تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) روشی برای پیش بینی قیمت در بازارها، بر اساس مطالعه و بررسی تاریخچه قیمت و حجم معاملات در آن بازار است. تحلیل تکنیکال در بازار بورس اوراق بهادار، بازار ارز و فارکس و نیز بازارهای بورس کالا مورد استفاده قرار میگیرد.
از منظر تاریخی تحلیل تکنیکال حدود سه قرن قدمت دارد و استفاده از شاخص های تکنیکال و ترسیم نمودارهای تکنیکال را میتوان در نوشته های قرن هفدهم و هجدهم میلادی نیز مشاهده کرد.
شاید بتوان گفت که نخستین استفاده مستقیم اقتصادی مشهور از تحلیل تکنیکال را چارلز داو انجام داده است. چارلز داو که بنیان گذار وال استریت ژورنال است، شاخص میانگین صنعتی داو جونز را نیز طراحی کرد که هنوز، با وجود نواقص این شاخص و نقدهایی که بر آن وارد است، از جمله شاخصهای مهم اقتصادی محسوب میشود.
هنر تحلیل تکنیکال
هنر تحلیل تکنیکال (با تاکید بر واژهی هنر) تشخیص زمان تغییر روند قیمتها در نخستین مراحل تغییر قیمت و سوار شدن بر موج جدید قیمتهاست. تا زمانی که شواهد جدید نشان بدهد که روند جدیدتری در حال شکل گیری است و تحلیل گر تکنیکال، قبل از اینکه تمام بازار، متوجه تغییر روند بشود، تصمیم های سرمایه گذاری جدید را اتخاذ نماید.
واژه تکنیکال وقتی در مورد بازارها و معاملات مورد استفاده قرار میگیرد، معنایی بسیار متفاوت از معنای رایج آن دارد. استفاده از تحلیل تکنیکال برای بررسی یک بازار، به این معناست که به جای توجه به خود کالا و خدماتی که در آن بازار معامله میشود، فقط به رفتارهای بازار توجه کنیم. تحلیل تکنیکال، دانش ثبت تاریخچه معاملات (معمولاً به صورت نمودارهای گرافیکی) و سپس پیش بینی روندهای محتمل در آینده بازار است.
تعاریفی که معمولا برای تحلیل تکنیکال بیان می شود:
1️⃣ تحلیل نوسانهای گذشته قیمت با انگیزه پیش بینی تغییرات آینده قیمت؛
2️⃣ تحلیل مبتنی بر رفتارهای بازار از طریق مطالعه نمودار قیمت، میانگین متحرک قیمتها، حجم معاملات، حجم معاملات باز، شکل گیری الگوها و سایر شاخص های تکنیکال؛
3️⃣ روشی برای پیش بینی قیمت کالاها بر اساس الگوی تغییرات قیمت و تغییرات حجم معاملات بدون در نظر گرفتن عوامل بنیادین بازار؛
نمایش بخشی از آموزش :
جلسه ۱ ۲۶ دقیقه
۱
بخش اول: مفهوم تحلیل و هدف از انواع آن / تاریخچه ی تحلیل تکنیکال / مزایا و معایب تحلیل تکنیکال / اصول تحلیل تکنیکال / مطالب مورد بحث در تحلیل تکنیکال
بخش دوم: نمودار (چارت) / مفهوم افق زمانی و تایم فریم / رابطه ی انواع تحلیل ها با افق زمانی / هنگام تحلیل، چه مقدار از یک نمودار را مورد بررسی قرار دهیم؟ / انواع نمودارهای نمایشی (خطی، میله ای، کندل استیک) / نمودارهای حسابی و لگاریتمی / نمودارهای تعدیل شده و تعدیل نشده
بخش نهم : تعریف حمایت و مقاومت / چگونگی پیدایش یک سطح حمایتی یا مقاومتی / شکست یک سطح حمایتی یا مقاومتی / حمایت و مقاومت های استاتیک و داینامیک / تبدیل سطح حمایت به مقاومت و مقاومت به حمایت / مثال های کاربردی
منابع آموزشی فراچارت کاملا رایگان و با رعایت حقوق صاحبین اثر مدرسان ایرانی برای شما تهیه شده است. لذا استفاده از آن در رسانه های دیگر یا کسب درآمد به هر نحوی از این محتوای آموزشی نقض قوانین کپی رایت است و پیگرد حقوقی دارد و سو استفاده از حاصل زحمات دیگران در نهایت باعث ترویج بی اعتمادی و ایجاد محیط ناسالم برای رقابت خواهد شد.
در تحلیل تکنیکال نوع بازاری که در آن تحلیل می کنید مهم نیست یعنی می تواند بورس تهران باشد یا بازار جهانی (ارزهای دیجیتال ، باینری آپشن ، فـــارکـس و ….) یا هر بازاری که در آن خرید و فروش وجود دارد. ولی هر چه لیکودیتی بازار (liquidity) یعنی نقد شوندگی آن بالا و طرف های عرضه و تقاضا قوی باشند (بازار عمیق باشد) بهتر و موثر تر جواب می دهد. همچنین در بازاهای دستوری و شاخص هایی که معامله ای در آن صورت نمی گیرد معمولا تحلیل تکنیکال به خوبی جواب نمی دهد. (بازار یا اقتصاد دستوری یعنی قیمت بر اساس قدرتی که حاکمیت یا مافیای آن کالا دارد تعیین می شود نه بر اساس جریان طبیعی عرضه و تقاضا)
از دست اندرکاران سایت بسیار خوب فراچارت و استاد عزیز و بزرگوار آقای محسن قاسمی بی نهایت سپاسگذارم، انشاالله خدا اموات شما رو بیامرزد و به همه شما و خانواده تان سلامتی و موفقیت روز افزون عنایت فرمایید.
سلام، بنده هم با این موضوع کاملا موافقم.
قبل از هر چیزی لازم میدانم به نوبه خودم تشکر ویژه داشته باشم از تمامی عزیزان که زحمت کشیدند تا این ویدیو تهیه بشه و به دست ما برسد و بسیار سپاسگزارم از جناب قاسمی عزیز.
واقعیت بعد از سالها حضور در بازار سرمایه تازه با مفهوم خیلی از مطالب به صورت عمقی با تدریس حرفه ای آقای قاسمی اشنا شدم و بدون اغراق یک کار کم نظیر به حساب میاد. مشتاقانه منتظر ادامه کار هستم به شخصه.
با تشکر از سایت فراچارت و همچنین استاد بزرگوار اقای قاسمی. اموزش های ایشون خیلی خوب و فوق العادس فقط تنها مشکل اینه که خیلی دیر به دیر قسمت بعدی منتشر میشه اگر این مشکل هم برطرف بشه عالی میشه.ممنون از تهیه این دوره اموزشی.
سلام
باتشکر از سایت فوق العاده فراچارت و هچنین تدریس فوق العاده استاد قاسمی.
تدریس استاد خیلی کامل است و به نکات ریز و کاربردی توجه کردن و اونها رو توضیح میدهند. واقعا ممنون
سلام. خدا قوت به استاد محترم. واقعا مجموعه‌ی خوبی هست. من دیشب تازه شروع کردم، انقدر جذاب بود ک ۱۱ قسمت رو پشت هم دیدم 😅😅 (البته کسانی ک تازه شروع کردن توصیه نمیکنم پشت هم ببینن. حتما بعد هر جلسه حسابی تمرین کنید) هم برای کسانی که تازه شروع کردن مفید هست، هم کسانی ک از قبل اموزش دیدن نکات خیلی خوبی گفته شده. واقعا عالی هست.
امیدوارم به زودی قسمتهای جدید ضبط و انتشار بشه🙏🏻
سلام عرض می کنم.
ببخشید یک ویدیو در کانال تلگرام از استاد قاسمی در خصوص مدیریت سرمایه و نوسان گیری بارگذاری کردید امکان دارد که استاد یک مجموعه کامل در این خصوص بگذارند چون واقعا کارشون متفاوت هست. ممنونم
سلام به همه..من چند تا از دوره های تحلیل تکنیکال سایت رو دیدم. این دوره خوبه خدایی ولی بدون اینکه قصد تخریب داشته باشم صرفا یه نظر برای کسایی که بدنبال بهترین دوره هستن که یکبار وقت بگذارن عرض میکنم که دوره های بهتری هم نسبت به این دوره توی سایت هست. خواهشا دوستان به عرضم دقت کنن..گفتن این دوره هم خوبه ولی دوره های دیگه بهتر هستن. من هیچکدوم از این اساتید رو نمیشناسم و اصلا بحث جانبداری از یکی نیست چون هیچ منفعتی برای من نداره. .ولی برای عزیزانی که دنبال یک دوره جامع هستن پیشنهاد میکنم حتما دوره جامع آقای شمسی رو ببینن که توی سایت هست. واقعا به صورت مفهومی توضیح میدن توی دورشون.البته مثال های چارتشون کمه ولی با تمرین حل میشه. من دوره آقای شمسی رو دیدم واقعا برای یک مبتدی خیلی کاملتر از این دوره هست.
155 دیدگاه
Ruquel
از این آموزش میتونم برای تحلیل ارز دیجیتال تکنیکال استفاده کنم؟
مدیریت
در پاسخ به: Ruquelدر تحلیل تکنیکال نوع بازاری که در آن تحلیل می کنید مهم نیست یعنی می تواند بورس تهران باشد یا بازار جهانی (ارزهای دیجیتال ، باینری آپشن ، فـــارکـس و ….) یا هر بازاری که در آن خرید و فروش وجود دارد. ولی هر چه لیکودیتی بازار (liquidity) یعنی نقد شوندگی آن بالا و طرف های عرضه و تقاضا قوی باشند (بازار عمیق باشد) بهتر و موثر تر جواب می دهد. همچنین در بازاهای دستوری و شاخص هایی که معامله ای در آن صورت نمی گیرد معمولا تحلیل تکنیکال به خوبی جواب نمی دهد. (بازار یا اقتصاد دستوری یعنی قیمت بر اساس قدرتی که حاکمیت یا مافیای آن کالا دارد تعیین می شود نه بر اساس جریان طبیعی عرضه و تقاضا)
قهرمانی
از دست اندرکاران سایت بسیار خوب فراچارت و استاد عزیز و بزرگوار آقای محسن قاسمی بی نهایت سپاسگذارم، انشاالله خدا اموات شما رو بیامرزد و به همه شما و خانواده تان سلامتی و موفقیت روز افزون عنایت فرمایید.
مدیریت
در پاسخ به: قهرمانیتشکر از شما موفق باشید
saeidskh
یکی از بهترین آموزش های سایت فراچارت این آموزش هست
مهرشاد
در پاسخ به: saeidskhسلام، بنده هم با این موضوع کاملا موافقم.
قبل از هر چیزی لازم میدانم به نوبه خودم تشکر ویژه داشته باشم از تمامی عزیزان که زحمت کشیدند تا این ویدیو تهیه بشه و به دست ما برسد و بسیار سپاسگزارم از جناب قاسمی عزیز.
واقعیت بعد از سالها حضور در بازار سرمایه تازه با مفهوم خیلی از مطالب به صورت عمقی با تدریس حرفه ای آقای قاسمی اشنا شدم و بدون اغراق یک کار کم نظیر به حساب میاد. مشتاقانه منتظر ادامه کار هستم به شخصه.
ali
با تشکر از سایت فراچارت و همچنین استاد بزرگوار اقای قاسمی. اموزش های ایشون خیلی خوب و فوق العادس فقط تنها مشکل اینه که خیلی دیر به دیر قسمت بعدی منتشر میشه اگر این مشکل هم برطرف بشه عالی میشه.ممنون از تهیه این دوره اموزشی.
morteza8000
سلام
باتشکر از سایت فوق العاده فراچارت و هچنین تدریس فوق العاده استاد قاسمی.
تدریس استاد خیلی کامل است و به نکات ریز و کاربردی توجه کردن و اونها رو توضیح میدهند. واقعا ممنون
مدیریت
در پاسخ به: morteza8000تشکر از شما موفق باشید
MahsaKasraei
سلام. خدا قوت به استاد محترم. واقعا مجموعه‌ی خوبی هست. من دیشب تازه شروع کردم، انقدر جذاب بود ک ۱۱ قسمت رو پشت هم دیدم 😅😅 (البته کسانی ک تازه شروع کردن توصیه نمیکنم پشت هم ببینن. حتما بعد هر جلسه حسابی تمرین کنید) هم برای کسانی که تازه شروع کردن مفید هست، هم کسانی ک از قبل اموزش دیدن نکات خیلی خوبی گفته شده. واقعا عالی هست.
امیدوارم به زودی قسمتهای جدید ضبط و انتشار بشه🙏🏻
محمد غریب
سلام عرض می کنم.
ببخشید یک ویدیو در کانال تلگرام از استاد قاسمی در خصوص مدیریت سرمایه و نوسان گیری بارگذاری کردید امکان دارد که استاد یک مجموعه کامل در این خصوص بگذارند چون واقعا کارشون متفاوت هست. ممنونم
مدیریت
در پاسخ به: محمد غریبسلام در کانال فراچارت قرار داده شده. و از لحاظ ایشان این ویدئو تکمیل هست و نیاز به مجموعه کامل تر نیست
zm.babaei
با سلام و تشکر بابت اموزش بسیار عالی جناب قاسمی. آموزش ایشان به اتمام رسیده یا ادامه دارد؟ اخرین ویدئو بخش بیست و هشتم هست ؟
مدیریت
در پاسخ به: zm.babaeiبله دوست عزیز به پایان رسیده
sina_
سلام به همه..من چند تا از دوره های تحلیل تکنیکال سایت رو دیدم. این دوره خوبه خدایی ولی بدون اینکه قصد تخریب داشته باشم صرفا یه نظر برای کسایی که بدنبال بهترین دوره هستن که یکبار وقت بگذارن عرض میکنم که دوره های بهتری هم نسبت به این دوره توی سایت هست. خواهشا دوستان به عرضم دقت کنن..گفتن این دوره هم خوبه ولی دوره های دیگه بهتر هستن. من هیچکدوم از این اساتید رو نمیشناسم و اصلا بحث جانبداری از یکی نیست چون هیچ منفعتی برای من نداره. .ولی برای عزیزانی که دنبال یک دوره جامع هستن پیشنهاد میکنم حتما دوره جامع آقای شمسی رو ببینن که توی سایت هست. واقعا به صورت مفهومی توضیح میدن توی دورشون.البته مثال های چارتشون کمه ولی با تمرین حل میشه. من دوره آقای شمسی رو دیدم واقعا برای یک مبتدی خیلی کاملتر از این دوره هست.