تحلیل تکنیکال چیست؟
تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) روشی برای پیش بینی قیمت در بازارها، بر اساس مطالعه و بررسی تاریخچه قیمت و حجم معاملات در آن بازار است. تحلیل تکنیکال در بازار بورس اوراق بهادار، بازار ارز و فارکس و نیز بازارهای بورس کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
از منظر تاریخی تحلیل تکنیکال حدود سه قرن قدمت دارد و استفاده از شاخص های تکنیکال و ترسیم نمودارهای تکنیکال را می‌توان در نوشته های قرن هفدهم و هجدهم میلادی نیز مشاهده کرد.
شاید بتوان گفت که نخستین استفاده مستقیم اقتصادی مشهور از تحلیل تکنیکال را چارلز داو انجام داده است. چارلز داو که بنیان گذار وال استریت ژورنال است، شاخص میانگین صنعتی داو جونز را نیز طراحی کرد که هنوز، با وجود نواقص این شاخص و نقدهایی که بر آن وارد است، از جمله شاخص‌های مهم اقتصادی محسوب می‌شود.
هنر تحلیل تکنیکال
هنر تحلیل تکنیکال (با تاکید بر واژه‌ی هنر) تشخیص زمان تغییر روند قیمتها در نخستین مراحل تغییر قیمت و سوار شدن بر موج جدید قیمتهاست. تا زمانی که شواهد جدید نشان بدهد که روند جدیدتری در حال شکل گیری است و تحلیل گر تکنیکال، قبل از اینکه تمام بازار، متوجه تغییر روند بشود، تصمیم های سرمایه گذاری جدید را اتخاذ نماید.
واژه تکنیکال وقتی در مورد بازارها و معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرد، معنایی بسیار متفاوت از معنای رایج آن دارد. استفاده از تحلیل تکنیکال برای بررسی یک بازار، به این معناست که به جای توجه به خود کالا و خدماتی که در آن بازار معامله می‌شود، فقط به رفتارهای بازار توجه کنیم. تحلیل تکنیکال، دانش ثبت تاریخچه معاملات (معمولاً به صورت نمودارهای گرافیکی) و سپس پیش بینی روندهای محتمل در آینده بازار است.
تعاریفی که معمولا برای تحلیل تکنیکال بیان می شود:
1️⃣ تحلیل نوسانهای گذشته قیمت با انگیزه پیش بینی تغییرات آینده قیمت؛
2️⃣ تحلیل مبتنی بر رفتارهای بازار از طریق مطالعه نمودار قیمت، میانگین متحرک قیمتها، حجم معاملات، حجم معاملات باز، شکل گیری الگوها و سایر شاخص های تکنیکال؛
3️⃣ روشی برای پیش بینی قیمت کالاها بر اساس الگوی تغییرات قیمت و تغییرات حجم معاملات بدون در نظر گرفتن عوامل بنیادین بازار؛
نمایش بخشی از آموزش :
دانلود کامل و رایگان این مجموعه آمورش تحلیل تکنیکال |
| بخش اول: مفهوم تحلیل و هدف از انواع آن / تاریخچه ی تحلیل تکنیکال / مزایا و معایب تحلیل تکنیکال / اصول تحلیل تکنیکال / مطالب مورد بحث در تحلیل تکنیکال |
| نمایش / 026min / 049MB |
| بخش دوم: نمودار (چارت) / مفهوم افق زمانی و تایم فریم / رابطه ی انواع تحلیل ها با افق زمانی / هنگام تحلیل، چه مقدار از یک نمودار را مورد بررسی قرار دهیم؟ / انواع نمودارهای نمایشی (خطی، میله ای، کندل استیک) / نمودارهای حسابی و لگاریتمی / نمودارهای تعدیل شده و تعدیل نشده |
| نمایش / 045min / 081MB |
| بخش سوم: آشنایی با انواع نرم افزارها و ابزارهای تحلیل تکنیکال |
| نمایش / 060min / 151MB |
| بخش چهارم: مقدمه ای بر الگوهای کندل استیک (1) / انواع الگوهای کندل استیک / الگوهای تک کندلی / الگوی چکش (Hammer) / الگوی مرد به دار آویخته (Hanging Man) / الگوی چکش معکوس (Inverted Hammer) / الگوی شهاب سنگ (Shooting Star) / الگوی دوجی(Doji) / الگوی مارابوزو (Marubozo) |
| نمایش / 063min / 116MB |
| بخش پنجم: دو کندلی های صعودی و نزولی / الگوی پوشای صعودی(Bullish Engulfing) / الگوی پوشای نزولی(Bearish Engulfing) / هارامی صعودی (Bullish Harami) / هارامی نزولی (Bearish Harami) / الگوی ابر سیاه پوشاننده (Dark Cloud Cover) / قیچی پایینی(Tweezers Bottom) / قیچی بالایی (Tweezers Top) |
| نمایش / 041min / 079MB |
| بخش ششم: سه کندلی های صعودی و نزولی / الگوی سه سرباز سفید پوش (Three White Soldiers) / الگوی سه کلاغ سیاه پوش (Three Black Crows) / الگوی ستاره صبحگاهی (Morning Star) / الگوی ستاره دوجی صبحگاهی (Morning Doji Star) / الگوی کودک رها شده صعودی(Abandoned Baby) / الگوی ستاره شامگاهی (Evening Star) / الگوی ستاره دوجی شامگاهی(Evening Doji Star) / الگوی کودک رها شده نزولی (Abandoned Baby) |
| نمایش / 025min / 047MB |
| بخش هفتم: امواج / تعریف روند / پیوت چیست؟ / انواع پیوت ها / راه های تشخیص پیوت های ماژور / مثال های کاربردی |
| نمایش / 045min / 106MB |
| بخش هشتم : انواع روند / ترسیم خط روند / معامله گری اصولی بر روی روند / مثال های کاربردی |
| نمایش / 031min / 59MB |
| بخش نهم : تعریف حمایت و مقاومت / چگونگی پیدایش یک سطح حمایتی یا مقاومتی / شکست یک سطح حمایتی یا مقاومتی / حمایت و مقاومت های استاتیک و داینامیک / تبدیل سطح حمایت به مقاومت و مقاومت به حمایت / مثال های کاربردی |
| نمایش / 035min / 064MB |
| بخش دهم : آشنایی با مفهوم فراکتال و الگوهای فراکتالی / تعریف کانال / انواع کانال / ترسیم صحیح یک کانال / معامله گری در کانال / مثال های کاربردی |
| نمایش / 039min / 085MB |
| بخش یازدهم : نحوه ی ترسیم کانال های دوبل متقارن / کارگاه آموزشی در خصوص کانال های قیمت |
| نمایش / 037min / 122MB |
| بخش دوازدهم : تاریخچه ی فیبوناچی / چرا فیبوناچی؟ / انواع فیبوناچی / فیبوناچی ریتریسمنت / فیبوناچی اکستنشن / فیبوناچی پروجکشن / نکات مهم و کاربردی معامله گری / مثال های کاربردی |
| نمایش / 063min / 220MB |
| بخش سیزدهم : کارگاه آموزشی فیبوناچی قیمتی (بخش اول) |
| نمایش / 047min / 188MB |
| بخش چهاردهم : کارگاه آموزشی فیبوناچی قیمتی (بخش دوم) |
| نمایش / 020min / 080MB |
| بخش پانزدهم : کارگاه آموزشی فیبوناچی قیمتی (بخش سوم) |
| نمایش / 028min / 082MB |
| بخش شانزدهم : فیبوناچی اکستنشن و پروجکشن |
| نمایش / 036min / 118MB |
| بخش هفدهم : فیبوناچی پروجکشن و ریتریسمنت و بکارگیری تلفیقی آنها |
| نمایش / 021min / 071MB |
| بخش هجدهم : اندیکاتورها (1) : در این ویدیو در خصوص تعاریف و نکات اساسی در بکارگیری اندیکاتورها صحبت خواهد شد. |
| نمایش / 017min / 043MB |
| بخش نوزدهم : اندیکاتورها (2) : دسته بندی انواع اندیکاتورها |
| نمایش / 037min / 092MB |
| بخش بیستم : اندیکاتورها (3) : اندیکاتورهای پیش فاز / پس فاز و اندیکاتورهای میانگین متحرک |
| نمایش / 057min / 151MB |
| بخش بیست و یکم : اندیکاتورها (4) : باند بولینگر |
| نمایش / 037min / 120MB |
| بخش بیست و دوم : اندیکاتورها (5) : اندیکاتور (RSI) |
| نمایش / 037min / 120MB |
| بخش بیست و سوم : اندیکاتورها (6) : اندیکاتور (CCI) |
| نمایش / 035min / 110MB |
| بخش بیست و چهارم : اندیکاتورها (6) : کارگاه اندیکاتور (CCI) |
| نمایش / 027min / 182MB |
| بخش بیست و پنجم : اندیکاتورها (7) : اندیکاتور (استوکاستیک) |
| نمایش / 037min / 142MB |
| بخش بیست و ششم : اندیکاتورها (8) : اندیکاتور مکدی (MACD) |
| نمایش / 033min / 146MB |
| بخش بیست و هفتم : الگوهای کلاسیک (1) : الگوی سقف دوقلو (Double Top) / الگوی کف دوقلو (Double Bottom) / الگوی سروشانه (Head and Shoulder) / الگوی سروشانه معکوس (Reverse Head and Shoulder) |
| نمایش / 031min / 074MB |
| بخش بیست و هشتم : الگوهای کلاسیک (2) : الگوی مثلث (شامل مثلث متقارن، مثلث افزایشی، مثلث کاهشی و مثلث بازشونده (Triangle Pattern) / الگوی کنج (کنج صعودی و نزولی (Wedge Pattern) / الگوی پرچم (Flag Pattern) |
| نمایش / 056min / 182MB |
مدیر
منابع آموزشی فراچارت کاملا رایگان و با رعایت حقوق صاحبین اثر مدرسان ایرانی برای شما تهیه شده است. لذا استفاده از آن در رسانه های دیگر یا کسب درآمد به هر نحوی از این محتوای آموزشی نقض قوانین کپی رایت است و پیگرد حقوقی دارد و سو استفاده از حاصل زحمات دیگران در نهایت باعث ترویج بی اعتمادی و ایجاد محیط ناسالم برای رقابت خواهد شد.
150 دیدگاه
MahsaKasraei
سلام. خدا قوت به استاد محترم. واقعا مجموعه‌ی خوبی هست. من دیشب تازه شروع کردم، انقدر جذاب بود ک ۱۱ قسمت رو پشت هم دیدم 😅😅 (البته کسانی ک تازه شروع کردن توصیه نمیکنم پشت هم ببینن. حتما بعد هر جلسه حسابی تمرین کنید) هم برای کسانی که تازه شروع کردن مفید هست، هم کسانی ک از قبل اموزش دیدن نکات خیلی خوبی گفته شده. واقعا عالی هست.
امیدوارم به زودی قسمتهای جدید ضبط و انتشار بشه🙏🏻
morteza8000
سلام
باتشکر از سایت فوق العاده فراچارت و هچنین تدریس فوق العاده استاد قاسمی.
تدریس استاد خیلی کامل است و به نکات ریز و کاربردی توجه کردن و اونها رو توضیح میدهند. واقعا ممنون
مدیر
در پاسخ به: morteza8000تشکر از شما موفق باشید
ali
با تشکر از سایت فراچارت و همچنین استاد بزرگوار اقای قاسمی. اموزش های ایشون خیلی خوب و فوق العادس فقط تنها مشکل اینه که خیلی دیر به دیر قسمت بعدی منتشر میشه اگر این مشکل هم برطرف بشه عالی میشه.ممنون از تهیه این دوره اموزشی.
saeidskh
یکی از بهترین آموزش های سایت فراچارت این آموزش هست
مهرشاد
در پاسخ به: saeidskhسلام، بنده هم با این موضوع کاملا موافقم.
قبل از هر چیزی لازم میدانم به نوبه خودم تشکر ویژه داشته باشم از تمامی عزیزان که زحمت کشیدند تا این ویدیو تهیه بشه و به دست ما برسد و بسیار سپاسگزارم از جناب قاسمی عزیز.
واقعیت بعد از سالها حضور در بازار سرمایه تازه با مفهوم خیلی از مطالب به صورت عمقی با تدریس حرفه ای آقای قاسمی اشنا شدم و بدون اغراق یک کار کم نظیر به حساب میاد. مشتاقانه منتظر ادامه کار هستم به شخصه.
قهرمانی
از دست اندرکاران سایت بسیار خوب فراچارت و استاد عزیز و بزرگوار آقای محسن قاسمی بی نهایت سپاسگذارم، انشاالله خدا اموات شما رو بیامرزد و به همه شما و خانواده تان سلامتی و موفقیت روز افزون عنایت فرمایید.
مدیر
در پاسخ به: قهرمانیتشکر از شما موفق باشید
Ruquel
از این آموزش میتونم برای تحلیل ارز دیجیتال تکنیکال استفاده کنم؟
مدیر
در پاسخ به: Ruquelدر تحلیل تکنیکال نوع بازاری که در آن تحلیل می کنید مهم نیست یعنی می تواند بورس تهران باشد یا بازار جهانی (ارزهای دیجیتال ، باینری آپشن ، فـــارکـس و ….) یا هر بازاری که در آن خرید و فروش وجود دارد. ولی هر چه لیکودیتی بازار (liquidity) یعنی نقد شوندگی آن بالا و طرف های عرضه و تقاضا قوی باشند (بازار عمیق باشد) بهتر و موثر تر جواب می دهد. همچنین در بازاهای دستوری و شاخص هایی که معامله ای در آن صورت نمی گیرد معمولا تحلیل تکنیکال به خوبی جواب نمی دهد. (بازار یا اقتصاد دستوری یعنی قیمت بر اساس قدرتی که حاکمیت یا مافیای آن کالا دارد تعیین می شود نه بر اساس جریان طبیعی عرضه و تقاضا)