تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) چیست؟
این نوع از تحلیل که کاربرد و طرفداران بسیار زیادی در بازارهای مالی دارد، در حقیقت به معنی بررسی تغییرات پیشینه ی قیمت با هدف پیش بینی احتمالی تغییرات آتی آن است. اغلب، تحلیلگران تکنیکال را با نام چارتیست یا تکنیکالیست می شناسند؛ زیرا، این تحلیلگران، برای تحلیل و معامله هایشان اتکای زیادی به نمودار قیمت دارند. تحلیل تکنیکال در هر زمینه یا بازاری که متأثر از نیروهای عرضه و تقاضا باشد، جوابگو و قابل کاربرد است. همچنین این نکته قابل ذکر است که تحلیلگران تکنیکال، علاوه بر قیمت، بر پارامترهایی مثل حجم و زمان و… نیز نظارت دارند و به عبارتی، هر متغیری که در نمودار قرار گیرد، برای تحلیلگر تکنیکال، ارزشمند و قابل استفاده است.
ریشه تحلیل تکنیکال
در اوایل قرن بیستم یعنی حدود یک قرن پیش، آقای چارلز داو، اصولی را بنیان گذاری کرد که بعدها به عنوان تحلیل تکنیکال نوین شناخته شد. مقالات وی بعد از مدتی، توسط همکاران و جانشینانش منظم شد و با نام تئوری داو به بازارهای مالی عرضه شد.
در بین تمام مطالبی که نظریه ی داو مطرح کرد، چهار مورد از آنها در تحلیل تکنیکال از برجستگی و اهمیت خاصی برخوردار هستند:
1. قیمت معرف همه ی اطلاعات لازم می باشد : این مورد، یکی از عقاید اصلی تکنیکالیست ها می باشد و این مفهوم را می رساند که تمامی عوامل داخلی و خارجی که بر قیمت تاثیر می گذارند، تاثیر خود را در نمودار قیمت نشان می دهند و متبلور می سازند. از این رو، یک تحلیل گر تکنیکال، بجز نمودار قیمت، به چیز دیگری نیاز نخواهد داشت. البته قطعا این عقیده، به این معنی که تحلیلگر، نباید از چیزی بجز نمودار استفاده کند، نیست و هیچ گاه تعصبی بر استفاده از نمودار به تنهایی وجود ندارد. بنابراین، بسیار خوب است که هر معامله گری، از هر روشی که در معاملات سودآور به او کمک می کند، استفاده کند.
2. تغییرات قیمت، کاملا تصادفی نیست : یکی از انتقادات اصلی که به تحلیل تکنیکال وارد می شود، این است که تغییرات قیمت مخصوصا در سطوح پایین تر و جزئی تر، کاملا تصادفی و غیرقابل پیش بینی است. در صورتی که این عقیده صحیح نیست و با این وجود که تغییرات قیمت در سطوح جزئی تر، سرکش هستند و سخت کنترل می شوند، اما با کمک تحلیل تکنیکال و با این موضوع که می دانیم قیمت ها همیشه در روندها حرکت می کنند، می توانیم تا حد قابل قبولی، به پیش بینی صحیح تغییرات قیمت بپردازیم و بنابراین، می توان گفت که تغییرات قیمت، کاملا تصادفی نیست و حتی تا حد زیادی می تواند قابل پیش بینی باشد.
3. اینکه چه اتفاقی افتاده است، از اینکه چرا اتفاق افتاده است، اهمیت بیشتری دارد : تحلیلگران همیشه تلاش می کنند که از اتفاقات گذشته، به نوعی استفاده کنند که در پیش بینی آینده به آنها کمک کند. آنها به دنبال این که چه اتفاقاتی خارج از نمودار، باعث نوسانات قیمت در گذشته شده است، نیستند؛ بلکه صرفا اتفاقات را می بینند، بررسی می کنند و با درک صحیح از آنان، به پیش بینی احتمالی آینده می پردازند. از این جهت، دلیل خارجی اتفاقات و نوسانات قیمت، اهمیت کمتری نسبت به خود نوسانات دارد.
4. گذشته میل به تکرار شدن دارد : می دانیم که قیمت، حاصل فرآیند عرضه و تقاضا است و عرضه و تقاضا، حاصل روانشناسی جمعی معامله گران بازار است. بنابراین، این روانشناسی جمعی، جزئی لاینفک از بازار است که همیشه وجود دارد. از این رو، تصمیماتی که در گذشته گرفته شده اند، تکرار می شوند و الگوها و حرکات مشابه را در مقیاس های مختلفی شکل می دهند. به همین دلیل، گذشته ی قیمت، تمایل دارد به نوعی مجددا تکرار شود.
پخش آنلاین دقایقی از این آموزش الگوهای کلاسیک:
| ردیف | عناوین | لینک | حجم |
| 1 | فلسفه تحلیل تکنیکال | لینک | 12MB |
| 2 | آشنایی با نرم افزار مفید تریدر | لینک | 138MB |
| 3 | پیووت ها | لینک | 161MB |
| 4 | خطو روند | لینک | 102MB |
| 5 | خطوط حمایت و مقاومت | لینک | 133MB |
| 6 | الگوهای کلاسیک | لینک | 117MB |
| 7 | فیبوناچی | لینک | 170MB |
| 8 | انواع واگرایی و همگرایی | لینک | 109MB |
| 9 | اندیکاتور های مک دی، ولوم و مووینگ اوریج | لینک | 127MB |
| 10 | اندیکاتورهای RSI و CCi و استوکاستیک | لینک | 121MB |
| 11 | اندیکاتور ADX | لینک | 105MB |
| 12 | پارابولیک سار و بولینگر باند | لینک | 82MB |
| 13 | چنگال اندروز | لینک | 161MB |
| 14 | استراتژی هکن آشی | لینک | 71MB |
| 15 | الگوهای کندل استیک تک کندلی | لینک | 103MB |
| 16 | الگوهای کندل استیک دو کندلی | لینک | 87MB |
| 17 | الگوهای سه کندلی و ادامه دهنده و بازگشتی | لینک | 59MB |
| 18 | الگوهای هارمونیک: AB=CD | لینک | 118MB |
| 19 | الگوهای هارمونیک: باترفلای و گارتلی | لینک | 107MB |
| 20 | الگوهای هارمونیک: بت و کرب | لینک | 143MB |
| 21 | الگوهای هارمونیک: شارک و سایفر | لینک | 174MB |
مدیر
منابع آموزشی فراچارت کاملا رایگان و با رعایت حقوق صاحبین اثر مدرسان ایرانی برای شما تهیه شده است. لذا استفاده از آن در رسانه های دیگر یا کسب درآمد به هر نحوی از این محتوای آموزشی نقض قوانین کپی رایت است و پیگرد حقوقی دارد و سو استفاده از حاصل زحمات دیگران در نهایت باعث ترویج بی اعتمادی و ایجاد محیط ناسالم برای رقابت خواهد شد.
115 دیدگاه
رضا
با سلام
ممنون از اشکان عزیز و مسولان محترم سایت فراچارت
به نظر من بهترین سایت آموزشی در این حیطه هستش
اشکان عزیز یه سوال در مورد “استراتژی هیکن آشی” داشتم. میخواستم بدونم چطور سیگنال های اشتباه رو توی این استراتژی تشخیص بدیم.؟؟ در بعضی اوقات شرایط ورود بر اساس این استراتژی مهیا هستش ولی دوباره قیمت برمیگرده
ممنون
ashkanmontakhab
در پاسخ به: رضاسلام رضا جان
ببین برای جلو گیری از اشتباه باید اون دو شرط اصلی که در ویدیو گفتم رعایت کنی اما علاوه بر اون دو شرط باییییید تایم فریم پایین تر چک کنی .چرا ؟چون می فهمی نقطه وردو و خروج واقعی کجاست و چیزی که مهم هست هم روند بودن تایم فریمی که می خوایم معامله کنیم با تایم فریم پایین تر
رضا
در پاسخ به: ashkanmontakhabممنون اشکان جان
منتظر آموزش های جدید شما هستیم.
ashkanmontakhab
در پاسخ به: رضاخواهش می کنم. در خدمتم
سینا محمدی
ضمن سپاس بیکران از مدیر محترم و خیر سایت و همچنین استاد گرانقدر یک پیشنهاد داشتم در مورد اکثر اساتید محترم. شماها که صادقانه قصد خدمت وآموزش به سهامداران رو دارید لطفا از رنگهای بهتری در صفحات اموزشی استفاده کنید مثلا استفاده از رنگ سرمه ای در رسم چنکال در صفحه زمینه سیاه قابل روئیت نیست و مثلا در اموزش های جناب کریس و جیک از رنگ های بهتری میشد استفاده کرد زیرا وضوح نمایش نمودارها در انتقال پیامهای اموزشی بسیار مهم است . البته این چیزی از تلاش و زحمات این بزرگواران کم نخواهد کرد ….. سپاسگزار همه شماها هستم.
ashkanmontakhab
در پاسخ به: سینا محمدیسلام دوست عزیز .سپاس گزارم بابت توجهی که داشتید . در ویدیو های بعدی از رنگهای مناسب تری استفاده میشود.
سینا محمدی
سپاسگزار استاد اشکان خطیب بابت زحمات بیدریغ ایشان و مدیر دوست داشتنی و خیر خواه سایت.
سینا محمدی
ببخشید استاد اشکان منتخب
ashkanmontakhab
در پاسخ به: سینا محمدیارادت دوست من.
در ضمن من در حد این نیستم که استاد خطاب بشم.
موفق باشید و سپاس گزارم
علی
ممنون از زحمتی که میکشید ،آموزشها بسیار مفید و کاربردی هستند به خصوص در قسمت پیوتها که همیشه واسه من سوال بود.
فقط سوالی که واسه من پیش اومد اینه که در مواقعی که مکدی تقریبا مسطح میشه و میله های هیستوگرامش به سختی قابل مشاهده است ،ولی در نهایت این کوچک شدن میله ها منجر به تغییر فاز مکدی نمیشه ما نقطه متناظر اون روی نمودار قیمت رو میتونیم پیوت ماژور تلقی کنیم یا نه حتما باید تغییر فاز صورت بگیره.
ashkanmontakhab
در پاسخ به: علیسلام
ممنون از توجه شما
حطما باید مک دی تغییر فاز بده تا پیوت تایید بشه.
در ضمن در ویدیو اندیکاتورهایی مانند RSIوMFI هم در مورد پیوت صحبت کردم.چون با کمک آنها هم میشود پیوت ماژور ها رو تشخیص داد
doooman
سلام استاد واقعا خ ممنون از اموزش تون خ خوب همه چیزو گفتین با تشکر استاد … استاد اگه امکان باشه موج شماری هم زحمت شو بکشین اگر مقدور باشد
ashkanmontakhab
در پاسخ به: dooomanسلام
ممنونم که ویدیو ها رو تماشا کردید.و خوشحالم مورد رضایتتون بوده.
به امید خدا ویدیوهای امواج الیوت هم در آینده تقدیمتون می کنم
sadra
سلام
من از مدیرمحترم سایت فراچارات بخاطر خوش سلیقگی که در انتخاب و انتشار مطالب علمی بورسی دارند ممنونم
و نیز از اشکان عزیز که با حوصله و زیبا مطالب را تدریس کرده اند ممنونم
مطالب را گوش کردم . منتظر بقیه فایل ها هستم تا استفاده بکنم
خدا قوت
ashkanmontakhab
در پاسخ به: sadraممنون ازلطف و توجه شما
مدیریت
در پاسخ به: sadraممنون صدرا جان.موفق باشید
doooman
جناب اشکان ی سوال داشتم رابطه mfi وrsi چجوری هست ؟ میشه ی راهنمایی بفرمایین ؟ mfi نزولی rsiصعودی چه معنی میده ؟ ببخشین وقتتون و میگیرم
ashkanmontakhab
در پاسخ به: dooomanدر ویدیو اندیکاتور ها توضیح داده شده.اما درrsi مرز ۳۰ به بالا شکسته بشه سیگنال خرید و در mfi مرز ۲۰ این طور هست. و در rsi وقتی مرز ۷۰ به سمت پایین شکسته بشه سیگنال ریزش و mfi مرز ۸۰ .و از هر دو اندیکاتور میتوان خطوط حمایتی مقاومتی با کمک قله های که در اندیکاتور تشکیل میشه بدست آورد.و با کمک قله ها میشه خطوط حمایت و مقاومت و کانال ترسیم کرد.همه ی اینها در ویدیوها موجود است.
با سپاس از شما دوست خوبم
صدیق
سلام استاد خسته نباشید واقعاً از زحمات شما تشکر میکنم .خیلی عالی بود.
استاد تقاضا دارم اگه میشه آموزش کامل نرم افزار ادونسگت را هم بزارید.
از اینکه بدون چشم داشت دانستهای خود را در اختیار عموم قرا ر میدهید ممنونم. همیشه موفق باشید
ashkanmontakhab
در پاسخ به: صدیقسلام.ممنون از لطف شما.به امید خدا در آینده ویدیوهای جدید تقدیم می کنم.
reza
سلام استاد با تشکر از ویدئوهای ارسالی بسیار عالی بود.
سوالی که برای من همیشه هست این است که در بازار بورس ایران جهت انجام تحلیل تکنیکال نیاز به شناسایی تعدادی سهام برتر می باشد که بتوان براساس دروس ارائه شده شمادر متاتریدر بررسی و ترید نمود آیا برنامه یا روشی جهت شناسایی سهم های برتر در پایان روز و بررسی آنها جهت ترید در روز بعدی وجود دار د . در صورتی که در بازار فارکس تعداد جفت ارزها محدود و اندک می باشد و امکان تحلیل همه جفت ارزها در نرم افزار موجود است.ممنون می شوم در صورت امکان روش و یا منبعی در این خصوص است را اعلام فرمایید تشکر می کنم از وقتی که بابت این کار گذاشته اید.
ashkanmontakhab
در پاسخ به: rezaسلام.ممنون از محبت شما
به نظر من شاخص گروه های مختلف تحلیل کنید و زمانی که دیدید پتانسیل رشد دارند سهام مربوط آن شاخص بررسی کنید و سهمهای پر حجم انتخاب کنید
mohamad
باسلام ضمن سپاس فراوان از ویدیوهای بسیار جالبی که شما استاد عزیر زحمت تهیه آن را کشیده اید بی صبرانه منتظر مبحث ایچیموکوی شما هستیم .
ashkanmontakhab
سلام .خواهش میکنم . شما لطف دارید. در دو روز آینده
بر روی سایت قرار خواهد گرفت
nima nejati
با سلام و درود خدمت آقای اشکان منتخب
من خیلی آموزش ویدیوی دانلود و استفاده کردم اما هیچ کدوم به شیوایی و ممارست در تمرین صحبت نکردن و من واقعا دارم استفاده میکنم بخصوص یه مورد آموزش رو اونقدر تکرار میکنید تا ملکه ذهن بشه این بهترین نوع آموزش هستش آفرین به شما.
یک مورد هم در مابین آموزش نکته هاتون هستش که از تجربیات خودتونه واقعا عالی هستن
به شدت منتظر شروع آموزش ایچیموکو هستم خواهشن فقط این آموزش رو با قلق های خودتون هم بگید میدونم که میگید و ساعتشم زیاد باشه چون من به ایچیموکو خیلی علاقه دارم
ashkanmontakhab
در پاسخ به: nima nejatiسلام خیلی از محبت شما سپاسگزارم
ویدیوهای ایچی موکو در سایت قرار داده شده است
امیدوارم مورد استفاده قرار یگیرد
پینگ کردن: مجموعه ویدئویی آموزش ایچیموکو با اشکان منتخب – آموزش معامله گری
خورشید
با سلام و عرض خسته نباشید به سایت خوب فراچارت و آقای منتخب که با حوصله و صبر فراوان و توضحات ساده آموزش های ویدیویی خوب و مفید تهیه کرده اند . سپاسگزام
مدیریت
در پاسخ به: خورشیدممنون از لطف و محبت شما.
sobhan
سلام اقا اشکان ممنون از زحماتتان. اقا اشکان یک سوال داشتم. در ویدیو ۱۲ گفتید در ویدیو بعدی روش تیک پروفیت و استاپ گذاشتن رو میگید ولی در ویدیو بعدی من همچین چیزی ندیدم. بهترین نقطه تیپی و استاپ توسط روش بولینگر و پارابولیک رو میگید؟؟؟. ممنون
ashkanmontakhab
در پاسخ به: sobhanبله دقیقا .بهترین روش
sobhan
منظورم این بود اگه لطف کنید بگید که چطور میتونیم نقاط تیپی و استاپ رو مشخص کنیم؟؟؟ممنون
ashkanmontakhab
در پاسخ به: sobhanفرض کنید کندل ها از پایین به سمت بالا ،باند پایین بولینگر بشکنه و سیگنال صعود بده و در حین روند صعودی پارابولک در بالا قرار بگیره اون نقطه سیو سود اولیه هست و اگر اون رد کنه در روند صعودی می مانیم .فرض کنید که پارابولک شکست و روند صعودی ادامه پیدا کرد اون پارابولیکی که در ابتدا سیو سود بوده میشه استاپ لاست شما
علیرضا
سلام/خسته نباشید/ردیف ۳ مبحث پیوتها را بعد از دانلود چه با Zip وچه با Winrar از حالت فشرده خارج میکنم پیغام خطا میده.بقیه فایل ها سالم هستن.
مدیریت
در پاسخ به: علیرضاسلام مجدد دانلود کنید. فایل ها سالمند
عماد سروانی
باعرض سلام و خسته نباشید و ضمن تشکر از مدیر سایت و همچنین اشکان منتخب عزیز:
یه سوال داشتم از خدمت اشکان جان؛
تو آیتم ۱۹ (آموزش گارتلی) احساس میکنم مفیدتریدر شما با برا من خیلی فرق میکنه!
یا شما یه سری از ابزاراشو خودتون بعدأ اضافه کردین!
مثلأ برای استفاده از الگوی گارتلی فیبوناچی من فقط اعداد: ۲۳/۶ ، ۳۸/۲ ، ۵۰/۰ و ۶۱/۸ دارن!
غیر از این اعداد، اعداد دیگه ای مثل ۷۸/۶ ، ۳۸/۲ و … نداره که بتونم گارتلی و پروانه رو دقیق تحلیل کنم!
اگه راهنمایی کنید ممنون میشم؟؟
ashkanmontakhab
در پاسخ به: عماد سروانیسلام . باید خودتون اضافه کنید بر روی ابزار فیبوناچی.در ویدیو فیبوناچی کامل عرض کردم
عماد سروانی
عرض سلام و خسته نباشید و تشکر فروان مجدد از مدرس عزیزمون و مدیر و مسئول سایت بابت زحمات و لطف بی دریغشان:
اشکان جان قبل از هرچیز تشکر میکنم بابت مرحمتی که میکنین وقت میزارین به تک تک سوالامون جواب میدین!
مشکل دیگری هم داشتم اگر راهنمایی کنید یه دنیا ممنون میشم ازتون؛
۱)ابزارهای رسم من تعدادشان خیلی کم و محدودتر از برا شماست ، مثل ویدیو آموزش شما فلش رسم ابزارهای رسم گارتلی و ابزارهایی که کاربردشان زیاده رو نداره!
و
۲)گارتلی من مثل گارتلی که درویدیو آموزش شما وجود داره، رنگی نمیشه داخل مثلث هاش بی رنگ میمونه!
arezoo
سلام
خیلی ممنون بابت فیلم های آموزشی خیلی خوبتون و همینطور نحوه بیان عالی شما
ببخشید شما خیلی عالی فیبوناچی و … رو توضیح دادین اما من متوجه نشدم چطور باید آینده پیش بینی کنم هنوز!!!
ممکنه یک مقدار راهنماییم کنید؟
با تشکر
ashkanmontakhab
در پاسخ به: arezooسلام خواهش میکنم. باید بر ایاس گذشته نماد یک شرکت تجزیه و تحلیل کنید و تصمیم بگیرید
alireza7
با سلام و خسته نباشید خدمت اقای اشکان منتخب و تشکر بابت اموزش خوبتون.ی سوال هم داشتم جواب بدین ممنون میشم.کاربرد اندیکاتور volumeچیست؟
ashkanmontakhab
در پاسخ به: alireza7سلام خواهش میکنم.جهت نشان دادن حجم معاملات میباشد چه در زمان خرید و چه در زمان فروش
davood monadi
سلام اشکان عزیز بی نهایت ممنون فقط ایکاش مثالها تمام بورسی نبود و از جفت ارزها و طلا هم در چارت مثال میبود.در کل عالی عالی و خدا قوت.از مدیر سایت هم سپاسکذارم.ممنون.
مدیریت
در پاسخ به: davood monadiممنون از شما
pooryash
سلام
با تشکر از آموزش های کامل و زیباتون خیلی کمک کرد به من ممنونم ازتون
جساراتا
۱- برای بازار هایی که سریع تر تغییر قیمت میدهند مثل فارکس تایم فریم مناسب چه تایم فریمی هست؟
۲-وقتی ویدیو ها رو میدیدم به چند پارادوکس برمیخوردم ، مثلا با استفاده از تحلیل های متفاوت به نتایج متفاوتی میرسم ….
باید چیکار کنم ؟
تشکر
mehrasby
سلام اشکان جان خیلی با دقتو نکته سنج هستی ممنون
rayka10
در پاسخ به: mehrasbyواقعا شیوا و زیبا توضیح داد اشکان منتخب ممنون از سایت فراچارت و اشکان منتخب
واگرایی ها و rsi رو عالی تر بود