت که روش بنیادین اینجاست تا به شما در تشخیص جهت کمک شایانی کند و سپس زمانی که فهمیدیم بنیاد برای جفت ارز X صعودیست, صبر میکنیم تا قیمت به نواحی پرپتانسل تقاضا رسیده و سپس با خیال راحت و با اطمینان بیشتری میتوانیم به خرید فکر کنیم و صد البته در نواحی عرضه این جفت ارز با بنیاد صعودی را نخواهیم فروخت چون میدانیم که ناحیه عرضه مربوطه میتواند به راحتی تبدیل به ناحیه تقاضا شود.
آیا باید حتما تجزیه و تحلیل بین بازاری را نیز آموخت؟
متاسفانه در بازاری که هر سال خود را با پدیده های تازه تر و پیچیدگی های بیشتری وفق میدهد, اگر شما بخواهید صرفا در حد دیگران بدانید احتمالا آن نتیجه مدنظرتان حاصل نخواهد شد و خبر بد اینکه شاید شما تحلیل بنیادی را عمیقا یاد نگرفته باشید اما بسیاری از معامله گران در سراسر دنیا درک عمیقی از این نوع تحلیل دارند.
پس اگر میخواهید بیشتر از این عقب نمانید صرفا به بخش یکم تا سوم دوره آموزشی من اکتفا نکرده و از بخش چهارم که وارد بحث جذاب تجزیه و تحلیل بین بازاری میشویم را با دقتی بیش از پیش دنبال کنید, چون عمدتا سایر معامله گران بخاطر پیچیدگی تجزیه و تحلیل بین بازاری حتی سمت آن هم نخواهند رفت در صورتی که درک بازار بدون درک رفتار بین بازاری حاصل نخواهد شد.
چکیده ای از مطالب این دوره معاملات بنیادی و تحلیل بین بازاری
معامله گران خرد و معامله گران موفق پشت پرده وال استریت بروکرها و انواع آنها مدیریت ریسک چرا ضرر و چرا سود بانک مرکزی سیاست های پولی و مالی انبساطی و انقباضی رونق و رکود و بررسی چرخه های آن منحنی U شکل و آینده معرفی دلار و شاخص دلار داده های مهم ایالات متحده و سایر اقتصاد های مهم داده های پیشرو و پسرو تفکیک ارزها بر مبنای داده های مهم داده های فصلی تحلیل سنتیمنتال و درک حال و هوای بازار طلا و اوراق قرضه معمای طلا انتظاراتمان از طلا نرخ بازدهی اوراق قرضه واقعی و اسمی روانشناسی معامله گری و شناخت تیپ های شخصیتی ارتباط پول و گذشته شناخت خطاهای فردی تایید تکنیکال و روانشناسی قیمت نفت و تورم نفت و عرضه نفت و اوپک و روسیه و آمریکا سیاسی یا اقتصادی شاخص ویکس و ارتباط آن با شاخص های بورسی آمریکا تقاضای فصلی نفت داده های ماهانه تکراری در شاخص های بورسی و در نهایت ذکر استراتژی های کاربردی
پس از اتمام این دوره تحلیل بین بازاری :
شما نگاه و زوایای فکری جدیدی را یاد خواهید گرفت و قبل از رخ دادن جلسات بانکهای مرکزی و انتشار بیانیه های پولی بانک های مرکزی و صرفا با اتکا به بنیاد میتوانید به پیش بینی آینده ای نزدیک پی برده و متوجه تمامی حرکات روندی شوید و این مهمترین دیده بانی است که این دوره آموزشی به شما خواهد بخشید.
در نهایت باید خاطر نشان کرد که این دوره آموزشی کاملا رایگان و از بسیاری جنبه ها تکمیل بوده و توانایی بی نیاز کردن شما در بازارهای مالی را دارد. آرزوی سربلندی و موفقیت یکایک شما معامله گرانی که به بنیاد اعتماد لازمه را دارید را دارم.
مشاهده جلسات این دوره تحلیل بین بازاری
بخش اول : آغاز کلام۴۱ دقیقه
● فلسفه وجود معامله گران خرد
● معامله گران اصلی بازار fx
● پشت پرده وال استریت و این سیستم پولی و مالی
● بروکرها و انواع آن و بازاریابی آنها
● وین ریت و نسبت ریسک به ریوارد
● اشاره اولیه به مدیریت ریسک
● انحصار گرایی هایی که در این سیستم وجود دارد
● مقایسه معامله گران خرد با معامله گران موفق و موسساتی که آنها در آن مشغول به کار هستند
● نتیجه گیریلینک : نمایش حجم : ۱۴۱ مگابایت بخش دوم: چرخه های رونق و رکود۲۹ دقیقه
● اقتصاد و بازار
● بازار سهام
● نهادی به نام بانک مرکزی
● اهداف این نهاد
● سیاست های پولی و مالی
● انبساطی و انقباضی
● چرخه های رکود و رونق(U شکل)لینک : نمایش حجم : ۹۳ مگابایت بخش سوم: ارزها و داده های تقویم اقتصادی۵۵ دقیقه
● دلار و شاخص دلار
● داده های مهم ایالات متحده
● تعریف این داده ها
● معرفی ارزها بر مبنای مهم ترین داده ها و یا بازارهای مربوطه
● سنتیمنت و معرفی یک شاخص پیشرو
● نگاه جفت ارزی
● جهت دهی به برخی جفت ارزها بر مبنای داده های پیش رو و انتظاراتمان
● نتیجه گیریلینک : نمایش حجم : ۱۰۷ مگابایت بخش چهارم: معمای طلا (بخش ۱)۴۲ دقیقه
شروع تجزیه و تحلیل بین بازاری
● ارتباط نرخ بازدهی اوراق و طلا
● ارتباط نرخ بازدهی اوراق و دلار
● ارتباط نرخ بازدهی اوراق و قیمت اوراق
● ارتباط ریسک گریزی بازار و رکود به نرخ بازدهی اوراق
● طلا و جفت ارز Usdjpy و همبستگی های این دو
● چشم انداز تورم ایالات متحده و نحوه ی فهم آن از نرخ بازدهیلینک : نمایش حجم : ۱۰۲ مگابایت بخش پنجم: معمای طلا (بخش ۲)۲۴ دقیقه
● نرخ بازدهی اوراق قرضه ده ساله واقعی چیست؟
● ارتباط آن با نرخ بازدهی اوراق قرضه اسمی
● تورم یا انتظارات تورمی ده ساله
● ارتباط نرخ بازدهی واقعی اوراق قرضه ده ساله آمریکا با طلا
● تفاوت نرخ بازدهی اوراق قرضه ده ساله و دوساله یا همان Spread
● نحوه استفاده از این تفاوت نرخ
● انتظاراتمان
● معرفی مفهومی به نام YCC و کاربرد آن
● تکمیل منحنی U شکل اقتصاد
● همبستگی های معنادار
● داده های فصلی و ماهانه طلا به ما چه میگوید؟لینک : نمایش حجم : ۶۳ مگابایت بخش ششم: روانشناسی معامله گری و روانشناسی قیمت۵۶ دقیقه
● روانشناسی معامله گری
● شناخت خطاهای فردی_رفتاری
● عدم قرار گرفتن در این تله های رفتاری
● روانشناسی قیمت
● تایید تکنیکال یا تحلیل تکنیکال؟
● ستاپ های معاملاتی
● الگوهای پرتکرار
● کندل ها یا رفتار قیمت؟
● ذکر هفده مفهوم کلیدی از مدیران موسسات بزرگلینک : نمایش حجم : ۱۰۷ مگابایت بخش هفتم: نفت و شاخص های بورسی۳۰ دقیقه
● شاخص Vix چیست؟
● بازه های ریسک پذیری و ریسک گریزی
● ارتباط بین vix و شاخص های بورسی
● زمان سنجی و داده های ماهانه در vix
● معرفی سی کمپانی زیر مجموعه داوجونز
● وزن هر کدام از این کمپانی ها
● گزارش های درآمد زایی فصلی
● شاخص وارن بافت
● داده های فصلی و ماهانه در بازار سهام آمریکا
● نفت و عرضه و تقاضا
● شاخص ovx
● نفت و تورم
● نفت و سنتیمنتلینک : نمایش حجم : ۵۹ مگابایت بخش هشتم: استراتژی ها۵۰ دقیقه
در بخش پایانی به استراتژی های بنیادی و تکنیکال با نسبت برد بالا میپردازیم لینک : نمایش حجم : 66 مگابایت
28 دیدگاه
ar.mobasser
با تشکر فراوان از جناب رحمانی عزیز که علم خودشون رو بی منت در اختیار دیگران قرار میدهند
با جسارت میتونم بگم یکی از باسواد ترین و خوش اخلاق ترین استادی هستند که من توی مدت ۴ سال فعالیتم در بازار های مالی دیدم و امروز متوجه شدم ایشون دوره اموزشی فاندامنتال بازار های جهانی خودشون رو به اشتراک گذاشتن.
استاد جان موفق باشین🌹
با تشکر از سایت خوب فراچارت که مطالب خوب رو به اشتراک میذارین🙏
مدیریت
در پاسخ به: ar.mobasserتشکر از شما موفق باشید
mahdimf
سلام و عرض ادب جناب رحمانی گرامی ، بنده عضو کانال تلگرامی شما بودم و هستم و همیشه از راهنمایی های شما و دانشی که با ما به اشتراک میگذارید، استفاده میکنم ، همیشه از این بابت سپاسگزار شما هستم و خواهم بود و اما با این کار بسیار زیبایی که انجام دادید ، منت بزرگی بر سر ما نهادید … دیشب با اشتیاق فراوان اولین قسمت ویدیوهای آموزشی تان را نگاه کردم و بسیار لذت بردم از این همه دانش … پروردگار نگهدارتون
ghasem
سلام وخسته نباشید !
ممنون از زحماتتون ،خیلی خوب بود
فقط یه سوال؟
این مجموعه حدودا چند قسمته؟همون پنج تا که نوشتین؟؟؟ واینکه جلسات ۴ و ۵ کی بار گذاری میشن؟؟؟
Javad
سلام.
از مدیریت سایت خیلی تشکر می کنم بابت زحماتشون. واقعا جای دوره های بنیادی فارکس تو این سایت خالیه و امیدوارم برگزاری این دوره ها تداوم داشته باشه.
از مدرس محترمم بسیار سپاسگذارم و خواهش می کنم کمی بیشتر مساعل رو باز کنند. در صورت امکان کتاب و منابع در این زمینه (چه فارسی و چه انگلیسی) برای مطالعه بیشتر معرفی کنند.
اگر راجب قیمت منصفانه یا همان fair value دارایی ها (مثل طلا، نفت، جفت ارزها و…) هم منابعی می شناسند، خیلی ممنون میشم معرفی کنند! این موسسات از یک سال قبل قیمت این دارایی رو تخمین می زنند و کنجکاوم که اطلاعاتی در این باره داشته باشم!
خیلی ممنون
hooman-bozorgmehr
من تقریبا سه سال پیش بود که در یک همایش کنار دست شخصی نشستم و با هم دیگه مشغول صحبت راجع به اقتصاد ایران شدیم و شخصی به نام آقای رحمانی پیش بینی صعودی شدن بورس و از اونطرف صعودی بودن جفت ارز دلار امریکا به ین ژاپن رو داشتن و هر دوتاشون درست بود
امروز که این ویدیو رو دیدم فقط داشتم به این فکر میکردم که این صدا چه قدر آشناست.
بی صبرانه منتظر قسمت های بعدی این دوره میمونم و تازه تازه کانال تلگرامی ایشون رو پیدا کردم.
از زحمات سایت فراچارت هم تشکر میکنم چون واقعا جای یک همچین دوره ای که بتونه تحلیل بنیادی رو کامل جمع کنه خالی بود
baran.ahmadi
سلام
من خودم قبل از اینکه با ایشون آشنا بشم که تقریبا ۸ ماه پیش بود به جز تکنیکال هیچی نمیدونستم.
ولی خب به صورت اهسته و تدریجی فهمیدم نسبت به بازار و تحلیل بنیادی تقریبا چیزی نمیدونم و شروع به یادگیریش کردم.
ایشون دید من و خیلی افراد دیگری رو تغییر دادن و این دوره هم حداقل تا به اینجای کار که عالی بوده.
shayan
با سلام
جا داره از استاد رحمانی بابت این آموزش بسیار خوب و کاربردی تشکر کنم 🙏🌹
mohamadali.porbar
سلام و شبتون بخیر
من همین الان کل این سه بخش رو دیدم و جا داره از ایشون تشکر کنم.
نکته ای که توی ویدیو های ایشون وجود داشت دسته بندی داده ها و شروع تحلیل از اقتصاد بود و تقریبا میتونم بگم ده ماه میشه که منتظر این دوره بودم
امیدوارم خیر و برکت به زندگی ایشون جاری شه چون ایشون بی منت زحمت کشیدن.
منتظر قسمت های بعدی هستیم.
saravahedi
سلام
من چهار سال تمام وقتم رو گذاشتم روی تکنیکال و به قول اقای رحمانی تجربه از وقتی شروع میشه که شخص بنیاد رو یاد بگیره.
هیچ تحلیلی به اندازه این نوع تحلیل و نگرش بنیادی نمیتونه شما رو جلو بندازه
تکنیکال رو فقط میخوایم برای نقطه ورود و نسبت ریسک به ریوارد وگرنه بازار رویکرد مهندسی شده ای نداره که ما بخوایم از روش های تکنیکال انتظار جواب دادن انچنانی رو داشته باشیم.
samyar.pourebrahimi
سلام خدمت تمام دوستان و معامله گران بازارهای مالی
آقای رحمانی از نظر من هم یک معامله گر خوب و هم یک تحلیلگر برجسته هستن
در ایران متاسفانه مردم دنبال تحلیل گر بیشتر هستن تا کسی که بخواد واقعیت بازارهای مالی رو بهشون بگه.
آقای رحمانی حکم یک الماس رو برای من داشتن و دارند و تا یادم نرفته این رو هم اضافه کنم که انسان منطقی هستن و فقط واقعیات بازار رو معامله میکنن
امیدوارم مردم قدر آموزش های رایگان ایشون رو بدونن
از فراچارت هم واقعا ممنونم
ramtin.salehi
ما چارتیست ها ی اخلاق خیلی بدی که داریم اینه که با گارد تکنیکالی وارد چنل های بنیادی میشیم.من خودمم اون اوایل که ایشون آیدیشون رو قرار میدادن میرفتم و راجع به چارت و نکات تکنیکالی با ایشون بحث میکردم و کلا دوست داشتم ازشون ایراد بگیرم.
اما بعدا فهمیدم نه تنها خیلی شاید بیشتر از من از تکنیکال بدونه ولی از قبل خیلی چیزا رو میشه با بنیاد انتظارش رو داشت و این واقعا به آدم قدرت میده.
من ایرادی نتونستم از ایشون تا به امروز پیدا کنم ولی از ادمین این سایت دو تا خواهش دارم.
اول اینکه اگر با ایشون در ارتباطین بهشون بگید که سایر بخش ها رو کمی زودتر ضبط کنن چون شاید ی سریا مثل من بخوان دوره رو از اول تا آخرشو ی جا ببینن و خواهش بعدیم اینه که بهشون بگید شمرده تر توضیح بدن اصلا فرض کنن ما هیچ چیزی نمیدونم و بیشتر بسط
بدن مطلب رو.
از زحمات سایت فراچارت نهایت تقدیر و تشکر رو دارم.
مدیریت
در پاسخ به: ramtin.salehiممنون از شما. ویدئو های بعدی به زودی گذاشته میشه
hasan p
اقای رحمانی جزو معدود افرادی هستند که هم دوره شون ارزش دیدن داره هم واقعا درک درستی از فاندامنتال بازار دارند
این که ایشون علمشون با ما به اشتراک گذاشتن جای تحسین داره
من بیصبرانه منتظر اپلود شدن نسخه ها جدید هستم …
Milad
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت اقای رحمانی عزیز و سایت خوب فراچارت
با عرض پوزش در فصل اول، در مورد معرفی دوره هفت فصل رو آقای رحمانی معرفی کردند و فکر می کنم دو فصل آخر مفاهیم بسیار مهمی باشند اما در لیست لینک ها فقط پنج فصل آورده شده و دو فصل آخر یعنی فصل شش و هفت اصلا بارگذاری و معرفی نشده
در صورت امکان لینک های کامل را قرار بدهید با تشکر
مدیریت
در پاسخ به: Miladسلام و احترام. به زودی تکمیل میشه
محمد
مرسی که ایشون علمشون با ما به اشتراک گذاشتن ….جای تحسین داره
همه بیصبرانه منتظر اپلود شدن نسخه ها جدید هستم …لطفا سریعنر استاد….
amir hosein moradi
سلام و عرض خسته نباشید خدمت آقای رحمانی و ادمین محترم فراچارت
ببخشید این دوره قراره ادامه داشته باشه؟؟؟ چون به لیست دوره چند تا بخش دیگه اضافه کردین که نوشته بزودی..
ممنون..
amiraxz833
ممنونم از آقای رحمانی بابت این دوره ارزشمند بنده اتفاقا اول عضو کانال ایشون بودم و هر سوال فاندامنتالی که داشتم از آقای رحمانی میپرسیدم و ایشون هم با کمال عطوفت جواب سوالات بنده میدادند
دیگه واقعا از این دوره ای که ارزشش بیشتر ده ها میلیون هست برای ما به رایگان ارمغان آوردند سپاسگزارم
lordpanahi
سلام خسته نباشید چرا بروزرسانی نمیکنید بقیه بخش هارو
مدیریت
در پاسخ به: lordpanahiدر حال انجام هست
mojtabaamiriasl
باسلام، ممنون از آقای رحمانی و سایت فراچارت. لطفاً بقیه بخش ها رو هم اضافه کنید.
مدیریت
در پاسخ به: mojtabaamiriaslتشکر از شما در حال اقدام هست
hossein_Rameshgar
بسیار بسیار از اقای رحمانی سپاس گذارم، فوق العاده بود بسیار استفاده کردم. منتظر دوره ها و قسمت های بعدی هستم.
alihay
با تشکر از محمد رحمانی عزیز و سایت فراچارت
ایشون در کانالشون صحبت از یک گروه یا کانال تلگرامی بنام کافه فاندامنتال دارند و ویس قرار میدن.
برای آموزش و همراهی بیشتر،چطور میشه عضو این کانال کافه شد؟
ممنون
مهرداد
درود بر جناب رحمانی عزیز
کار فوق العاده عالی و بی شک یکی از عالی ترین دورهای فانتدامنتال هست
چقدر مطالب عالی و با تسلط آموزش داده شده
سپاس
Esfahani
با سلام و درود
بسیار ممنون از دوره کامل ایشان
اگر امکان دارد دارد آدرس کانال بنیادی ایشان را بگذارید.
ممنون
مدیریت
در پاسخ به: Esfahaniسلام و احترام داخل ویدئو ها درج شده