تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) چیست؟
این نوع از تحلیل که کاربرد و طرفداران بسیار زیادی در بازارهای مالی دارد، در حقیقت به معنی بررسی تغییرات پیشینه ی قیمت با هدف پیش بینی احتمالی تغییرات آتی آن است. اغلب، تحلیلگران تکنیکال را با نام چارتیست یا تکنیکالیست می شناسند؛ زیرا، این تحلیلگران، برای تحلیل و معامله هایشان اتکای زیادی به نمودار قیمت دارند. تحلیل تکنیکال در هر زمینه یا بازاری که متأثر از نیروهای عرضه و تقاضا باشد، جوابگو و قابل کاربرد است. همچنین این نکته قابل ذکر است که تحلیلگران تکنیکال، علاوه بر قیمت، بر پارامترهایی مثل حجم و زمان و… نیز نظارت دارند و به عبارتی، هر متغیری که در نمودار قرار گیرد، برای تحلیلگر تکنیکال، ارزشمند و قابل استفاده است.
ریشه تحلیل تکنیکال
در اوایل قرن بیستم یعنی حدود یک قرن پیش، آقای چارلز داو، اصولی را بنیان گذاری کرد که بعدها به عنوان تحلیل تکنیکال نوین شناخته شد. مقالات وی بعد از مدتی، توسط همکاران و جانشینانش منظم شد و با نام تئوری داو به بازارهای مالی عرضه شد.
در بین تمام مطالبی که نظریه ی داو مطرح کرد، چهار مورد از آنها در تحلیل تکنیکال از برجستگی و اهمیت خاصی برخوردار هستند:
1. قیمت معرف همه ی اطلاعات لازم می باشد : این مورد، یکی از عقاید اصلی تکنیکالیست ها می باشد و این مفهوم را می رساند که تمامی عوامل داخلی و خارجی که بر قیمت تاثیر می گذارند، تاثیر خود را در نمودار قیمت نشان می دهند و متبلور می سازند. از این رو، یک تحلیل گر تکنیکال، بجز نمودار قیمت، به چیز دیگری نیاز نخواهد داشت. البته قطعا این عقیده، به این معنی که تحلیلگر، نباید از چیزی بجز نمودار استفاده کند، نیست و هیچ گاه تعصبی بر استفاده از نمودار به تنهایی وجود ندارد. بنابراین، بسیار خوب است که هر معامله گری، از هر روشی که در معاملات سودآور به او کمک می کند، استفاده کند.
2. تغییرات قیمت، کاملا تصادفی نیست : یکی از انتقادات اصلی که به تحلیل تکنیکال وارد می شود، این است که تغییرات قیمت مخصوصا در سطوح پایین تر و جزئی تر، کاملا تصادفی و غیرقابل پیش بینی است. در صورتی که این عقیده صحیح نیست و با این وجود که تغییرات قیمت در سطوح جزئی تر، سرکش هستند و سخت کنترل می شوند، اما با کمک تحلیل تکنیکال و با این موضوع که می دانیم قیمت ها همیشه در روندها حرکت می کنند، می توانیم تا حد قابل قبولی، به پیش بینی صحیح تغییرات قیمت بپردازیم و بنابراین، می توان گفت که تغییرات قیمت، کاملا تصادفی نیست و حتی تا حد زیادی می تواند قابل پیش بینی باشد.
3. اینکه چه اتفاقی افتاده است، از اینکه چرا اتفاق افتاده است، اهمیت بیشتری دارد : تحلیلگران همیشه تلاش می کنند که از اتفاقات گذشته، به نوعی استفاده کنند که در پیش بینی آینده به آنها کمک کند. آنها به دنبال این که چه اتفاقاتی خارج از نمودار، باعث نوسانات قیمت در گذشته شده است، نیستند؛ بلکه صرفا اتفاقات را می بینند، بررسی می کنند و با درک صحیح از آنان، به پیش بینی احتمالی آینده می پردازند. از این جهت، دلیل خارجی اتفاقات و نوسانات قیمت، اهمیت کمتری نسبت به خود نوسانات دارد.
4. گذشته میل به تکرار شدن دارد : می دانیم که قیمت، حاصل فرآیند عرضه و تقاضا است و عرضه و تقاضا، حاصل روانشناسی جمعی معامله گران بازار است. بنابراین، این روانشناسی جمعی، جزئی لاینفک از بازار است که همیشه وجود دارد. از این رو، تصمیماتی که در گذشته گرفته شده اند، تکرار می شوند و الگوها و حرکات مشابه را در مقیاس های مختلفی شکل می دهند. به همین دلیل، گذشته ی قیمت، تمایل دارد به نوعی مجددا تکرار شود.
پخش آنلاین دقایقی از این آموزش الگوهای کلاسیک:
| ردیف | عناوین | لینک | حجم |
| 1 | فلسفه تحلیل تکنیکال | لینک | 12MB |
| 2 | آشنایی با نرم افزار مفید تریدر | لینک | 138MB |
| 3 | پیووت ها | لینک | 161MB |
| 4 | خطو روند | لینک | 102MB |
| 5 | خطوط حمایت و مقاومت | لینک | 133MB |
| 6 | الگوهای کلاسیک | لینک | 117MB |
| 7 | فیبوناچی | لینک | 170MB |
| 8 | انواع واگرایی و همگرایی | لینک | 109MB |
| 9 | اندیکاتور های مک دی، ولوم و مووینگ اوریج | لینک | 127MB |
| 10 | اندیکاتورهای RSI و CCi و استوکاستیک | لینک | 121MB |
| 11 | اندیکاتور ADX | لینک | 105MB |
| 12 | پارابولیک سار و بولینگر باند | لینک | 82MB |
| 13 | چنگال اندروز | لینک | 161MB |
| 14 | استراتژی هکن آشی | لینک | 71MB |
| 15 | الگوهای کندل استیک تک کندلی | لینک | 103MB |
| 16 | الگوهای کندل استیک دو کندلی | لینک | 87MB |
| 17 | الگوهای سه کندلی و ادامه دهنده و بازگشتی | لینک | 59MB |
| 18 | الگوهای هارمونیک: AB=CD | لینک | 118MB |
| 19 | الگوهای هارمونیک: باترفلای و گارتلی | لینک | 107MB |
| 20 | الگوهای هارمونیک: بت و کرب | لینک | 143MB |
| 21 | الگوهای هارمونیک: شارک و سایفر | لینک | 174MB |
مدیر
منابع آموزشی فراچارت کاملا رایگان و با رعایت حقوق صاحبین اثر مدرسان ایرانی برای شما تهیه شده است. لذا استفاده از آن در رسانه های دیگر یا کسب درآمد به هر نحوی از این محتوای آموزشی نقض قوانین کپی رایت است و پیگرد حقوقی دارد و سو استفاده از حاصل زحمات دیگران در نهایت باعث ترویج بی اعتمادی و ایجاد محیط ناسالم برای رقابت خواهد شد.
115 دیدگاه
MehrdadIE
اشکان جان سلام.
ازتون ممنون که با صبر و حوصله ویدیو ها رو ارائه کردی و با مثال های متعدد.
نکته ای هست که خیلی دوست داشتم توی ویدیو ازت میپرسیدم؛
چندین و چند جا در مبحث پارابولیک اشاره کردی که نقاط پارابولیک حد سود رو مشخص میکنه یا مثلا میگفتی پارابولیک کمک میکنه مقاومت رو نشون بده…. خیلی جاها نقاط پارابولیک با تاخیر میاد و شما روز معامله نقطه مقاومتی رو نداری و توی ویدیو نگاه کنین خیلی از مثال هایی که شما به عنوان مقاومت زدین نقاط پارابولیک که شما به عنوان مقاومت معرفی کردین چندین روز بعد ایجاد شده بود نه روز معامله و معامله گر نمیتونه بر اساس پارابولیک خارج بشه
امیدوارم تونسته باشم سوالمو روشن و واضح بگم.
ممنون. 🙂
بازم ازت بخاطر ویدیوهات متشکرم
مهرداد
ani ali
در پاسخ به: MehrdadIEسلام خسته نباشید . هرکاری انجام دادیم برنامه مفیدتریدر نصب نمی شه .روی بعضی سیستم ها نصب می شه و بعضی دیگر نه .ابتدای نصب پیام ادرس پروکسی و لوگین و پسورد می خواهد . چکاری باید انجام بدم.ممنون
SEPEHR.TH
در پاسخ به: MehrdadIEپارابولیک سار اندیکاتور تاخیری هست و با تاخیر نسبت به قیمت سیگنال میده. سعی کنید تمرکزتون بیشتر بر روی خود قیمت باشه تا اندیکاتورهایی که با محاسبات ریاضی از روی خود قیمت (High,Low,Open,Close) کد نویسی می شن و بعد از حرکت قیمت ری اکشن میدن.
behnam
سلام جناب اشکان منتخب شما جزو تحلیلگران سایت ۱۰۰tahlil.com هستین؟اونجا اسمتون هس
shangil
با تشکر از شما بابت ویدیو هاتون
یه سوال در مورد اون بحث پیووت و تایم فریم دارم ممنون میشم جواب بدین
اینکه شما هفتگی اول پیووت رو مشخص میکنید بعد میایید روزانه. ما میتونیم روزانه مشخص کنیم بعد بریم ۴ ساعته؟ اگر میشه این کار رو انجام بدیم، چقدر زمان بریم عقب و شروع کنیم؟(مثلا شما یه سال میرین عقب برای هفتگی)
در ضمن
مهمترین قسمت مدیریت سرمایه هست که در موردش حرفی زده نشده. مثلا در الگوهای کلاسیک نقطه سود و ضرر تعیین کردن خیلی مهم هست نمیدونم چرا چیزی گفته نشده. بعد شما در قسمتهایی گفتید قول میدم تا این نقطه بره. این یکم عجیب بود برا من. پ
با تشکر
shangil
با تشکر از تدریس شما
نکته ای که من در تمام ویدیو ها شما و همکاران میبینم این هست که گفته نمیشه اندیکاتور برامده از قیمت هست نه قیمت برامده از اندیکاتور. یعنی قیمت هر طور برقصه اندیکاتور همون رو میرقصه بنابراین واقعا نمیشه اعتمادی به اندیکاتورها داشت.
برای مثال در پارابولیک سار یا بولینگر شما قیمت را گذاشتین جلوتون و اندیکاتور هم جلوتون هر کجا قیمت به اندیکاتور همخوانی کرده اونجا رو تاکید میکنین بهش که در واقع همیشه اینطوریه.
مهم اینه که در لحظه حال که هستیم با استفاده از اندیکاتورها پیش بینی قیمتی بکنیم که قیمت به کجا خواهد رفت. اگر این کار رو بکنیم خواهیم دید که اندیکاتور ها قابل اعتماد نیستند.
اینطور نیست؟
ashkanmontakhab
در پاسخ به: shangilسلام.شما باید ابتدا مدلتی تایم فریم سر لوحه قرار بدید و سپس از ابزارها استفاده کنید
hamid
درود به شما جناب اشکان
میخواستم از شما بپرسم تو بازار ارزهای دیجیتال هم میشه از این آموزش استفاده کرد.
در ضمن بنده کاملا مبتدی هستم و آیا این آموزش شما از پایه هست یا باید از جای دیگه ای شروع کنم؟
مدیریت
در پاسخ به: hamidسلام نوع بازار در تحلیل تکنیکال مهم نیست. هر چه قدر بازار پر معامله تر باشه بهتر جواب میده
hamid
در پاسخ به: مدیریتسلام
ممنون از اینکه جواب دادین
آیا این آموزش از پایه هست ؟
اگر نه کدوم آموزش رو پیشنهاد میکنین؟
مدیریت
در پاسخ به: hamidبا سلام. بله از پایه هست
سمیرا
سلام استاد. ممنون از ویدئو های خوبتون. در تو ضیحات مربوط به اندیکاتورهای MFI, OBV, ADX ما باید کدوم تایم فریم را مبنای تحلیلمون در بورس تهران قرار بدیم؟؟ آیا اصلا مهم است؟؟چونمثلا در تایم روزانه MFI در منطقه اشباع فروش هست ولی در تایم هفتگی اشباع خرید را رد کرده. ممنون میشم راهنمایی کنید.
ani ali
سلام آقای منتخب من چطور می تونم با شما ارتباط برقرار کنم
مدیریت
سلام مشکل نصب مفید را باید از شرکت م فید جویا بشید. موقع نصب فیلتر شکن و انتی ویروس خاموش باشه
kaveh361
با سلام واقعا عالی بود فقط ایکاش از بازار فارکس برای بیان مطابت استفاده میشد چون نمودارها به مراتب پیچیده تر هستش و خیلی میتونست به درک مطالب کمک میکرد باز هم بابت این مطالب سپاسگذارم
amiro
عاالی
davoud9069
سلام. با تشکر از سایت فراچارت و اشکان منتخب عزیز…
در مورد نحوه ضبط ویدیوها انتقاد دارم، به خاطر محتوای آموزشی پایه ای باید از ابزارهای گرافیکی مناسب تر و با پس زمینه سفید استفاده میشدو اینکه سرعت آموزش نسبت به محتوا خیلی پایینه، و مخصوصا کیفیت خیلی پایین صدا… من تا آخر اسپیکرها رو باز کردم اما به شدت صدا پایینه. این مورد در بعضی ویدیوها محسوس تره. و واقعا آزاردهندهست.
مدیریت
در پاسخ به: davoud9069سلام و احترام. انتقاد شما کاملا به جا هست و خیالی وقته که ما سعی کردیم مواردی که شما فرمودید را به مدرسین قبل از ضبط ویدئو انتقال دهیم.
سینا ضرغامی
سلام اقای اشکان منتخب بسیار خوبن ولییییی توی بخش فیبوناچی بسیار زیاد ضریب خطا دارن ک اگر کسی اولین بارش باشه ک با فیبوناچی اشنایی بیدا میکنه شدید سر در گم خواهد شد
سینا ضرغامی
در پاسخ به: سینا ضرغامیدقیقا ردیف ۷ فیبوناچی … ۵۲:۴۸ تایم ویدیو رو ببینین کاملا اشتباه فیبوناچی انداخته
سینا ضرغامی
در پاسخ به: سینا ضرغامیولی خب در صد خطا خیلی کمتره و عادیه بیش میاد اکثرا … ولی در کل توی بقیه موارد بسیار فوق العاده هستن
.
با سلام و عرض خسته نباشید خدمت شما……….. در ویدئوی شماره ۱۰ در مورد اندیکاتورهای او.بی. وی و اوریج دایرکشن و مانی فلو توضیح داده شده اما در سایت و ردیف شماره ۱۰ نوشته شده که درباره اندیکاتورهای RSI و CCi و استوکاستیک توضیح داده شده . خواستم اطلاع بدم اصلاح شود بی زحمت …..سپاس از زحمات شما عزیزان
Masih7
سلام و درود بیکران خدمت بنیانگذاران فرحیخته فراچارت
و همچنین مدرس عزیز اشکان منتخب
یک کلام آموزش عالی
اماااا
اصل مطلب مونده، بیصبرانه منتظر یک ویدو ۲-۳ ساعتی برای حل مثل های جامع با تمام استراتژی ها هستیم.
مرسی
MRZ
سلام
فایل شماره ۲ (آشنایی با نرم افزار مفید تریدر) موقع دانلود ارور می دهد
Ali
سرعت آموزش بسیار پایینه و فقط زمان گرفته شده
مطلبی رو که میشه داخل ۱۰ دقیقه آموزش داد ۵۰ دقیقه زمان برده
بسیار بی روح درس میدن
مدیریت
در پاسخ به: Aliممنون از انتقاد شما دوست عزیز. موفق باشید
hoseina
با سلام وتشکر از جناب اقای منتخب از اینکه زحمت کشیدید و وقت گذاشتید این ویدیو ها را در اختیار عموم قرار دادید
با ارزوی موفقیت در زندگی و بهرمندی از جوانی ممنون
shahrokh
سلام
ضمن تشکر از مطالب مفیدتون
میخواستم بپرسم ایا اموزش pdfهم داره؟
یعنی جزوه ایی که شما از روش تدریس میکنید
dsina
با سلام.
بسیار روان و جامع با تمرینهای زیاد.با سپاس بسیار.
ahmad abbasi
سلام و وقت بخیر.
امکانش نیست همه فایل های یک درس در یک فایل زیپ رو هم بگذارید تا راحت تر دانلود کنیم؟
مدیریت
در پاسخ به: ahmad abbasiسلام نه متاسفانه فضای زیاد اشغال میکنه در هاست
Mehran52
با درود بر استاد محترم
بسیار خوب و با حوصله مطالب آموزش داده میشود.
ممنون
محمد
سلام . من در حال دیدن ویدیئو های تحلیل تکنیکال هستم و تازه شروع کردم به یادگیری آموزش ها . ولی اصلا متوجه نرم افزار نمیشم . چون نرم افزار توی سایت آگاه هستش و برای کارگزاری هستش . ی راهنمایی بکنید لطفا برای یادگیری نرم افزار
sina
در پاسخ به: محمدسلام . تو سرچ بزنین مفید تریدر وارد خوده سایت مفید بشین اونجا فایل نرم افزار رو با فرمت های مختلف گذاشتن و آموزش های برنامه در قالب فیلم هست .
aref.h
سلام
برای باز کردن فایلهای زیپ چه رمزی باید بزنیم؟؟؟؟؟؟؟؟
مدیریت
در پاسخ به: aref.hfarachart.com
behnam
سلام در مورد اندیکاتور volume تفسیر و توضیحاتتون اصلا قانع کننده نبود مثلا در تنظیمات این اندیکاتور گزینه tick که شما انتخاب میکنی به معنی تعداد معامله هس که در تحلیل ها ما بیشتر حجم معامله رو مد نظر میکیریم پس باید گزینه real انتخاب بشه در مورد رنگ میله ها هم اشتباه تفسیر میکنید رنگ سبز و قرمز میله ها صرفا مقایسه با روز قبل هس که اگر نسبت به روز قبل معامله بیشتر باشه رنگش سبز و اگه کمتر باشه رنگش قرمز میشه درمورد این میله ها شما میگین اگه سبز باشه یعنی خریدارا وارد شدن قرمز باشه یعنی خارج شدن در حالیکه اصلا ربطی نداره البته اگه حجم رو بصورت روند چند روزه در نظر بگیریم و میله ها رو بررسی کنیم میشه در مورد ضعیف یا ادامه دار بودن روند نظر داد نه صرفا با دیدن یک میله ازحجم
hmdmmm
خواستم تشکر ویژه داشته باشم از سایت فراچارت و جناب منتخب بابت وقتی که برای تهیه این مجموعه گذاشتن و مثالهای عملی و واقعی که تو چارت سهام بورس تهران پیدا و انتخاب کردن و روی اونا تدریس داشتن
از مزیتهای این دوره آموزش نرم افزار مفید تریدر در کنار آموزش تکنیکال بود که عملا یک تیر ودونشون هست و میشه حتی تو عنوان دوره به اون اشاره کرد مثلا ” آموش تکنیکال همراه با نرم افزار مفید تریدر”
ممنون فراچارت ، ممنون جناب منتخب
مدیریت
در پاسخ به: hmdmmmممنون از لطف شما موفق باشید